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GCL Technology Holdings Valutazione
3800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3800 ( HK$1.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3800 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3800?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3800 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥26.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3800 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
6865 Flat Glass Group | 7.3x | 17.2% | HK$37.9b |
968 Xinyi Solar Holdings | 5.8x | 12.4% | HK$27.4b |
522 ASMPT | 89.1x | 42.4% | HK$36.1b |
1665 Pentamaster International | 6.9x | 17.8% | HK$1.6b |
3800 GCL Technology Holdings | 10.7x | 22.1% | HK$29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3800's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3800's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.09 | HK$1.68 +53.8% | 13.7% | HK$2.00 | HK$1.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$1.10 | HK$1.62 +46.9% | 13.3% | HK$1.81 | HK$1.18 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$1.16 | HK$1.67 +43.9% | 11.1% | HK$1.81 | HK$1.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$1.46 | HK$1.63 +11.5% | 14.2% | HK$1.82 | HK$1.11 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$1.17 | HK$1.62 +38.1% | 17.1% | HK$2.00 | HK$1.11 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$1.28 | HK$1.75 +36.7% | 26.9% | HK$3.02 | HK$1.11 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$1.09 | HK$1.68 +53.8% | 28.1% | HK$3.03 | HK$1.12 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$0.93 | HK$1.72 +85.4% | 27.9% | HK$3.05 | HK$1.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$1.24 | HK$1.86 +50.1% | 28.6% | HK$3.05 | HK$1.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$1.08 | HK$1.88 +74.5% | 29.0% | HK$3.03 | HK$1.12 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$1.11 | HK$1.89 +69.9% | 29.8% | HK$2.98 | HK$1.10 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$1.46 | HK$2.03 +39.2% | 28.4% | HK$2.98 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$1.36 | HK$2.61 +91.6% | 25.1% | HK$3.87 | HK$1.68 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$1.64 | HK$3.43 +108.9% | 31.3% | HK$5.50 | HK$1.74 | HK$1.10 | 8 |
| Jul ’24 | HK$1.81 | HK$3.45 +90.8% | 26.4% | HK$5.20 | HK$2.16 | HK$1.16 | 8 |
| Jun ’24 | HK$1.58 | HK$3.67 +132.5% | 25.6% | HK$5.34 | HK$2.13 | HK$1.46 | 7 |
| May ’24 | HK$1.96 | HK$3.85 +96.6% | 24.5% | HK$5.47 | HK$2.16 | HK$1.17 | 8 |
| Apr ’24 | HK$2.03 | HK$4.04 +99.0% | 22.6% | HK$5.50 | HK$2.16 | HK$1.28 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.14 | HK$3.97 +85.7% | 21.3% | HK$5.00 | HK$2.16 | HK$1.09 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.41 | HK$3.96 +64.2% | 21.9% | HK$5.05 | HK$2.16 | HK$0.93 | 9 |
| Jan ’24 | HK$1.98 | HK$4.16 +110.1% | 14.0% | HK$5.15 | HK$3.46 | HK$1.24 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.38 | HK$4.11 +72.7% | 13.1% | HK$4.96 | HK$3.33 | HK$1.08 | 7 |
| Nov ’23 | HK$2.14 | HK$4.11 +92.0% | 13.1% | HK$4.96 | HK$3.33 | HK$1.11 | 7 |
| Oct ’23 | HK$2.40 | HK$4.36 +81.8% | 13.5% | HK$4.98 | HK$3.42 | HK$1.46 | 6 |
| Sep ’23 | HK$2.83 | HK$4.38 +54.7% | 11.3% | HK$4.90 | HK$3.52 | HK$1.36 | 6 |
| Aug ’23 | HK$3.36 | HK$4.52 +34.6% | 11.9% | HK$5.00 | HK$3.60 | HK$1.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.