GCL Technology Holdings Limited

SEHK:3800 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$22.5b

GCL Technology Holdings Valutazione

3800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.074
Fair Value
972.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3800 ( HK$0.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3800 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3800?

Metrica chiave: Poiché 3800 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3800. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3800 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3800 su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeCN¥15.10b
Cap. di mercatoCN¥21.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3800 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3800 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
522 ASMPT
1.6x11.1%HK$21.7b
968 Xinyi Solar Holdings
1x10.1%HK$23.5b
6865 Flat Glass Group
1.1x15.2%HK$34.1b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
6x9.0%HK$35.3b
3800 GCL Technology Holdings
1.4x20.7%HK$22.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3800's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Semiconductor settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
757 Solargiga Energy Holdings
0.05xn/aUS$27.85m
1305 Wai Chi Holdings
0.07xn/aUS$20.68m
712 Comtec Solar Systems Group
0.4xn/aUS$8.61m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.3xn/aUS$7.48m
3800 1.4xMedia del settore 1.4xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3800's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3800 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3800 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.79
HK$1.47
+86.7%
18.9%HK$2.00HK$1.00n/a10
Apr ’26HK$0.97
HK$1.48
+53.1%
19.1%HK$2.00HK$1.07n/a12
Mar ’26HK$1.24
HK$1.72
+39.0%
18.3%HK$2.01HK$1.07n/a11
Feb ’26HK$1.23
HK$1.73
+40.8%
17.7%HK$2.00HK$1.07n/a12
Jan ’26HK$1.08
HK$1.73
+59.8%
17.1%HK$1.99HK$1.07n/a12
Dec ’25HK$1.45
HK$1.78
+22.5%
17.7%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.5%
17.4%HK$2.30HK$1.09n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.6%
18.2%HK$2.02HK$1.11n/a13
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+39.0%
16.0%HK$2.00HK$1.21n/a12
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.9%
13.3%HK$1.81HK$1.18n/a12
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.9%
11.1%HK$1.81HK$1.19n/a10
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.5%
14.2%HK$1.82HK$1.11n/a12
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.1%
17.1%HK$2.00HK$1.11HK$0.7911
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.7%
26.9%HK$3.02HK$1.11HK$0.9711
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.8%
28.1%HK$3.03HK$1.12HK$1.2411
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.4%
27.9%HK$3.05HK$1.13HK$1.2310
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.1%
28.6%HK$3.05HK$1.13HK$1.0810
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.5%
29.0%HK$3.03HK$1.12HK$1.459
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.9%
29.8%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.2%
28.4%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
Sep ’24HK$1.36
HK$2.61
+91.6%
25.1%HK$3.87HK$1.68HK$1.168
Aug ’24HK$1.64
HK$3.43
+108.9%
31.3%HK$5.50HK$1.74HK$1.108
Jul ’24HK$1.81
HK$3.45
+90.8%
26.4%HK$5.20HK$2.16HK$1.168
Jun ’24HK$1.58
HK$3.67
+132.5%
25.6%HK$5.34HK$2.13HK$1.467
May ’24HK$1.96
HK$3.85
+96.6%
24.5%HK$5.47HK$2.16HK$1.178
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$1.47
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 19:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GCL Technology Holdings Limited è coperta da 51 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Wanping YehBarclays
Wei YuBNP Paribas Securities (Asia)