Gulf Keystone Petroleum Limited

Report azionario LSE:GKP

Capitalizzazione di mercato: UK£367.4m

Gulf Keystone Petroleum Valutazione

GKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.23
Fair Value
37.5% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GKP ( £1.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GKP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKP?

Metrica chiave: Poiché GKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GKP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GKP su PE?
Rapporto PE68.9x
UtiliUS$7.16m
Cap. di mercatoUS$492.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
ENQ EnQuest
3.5x-90.36%UK£242.0m
SQZ Serica Energy
9.4x-11.12%UK£649.3m
RKH Rockhopper Exploration
12.2x-108.57%UK£420.2m
TLW Tullow Oil
5.7x6.94%UK£230.1m
GKP Gulf Keystone Petroleum
68.9x63.46%UK£367.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GKP 68.9xMedia del settore 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.9x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.69
UK£1.92
+13.57%
19.59%UK£2.43UK£1.40n/a4
Jul ’26UK£1.66
UK£1.92
+15.64%
19.51%UK£2.44UK£1.40n/a4
Jun ’26UK£1.59
UK£1.89
+19.11%
20.14%UK£2.49UK£1.43n/a4
May ’26UK£1.51
UK£1.89
+25.43%
20.14%UK£2.49UK£1.43n/a4
Apr ’26UK£1.93
UK£2.02
+4.72%
19.37%UK£2.49UK£1.46n/a4
Mar ’26UK£1.90
UK£1.79
-5.72%
10.22%UK£1.95UK£1.49n/a4
Feb ’26UK£1.71
UK£1.77
+3.63%
16.84%UK£2.00UK£1.26n/a4
Jan ’26UK£1.46
UK£1.71
+17.32%
16.59%UK£1.95UK£1.22n/a4
Dec ’25UK£1.48
UK£1.70
+14.67%
16.99%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.25%
16.99%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.19%
17.26%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+36.10%
17.26%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.93%
19.61%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.04%
18.49%UK£1.90UK£1.20UK£1.663
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.47%
25.24%UK£1.88UK£0.99UK£1.593
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.28%
24.72%UK£1.89UK£1.01UK£1.513
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.41%
32.93%UK£2.66UK£1.00UK£1.934
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.37%
32.20%UK£2.65UK£1.00UK£1.904
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.90%
32.01%UK£2.65UK£0.99UK£1.714
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.67%
31.62%UK£2.66UK£0.99UK£1.464
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.79%
16.04%UK£2.76UK£1.90UK£1.484
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.33%
16.04%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.38%
19.66%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.88%
26.48%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.45%
21.42%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.66%
20.53%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.92
Fair Value
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gulf Keystone Petroleum Limited è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SlaterArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity