Gulf Keystone Petroleum Limited

LSE:GKP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£444.5m

Gulf Keystone Petroleum Valutazione

GKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.53
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GKP ( £2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKP?

Metrica chiave: Poiché GKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GKP su PE?
Rapporto PE80.2x
GuadagniUS$7.16m
Cap. di mercatoUS$574.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
RKH Rockhopper Exploration
21.5x-93.5%UK£242.3m
SQZ Serica Energy
5.5x-39.5%UK£487.0m
ENQ EnQuest
14.6x37.8%UK£234.4m
TLW Tullow Oil
16x18.7%UK£202.4m
GKP Gulf Keystone Petroleum
80.2x62.1%UK£444.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GKP 80.2xMedia del settore 11.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.05
UK£1.86
-9.4%
15.2%UK£2.25UK£1.45n/a4
Mar ’26UK£1.90
UK£1.79
-5.7%
10.2%UK£1.95UK£1.49n/a4
Feb ’26UK£1.71
UK£1.77
+3.6%
16.8%UK£2.00UK£1.26n/a4
Jan ’26UK£1.46
UK£1.71
+17.3%
16.6%UK£1.95UK£1.22n/a4
Dec ’25UK£1.48
UK£1.70
+14.7%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.2%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.2%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+36.1%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.9%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.0%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.3%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.4%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.4%
32.2%UK£2.65UK£1.00UK£1.904
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.9%
32.0%UK£2.65UK£0.99UK£1.714
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.7%
31.6%UK£2.66UK£0.99UK£1.464
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.8%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.484
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.3%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.4%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.9%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.4%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.7%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.35
UK£2.61
+93.1%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+94.8%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.165
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+104.2%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.135
Mar ’24UK£2.08
UK£3.07
+47.8%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.86
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 17:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gulf Keystone Petroleum Limited è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SlaterArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity