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ASMPTSEHK:522 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato HK$26.3b
Prezzo delle azioni
HK$63.20
Il mio valore equo
HK$73
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-28.2%
7D3.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

ASMPT Limited

Report azionario SEHK:522

Capitalizzazione di mercato: HK$26.3b

ASMPT (522) Panoramica del titolo

ASMPT Limited, una holding di investimento, si occupa della progettazione, della produzione e della commercializzazione di macchine, strumenti e materiali utilizzati nell'industria dei semiconduttori e dell'assemblaggio elettronico in tutto il mondo. Maggiori dettagli

522 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 42.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 40.89% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3%)


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ASMPT
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Rising Regulation And Competition Will Erode Advanced Packaging Profits

Key Takeaways Escalating geopolitical risks, regulatory demands, and customer concentration expose ASMPT to profit volatility and threaten long-term revenue stability. Rising automation and competition, plus uncertain R&D returns, risk eroding ASMPT's market leadership, margin profile, and future shareholder value.
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HK$56.60
FV
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
8.80%
Revenue growth p.a.
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20 days ago author updated this narrative
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ASMPT
AN
AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 19 Analysts

AI And IoT Trends Will Fuel Advanced Semiconductor Packaging

Key Takeaways ASMPT is poised to dominate advanced packaging for memory and logic markets due to unique technology, industry relationships, and global manufacturing capabilities. Expansion into automation and materials, along with key partnerships, will drive margin improvement, revenue diversification, and long-term earnings resilience.
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HK$97.72
FV
35.3% sottovalutato sconto intrinseco
19.08%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative
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ASMPT
AN
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Consensus Narrative from 19 Analysts

TCB Orders And Chip-to-Wafer Pilots Will Expand Advanced Packaging

Key Takeaways Expansion in advanced packaging and chip-to-wafer technology signals anticipated revenue growth and market share increase in memory and logic segments. Enhanced margins and strategic R&D investments bode well for net earnings growth despite challenging conditions.
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HK$78.32
FV
19.3% sottovalutato sconto intrinseco
12.27%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di ASMPT Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ASMPT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneHK$63.20
Massimo di 52 settimaneHK$107.50
Minimo di 52 settimaneHK$42.85
Beta1.04
Variazione di 1 mese15.22%
Variazione a 3 mesi26.65%
Variazione di 1 anno-28.18%
Variazione a 3 anni-0.47%
Variazione a 5 anni-33.47%
Variazione dall'IPO3,850.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

ASMPT Limited's (HKG:522) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jun 24
ASMPT Limited's (HKG:522) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Is ASMPT Limited (HKG:522) Trading At A 44% Discount?

May 19
Is ASMPT Limited (HKG:522) Trading At A 44% Discount?

Recent updates

ASMPT Limited's (HKG:522) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jun 24
ASMPT Limited's (HKG:522) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Is ASMPT Limited (HKG:522) Trading At A 44% Discount?

May 19
Is ASMPT Limited (HKG:522) Trading At A 44% Discount?

We Discuss Why ASMPT Limited's (HKG:522) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Apr 30
We Discuss Why ASMPT Limited's (HKG:522) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

We Think You Can Look Beyond ASMPT's (HKG:522) Lackluster Earnings

Apr 07
We Think You Can Look Beyond ASMPT's (HKG:522) Lackluster Earnings

Is Now The Time To Look At Buying ASMPT Limited (HKG:522)?

Mar 26
Is Now The Time To Look At Buying ASMPT Limited (HKG:522)?

Market Participants Recognise ASMPT Limited's (HKG:522) Earnings

Mar 13
Market Participants Recognise ASMPT Limited's (HKG:522) Earnings

Capital Allocation Trends At ASMPT (HKG:522) Aren't Ideal

Feb 19
Capital Allocation Trends At ASMPT (HKG:522) Aren't Ideal

ASMPT Limited's (HKG:522) Intrinsic Value Is Potentially 97% Above Its Share Price

Jan 21
ASMPT Limited's (HKG:522) Intrinsic Value Is Potentially 97% Above Its Share Price
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Advanced Packaging And Photonics Innovations Will Propel Growth And Boost Margins Amid AI Surge

Strong demand for advanced packaging and thermal compression bonding solutions positions ASMPT for revenue growth and improved margins.

Should You Think About Buying ASMPT Limited (HKG:522) Now?

Dec 17
Should You Think About Buying ASMPT Limited (HKG:522) Now?

ASMPT Limited's (HKG:522) Price In Tune With Earnings

Dec 02
ASMPT Limited's (HKG:522) Price In Tune With Earnings

Earnings Miss: ASMPT Limited Missed EPS By 88% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 01
Earnings Miss: ASMPT Limited Missed EPS By 88% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is ASMPT (HKG:522) Using Too Much Debt?

