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Gulf Keystone Petroleum Valutazione
GKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GKP ( £1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GKP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$362.77m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GKP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
SAVE Savannah Energy | 2x | 39.5% | UK£343.8m |
ENQ EnQuest | 0.2x | -12.6% | UK£247.5m |
TLW Tullow Oil | 0.3x | -5.4% | UK£408.3m |
JSE Jadestone Energy | 0.7x | 7.6% | UK£162.2m |
GKP Gulf Keystone Petroleum | 2.9x | 32.8% | UK£279.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GKP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.9x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.29 | UK£1.63 +26.8% | 19.6% | UK£1.87 | UK£1.18 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£1.32 | UK£1.63 +23.9% | 19.6% | UK£1.87 | UK£1.18 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£1.49 | UK£1.61 +8.0% | 18.5% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£1.43 | UK£1.53 +6.5% | 25.2% | UK£1.88 | UK£0.99 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.16 | UK£1.55 +33.3% | 24.7% | UK£1.89 | UK£1.01 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£1.13 | UK£1.79 +58.4% | 32.9% | UK£2.66 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£1.00 | UK£1.81 +81.4% | 32.2% | UK£2.65 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£1.02 | UK£1.84 +79.9% | 32.0% | UK£2.65 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.29 | UK£1.87 +44.7% | 31.6% | UK£2.66 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.29 | UK£2.16 +67.8% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£1.21 | UK£2.16 +79.3% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£1.02 | UK£2.29 +123.4% | 19.7% | UK£2.97 | UK£1.92 | n/a | 5 |
Sep ’24 | UK£0.92 | UK£2.42 +161.9% | 26.5% | UK£3.42 | UK£1.90 | n/a | 5 |
Aug ’24 | UK£1.21 | UK£2.54 +110.4% | 21.4% | UK£3.35 | UK£1.89 | UK£1.32 | 5 |
Jul ’24 | UK£1.20 | UK£2.57 +113.7% | 20.5% | UK£3.36 | UK£1.90 | UK£1.49 | 5 |
Jun ’24 | UK£1.35 | UK£2.61 +93.1% | 21.8% | UK£3.47 | UK£1.91 | UK£1.43 | 5 |
May ’24 | UK£1.36 | UK£2.65 +94.8% | 18.6% | UK£3.42 | UK£2.10 | UK£1.16 | 5 |
Apr ’24 | UK£1.46 | UK£2.98 +104.2% | 14.2% | UK£3.52 | UK£2.22 | UK£1.13 | 5 |
Mar ’24 | UK£2.08 | UK£3.07 +47.8% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.00 | 4 |
Feb ’24 | UK£2.06 | UK£3.07 +49.2% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.02 | 4 |
Jan ’24 | UK£2.01 | UK£3.07 +52.8% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.21 | UK£1.29 | 4 |
Dec ’23 | UK£2.12 | UK£3.11 +47.0% | 17.1% | UK£3.44 | UK£2.19 | UK£1.29 | 4 |
Nov ’23 | UK£2.12 | UK£3.33 +57.1% | 15.0% | UK£3.64 | UK£2.47 | UK£1.21 | 4 |
Oct ’23 | UK£1.99 | UK£3.22 +61.7% | 14.4% | UK£3.67 | UK£2.36 | UK£1.02 | 5 |
Sep ’23 | UK£2.42 | UK£3.53 +45.9% | 15.8% | UK£4.41 | UK£2.80 | UK£0.92 | 5 |
Aug ’23 | UK£2.30 | UK£3.49 +51.6% | 14.1% | UK£4.26 | UK£2.88 | UK£1.21 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.