GKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.53
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GKP ( £2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKP?
Metrica chiave: Poiché GKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GKP su PE?
Rapporto PE
80.2x
Guadagni
US$7.16m
Cap. di mercato
US$574.20m
GKP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.1x
Valore d'impresa/EBITDA
5.9x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
80.2x
Rapporto equo PE
23.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£2.05
UK£1.86
-9.4%
15.2%
UK£2.25
UK£1.45
n/a
4
Mar ’26
UK£1.90
UK£1.79
-5.7%
10.2%
UK£1.95
UK£1.49
n/a
4
Feb ’26
UK£1.71
UK£1.77
+3.6%
16.8%
UK£2.00
UK£1.26
n/a
4
Jan ’26
UK£1.46
UK£1.71
+17.3%
16.6%
UK£1.95
UK£1.22
n/a
4
Dec ’25
UK£1.48
UK£1.70
+14.7%
17.0%
UK£1.91
UK£1.20
n/a
4
Nov ’25
UK£1.29
UK£1.70
+32.2%
17.0%
UK£1.91
UK£1.20
n/a
4
Oct ’25
UK£1.17
UK£1.71
+46.2%
17.3%
UK£1.90
UK£1.20
n/a
4
Sep ’25
UK£1.26
UK£1.71
+36.1%
17.3%
UK£1.90
UK£1.20
n/a
4
Aug ’25
UK£1.32
UK£1.63
+23.9%
19.6%
UK£1.87
UK£1.18
n/a
3
Jul ’25
UK£1.49
UK£1.61
+8.0%
18.5%
UK£1.90
UK£1.20
n/a
3
Jun ’25
UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%
UK£1.88
UK£0.99
n/a
3
May ’25
UK£1.16
UK£1.55
+33.3%
24.7%
UK£1.89
UK£1.01
n/a
3
Apr ’25
UK£1.13
UK£1.79
+58.4%
32.9%
UK£2.66
UK£1.00
n/a
4
Mar ’25
UK£1.00
UK£1.81
+81.4%
32.2%
UK£2.65
UK£1.00
UK£1.90
4
Feb ’25
UK£1.02
UK£1.84
+79.9%
32.0%
UK£2.65
UK£0.99
UK£1.71
4
Jan ’25
UK£1.29
UK£1.87
+44.7%
31.6%
UK£2.66
UK£0.99
UK£1.46
4
Dec ’24
UK£1.29
UK£2.16
+67.8%
16.0%
UK£2.76
UK£1.90
UK£1.48
4
Nov ’24
UK£1.21
UK£2.16
+79.3%
16.0%
UK£2.76
UK£1.90
UK£1.29
4
Oct ’24
UK£1.02
UK£2.29
+123.4%
19.7%
UK£2.97
UK£1.92
UK£1.17
5
Sep ’24
UK£0.92
UK£2.42
+161.9%
26.5%
UK£3.42
UK£1.90
UK£1.26
5
Aug ’24
UK£1.21
UK£2.54
+110.4%
21.4%
UK£3.35
UK£1.89
UK£1.32
5
Jul ’24
UK£1.20
UK£2.57
+113.7%
20.5%
UK£3.36
UK£1.90
UK£1.49
5
Jun ’24
UK£1.35
UK£2.61
+93.1%
21.8%
UK£3.47
UK£1.91
UK£1.43
5
May ’24
UK£1.36
UK£2.65
+94.8%
18.6%
UK£3.42
UK£2.10
UK£1.16
5
Apr ’24
UK£1.46
UK£2.98
+104.2%
14.2%
UK£3.52
UK£2.22
UK£1.13
5
Mar ’24
UK£2.08
UK£3.07
+47.8%
16.3%
UK£3.41
UK£2.20
UK£1.00
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.86
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/21 17:14
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/21 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gulf Keystone Petroleum Limited è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.