Oct 14
Is ASMPT (HKG:522) Using Too Much Debt?

Estimating The Intrinsic Value Of ASMPT Limited (HKG:522)

Oct 01
Estimating The Intrinsic Value Of ASMPT Limited (HKG:522)

ASMPT's (HKG:522) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Sep 19
ASMPT's (HKG:522) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Why ASMPT Limited (HKG:522) Could Be Worth Watching

Sep 15
Why ASMPT Limited (HKG:522) Could Be Worth Watching

ASMPT (HKG:522) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 02
ASMPT (HKG:522) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Some ASMPT Limited (HKG:522) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Aug 19
Some ASMPT Limited (HKG:522) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Analysts Just Slashed Their ASMPT Limited (HKG:522) EPS Numbers

Jul 29
Analysts Just Slashed Their ASMPT Limited (HKG:522) EPS Numbers

ASMPT Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 26
ASMPT Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Does ASMPT (HKG:522) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 21
Does ASMPT (HKG:522) Have A Healthy Balance Sheet?

ASMPT Limited (HKG:522) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jun 05
ASMPT Limited (HKG:522) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

A Look At The Intrinsic Value Of ASMPT Limited (HKG:522)

May 22
A Look At The Intrinsic Value Of ASMPT Limited (HKG:522)

Returns On Capital At ASMPT (HKG:522) Paint A Concerning Picture

Apr 22
Returns On Capital At ASMPT (HKG:522) Paint A Concerning Picture

Does ASMPT (HKG:522) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 20
Does ASMPT (HKG:522) Have A Healthy Balance Sheet?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By ASMPT Limited's (HKG:522) 27% Share Price Surge

Mar 01
Why Investors Shouldn't Be Surprised By ASMPT Limited's (HKG:522) 27% Share Price Surge

Should You Think About Buying ASMPT Limited (HKG:522) Now?

Feb 13
Should You Think About Buying ASMPT Limited (HKG:522) Now?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For ASMPT (HKG:522)

Nov 24
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For ASMPT (HKG:522)

At HK$68.95, Is ASMPT Limited (HKG:522) Worth Looking At Closely?

Nov 09
At HK$68.95, Is ASMPT Limited (HKG:522) Worth Looking At Closely?

We Think ASMPT (HKG:522) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 03
We Think ASMPT (HKG:522) Can Stay On Top Of Its Debt

ASMPT (HKG:522) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.61

Jul 28
ASMPT (HKG:522) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.61

Rendimenti per gli azionisti

522HK SemiconductorHK Mercato
7D3.1%6.1%2.2%
1Y-28.2%85.9%38.6%

Ritorno vs Industria: 522 ha avuto una performance inferiore rispetto al Hong Kong Semiconductor che ha registrato un rendimento 85.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 522 ha avuto una performance inferiore al mercato Hong Kong che ha registrato un rendimento 38.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 522's price volatile compared to industry and market?
522 volatility
522 Average Weekly Movement3.8%
Semiconductor Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in HK Market15.4%
10% least volatile stocks in HK Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: 522 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Hong Kong.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di 522 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197510,600Robin Gerard Ngwww.asmpt.com

ASMPT Limited, una holding di investimento, è impegnata nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine, strumenti e materiali utilizzati nell'industria dei semiconduttori e dell'assemblaggio di componenti elettronici in tutto il mondo. Opera in due segmenti: Semiconductor Solutions e Surface Mount Technology Solutions. L'azienda fornisce apparecchiature per il processo di deposizione, apparecchiature per la separazione dei wafer, apparecchiature AOI/FOL, apparecchiature per il fissaggio delle matrici, apparecchiature per l'incollaggio di sfere di filo, apparecchiature per la dispensazione, apparecchiature per le soluzioni di incapsulamento e apparecchiature CIS.

ASMPT Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ASMPT con la sua capitalizzazione di mercato?
522 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoHK$26.32b
Utili (TTM)HK$245.15m
Ricavi(TTM)HK$13.27b
107.4x
Rapporto P/E
2.0x
Rapporto P/S

522 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
522 Conto economico (TTM)
RicaviHK$13.27b
Costo del fatturatoHK$8.01b
Profitto lordoHK$5.27b
Altre speseHK$5.02b
UtiliHK$245.15m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.59
Margine lordo39.67%
Margine di profitto netto1.85%
Rapporto debito/patrimonio netto16.5%

Come si è comportato 522 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%
Rendimento attuale del dividendo
12%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 19:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASMPT Limited è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tammy QiuBerenberg
Nay Soe NaingBerenberg
Alex ChangBNP Paribas Exane