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Gulf Keystone Petroleum LimitedLSE:GKP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£394.3m
Prezzo delle azioni
UK£1.82
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Gulf Keystone Petroleum Limited

Report azionario LSE:GKP

Capitalizzazione di mercato: UK£394.3m

Gulf Keystone Petroleum (GKP) Panoramica del titolo

Gulf Keystone Petroleum Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas nella regione del Kurdistan in Iraq. Maggiori dettagli

GKP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 87.8% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 9.64% non è ben coperto dagli utili


GKP Community Fair Values

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Gulf Keystone Petroleum

Rising Extraction Costs And Kurdistan Instability Will Pressure Oil Margins

Key Takeaways Industry transition to renewables and stricter ESG requirements threaten long-term revenue growth, capital access, and overall profitability. Regional instability, payment delays, and rising extraction costs heighten risks to cash flow, margins, and future earnings capacity.
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UK£1.5
FV
21.2% sopravvalutato sconto intrinseco
19.55%
Revenue growth p.a.
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Gulf Keystone Petroleum

New Water Facilities And Pipeline Exports Will Unlock Oil Production

Key Takeaways New water handling facilities and operational improvements are set to boost production, revenues, margins, and resilience amid strong energy demand and global supply uncertainties. Strong reserves, disciplined capital allocation, and potential export market access support long-term growth and sustained shareholder returns despite regional market challenges.
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UK£2.14
FV
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
27.79%
Revenue growth p.a.
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Gulf Keystone Petroleum

Restarted Kurdistan Exports Will Feed Sustained Global Energy Demand

Key Takeaways Swift production ramp-up and improved payment cycles could drive exceptional revenue growth, increased free cash flow, and higher shareholder distributions. Low-cost production, strong reserve base, and strategic position in a tightening market make the company attractive for partnerships, sector rerating, and sustained margin outperformance.
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UK£2.47
FV
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
27.20%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Gulf Keystone Petroleum Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gulf Keystone Petroleum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£1.82
Massimo di 52 settimaneUK£2.26
Minimo di 52 settimaneUK£1.31
Beta0.27
Variazione di 1 mese2.36%
Variazione a 3 mesi4.48%
Variazione di 1 anno28.03%
Variazione a 3 anni-12.60%
Variazione a 5 anni102.00%
Variazione dall'IPO-96.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Kurdistan Pipeline Restart Will Secure Future Oil Market Access

Kurdish pipeline export restart and improved government payments could enhance revenue and cash flow stability.

Recent updates

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The Strong Earnings Posted By Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Mar 27
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Analysts Just Shaved Their Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Forecasts Dramatically

Mar 25
Analysts Just Shaved Their Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Forecasts Dramatically

Revenues Tell The Story For Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) As Its Stock Soars 26%

Jan 17
Revenues Tell The Story For Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) As Its Stock Soars 26%

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) 27% Share Price Surge

May 22
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) 27% Share Price Surge

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) EPS Forecasts

Mar 23
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Newsflash: Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Dec 15
Newsflash: Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Gulf Keystone Petroleum's (LON:GKP) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 13
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Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Knows How To Allocate Capital Effectively

Aug 09
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Gulf Keystone Petroleum Limited's (LON:GKP) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

May 20
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Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jul 07
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A Look At The Fair Value Of Gulf Keystone Petroleum Limited (LON:GKP)

May 06
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Is Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Using Too Much Debt?

Apr 07
Is Gulf Keystone Petroleum (LON:GKP) Using Too Much Debt?

Rendimenti per gli azionisti

GKPGB Oil and GasGB Mercato
7D2.7%-0.6%-1.1%
1Y28.0%14.1%17.9%

Ritorno vs Industria: GKP ha superato il UK Oil and Gas che ha restituito 14.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GKP ha superato il mercato UK che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GKP's price volatile compared to industry and market?
GKP volatility
GKP Average Weekly Movement6.4%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in GB Market10.6%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: GKP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di GKP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2001411Jon Harriswww.gulfkeystone.com

Gulf Keystone Petroleum Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas nella regione del Kurdistan in Iraq. La società detiene una partecipazione dell'80% nel campo di Shaikan, che copre un'area di circa 280 chilometri quadrati situata a nord-ovest di Erbil. Fornisce inoltre servizi di gestione, assistenza, geologia, geofisica e ingegneria.

Gulf Keystone Petroleum Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gulf Keystone Petroleum con la sua capitalizzazione di mercato?
GKP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£394.33m
Utili (TTM)-UK£378.71k
Ricavi(TTM)UK£124.08m
3.2x
Rapporto P/S
-1,041x
Rapporto P/E

GKP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GKP Conto economico (TTM)
RicaviUS$163.17m
Costo del fatturatoUS$141.74m
Profitto lordoUS$21.43m
Altre speseUS$21.93m
Utili-US$498.00k

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.0023
Margine lordo13.13%
Margine di profitto netto-0.31%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato GKP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.6%
Rendimento attuale del dividendo
-9,047%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 23:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gulf Keystone Petroleum Limited è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity