Wharf (Holdings) Valutazione
4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4 ( HK$22.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$10.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4?
Metrica chiave: Poiché 4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | HK$12.12b |
| Cap. di mercato | HK$69.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
683 Kerry Properties | 1.5x | 10.84% | HK$29.6b |
16 Sun Hung Kai Properties | 3.1x | 3.03% | HK$262.4b |
697 Shoucheng Holdings | 11.5x | 19.51% | HK$14.2b |
17 New World Development | 0.4x | 4.81% | HK$14.0b |
4 Wharf (Holdings) | 5.8x | 13.05% | HK$69.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$22.85 | HK$20.83 -8.85% | 14.93% | HK$25.00 | HK$16.30 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | HK$23.90 | HK$20.81 -12.92% | 13.97% | HK$25.00 | HK$16.30 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | HK$20.85 | HK$19.95 -4.32% | 11.84% | HK$24.90 | HK$16.30 | n/a | 8 |
| May ’26 | HK$19.48 | HK$19.95 +2.41% | 11.84% | HK$24.90 | HK$16.30 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | HK$18.98 | HK$20.39 +7.42% | 13.73% | HK$24.90 | HK$16.30 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | HK$18.08 | HK$20.69 +14.46% | 14.26% | HK$25.05 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$19.00 | HK$20.99 +10.49% | 14.37% | HK$25.05 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$21.85 | HK$20.97 -4.02% | 14.24% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$21.35 | HK$20.97 -1.78% | 14.24% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$22.55 | HK$21.12 -6.34% | 15.11% | HK$26.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$22.20 | HK$20.38 -8.19% | 14.09% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$20.50 | HK$20.86 +1.76% | 16.65% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$21.25 | HK$21.21 -0.19% | 18.44% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$21.95 | HK$22.18 +1.04% | 19.05% | HK$29.00 | HK$17.00 | HK$23.90 | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.25 | HK$22.18 -4.61% | 19.05% | HK$29.00 | HK$17.00 | HK$20.85 | 9 |
| May ’25 | HK$25.30 | HK$22.18 -12.34% | 19.05% | HK$29.00 | HK$17.00 | HK$19.48 | 9 |
| Apr ’25 | HK$25.70 | HK$22.57 -12.19% | 21.88% | HK$32.50 | HK$17.00 | HK$18.98 | 9 |
| Mar ’25 | HK$27.20 | HK$22.13 -18.63% | 19.99% | HK$32.50 | HK$17.00 | HK$18.08 | 9 |
| Feb ’25 | HK$23.20 | HK$21.19 -8.67% | 13.36% | HK$28.00 | HK$18.00 | HK$19.00 | 9 |
| Jan ’25 | HK$25.15 | HK$21.17 -15.84% | 11.29% | HK$25.00 | HK$18.00 | HK$21.85 | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.20 | HK$21.56 +1.71% | 10.38% | HK$25.00 | HK$19.00 | HK$21.35 | 8 |
| Nov ’24 | HK$20.00 | HK$21.56 +7.81% | 10.38% | HK$25.00 | HK$19.00 | HK$22.55 | 8 |
| Oct ’24 | HK$19.64 | HK$21.11 +7.50% | 13.37% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$22.20 | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.62 | HK$21.53 +29.57% | 14.53% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$20.50 | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.96 | HK$22.06 +22.81% | 14.89% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.25 | 9 |
| Jul ’24 | HK$18.62 | HK$22.63 +21.56% | 14.65% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/15 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/15 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Wharf (Holdings) Limited è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |