Xinyi Solar Holdings Limited

SEHK:968 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$28.6b

Xinyi Solar Holdings Valutazione

968 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 968 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 968 ( HK$3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 968 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 968?

Metrica chiave: Poiché 968 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 968. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 968 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 968 su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniHK$4.76b
Cap. di mercatoHK$28.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 968 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 968 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
6865 Flat Glass Group
11.5x33.0%HK$45.8b
522 ASMPT
74.6x45.8%HK$30.7b
1665 Pentamaster International
10.7x13.7%HK$2.3b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
23.5x34.1%HK$27.8b
968 Xinyi Solar Holdings
6x8.2%HK$28.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 968's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
968 6.0xMedia del settore 32.3xNo. of Companies76PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 11.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 968's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

968 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 968 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.14
HK$4.60
+46.5%
22.9%HK$7.20HK$3.10n/a20
Dec ’25HK$3.44
HK$4.90
+42.3%
23.8%HK$7.26HK$3.40n/a23
Nov ’25HK$3.85
HK$4.88
+26.7%
23.8%HK$7.26HK$3.50n/a23
Oct ’25HK$4.22
HK$5.07
+20.0%
23.9%HK$7.75HK$3.70n/a24
Sep ’25HK$3.05
HK$5.12
+68.0%
23.3%HK$7.75HK$3.70n/a24
Aug ’25HK$3.63
HK$5.39
+48.6%
24.3%HK$8.16HK$3.70n/a24
Jul ’25HK$3.93
HK$6.72
+70.9%
21.1%HK$11.50HK$3.70n/a25
Jun ’25HK$5.14
HK$6.83
+32.9%
18.6%HK$11.50HK$5.30n/a25
May ’25HK$5.46
HK$6.80
+24.6%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Apr ’25HK$6.06
HK$6.80
+12.2%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Mar ’25HK$4.91
HK$6.54
+33.2%
23.5%HK$11.50HK$4.30n/a22
Feb ’25HK$3.54
HK$8.05
+127.5%
42.8%HK$17.20HK$4.07n/a21
Jan ’25HK$4.56
HK$8.54
+87.2%
38.2%HK$17.20HK$5.20n/a21
Dec ’24HK$4.40
HK$9.47
+115.3%
32.3%HK$17.20HK$5.20HK$3.4421
Nov ’24HK$4.72
HK$9.86
+108.8%
28.7%HK$17.20HK$5.70HK$3.8521
Oct ’24HK$5.86
HK$10.54
+79.9%
23.9%HK$17.20HK$6.25HK$4.2223
Sep ’24HK$6.55
HK$10.55
+61.1%
24.2%HK$17.20HK$5.67HK$3.0523
Aug ’24HK$7.55
HK$11.22
+48.6%
22.7%HK$17.20HK$5.67HK$3.6324
Jul ’24HK$9.05
HK$12.46
+37.7%
26.4%HK$21.65HK$6.76HK$3.9324
Jun ’24HK$7.91
HK$12.35
+56.1%
27.6%HK$21.65HK$6.76HK$5.1423
May ’24HK$8.39
HK$12.45
+48.4%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$5.4623
Apr ’24HK$9.41
HK$12.45
+32.3%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$6.0623
Mar ’24HK$8.76
HK$12.67
+44.6%
27.4%HK$21.65HK$6.76HK$4.9124
Feb ’24HK$10.58
HK$13.61
+28.7%
26.5%HK$21.65HK$6.83HK$3.5424
Jan ’24HK$8.64
HK$14.01
+62.1%
27.1%HK$21.65HK$8.60HK$4.5624
Dec ’23HK$9.09
HK$14.44
+58.9%
25.5%HK$21.65HK$8.60HK$4.4023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xinyi Solar Holdings Limited è coperta da 40 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.
Edward LeungBofA Global Research