La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tullow Oil Valutazione

TLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLW ( £0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TLW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLW per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TLW su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$514.73m

TLW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	2.6x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.6x
DEC Diversified Energy	4x	-0.3%	UK£440.5m
SQZ Serica Energy	4.8x	7.3%	UK£494.7m
SEPL Seplat Energy	17.4x	13.6%	UK£1.1b
ITH Ithaca Energy	16.3x	31.6%	UK£1.2b
TLW Tullow Oil	31.6x	23.0%	UK£393.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.6x
Rapporto equo PE	13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.27	UK£0.56 +107.3%	36.2%	UK£0.97	UK£0.24	n/a	10
Aug ’25	UK£0.30	UK£0.58 +94.0%	35.0%	UK£0.99	UK£0.25	n/a	10
Jul ’25	UK£0.32	UK£0.59 +84.1%	33.6%	UK£1.00	UK£0.30	n/a	10
Jun ’25	UK£0.39	UK£0.58 +48.3%	34.2%	UK£0.99	UK£0.30	n/a	10
May ’25	UK£0.37	UK£0.59 +58.3%	35.9%	UK£1.02	UK£0.28	n/a	10
Apr ’25	UK£0.31	UK£0.57 +82.5%	36.3%	UK£1.01	UK£0.27	n/a	10
Mar ’25	UK£0.29	UK£0.56 +95.5%	39.5%	UK£1.01	UK£0.27	n/a	9
Feb ’25	UK£0.31	UK£0.54 +76.2%	40.3%	UK£1.00	UK£0.27	n/a	10
Jan ’25	UK£0.39	UK£0.55 +41.4%	36.5%	UK£1.00	UK£0.34	n/a	10
Dec ’24	UK£0.36	UK£0.55 +53.3%	36.4%	UK£1.00	UK£0.34	n/a	10
Nov ’24	UK£0.34	UK£0.57 +66.6%	36.2%	UK£1.03	UK£0.35	n/a	10
Oct ’24	UK£0.34	UK£0.56 +63.4%	45.0%	UK£1.01	UK£0.25	n/a	9
Sep ’24	UK£0.37	UK£0.56 +49.3%	44.1%	UK£1.02	UK£0.25	n/a	9
Aug ’24	UK£0.34	UK£0.55 +59.5%	43.4%	UK£0.99	UK£0.25	UK£0.30	9
Jul ’24	UK£0.28	UK£0.54 +92.7%	44.2%	UK£0.99	UK£0.24	UK£0.32	9
Jun ’24	UK£0.24	UK£0.56 +129.0%	44.7%	UK£1.00	UK£0.25	UK£0.39	9
May ’24	UK£0.28	UK£0.54 +93.8%	40.1%	UK£0.87	UK£0.25	UK£0.37	10
Apr ’24	UK£0.32	UK£0.57 +81.6%	34.8%	UK£0.89	UK£0.34	UK£0.31	10
Mar ’24	UK£0.34	UK£0.62 +80.6%	30.2%	UK£0.90	UK£0.35	UK£0.29	11
Feb ’24	UK£0.35	UK£0.63 +80.9%	37.8%	UK£1.20	UK£0.35	UK£0.31	11
Jan ’24	UK£0.37	UK£0.74 +101.2%	24.1%	UK£1.20	UK£0.48	UK£0.39	11
Dec ’23	UK£0.44	UK£0.74 +69.6%	24.1%	UK£1.20	UK£0.48	UK£0.36	11
Nov ’23	UK£0.45	UK£0.77 +73.0%	19.3%	UK£1.17	UK£0.60	UK£0.34	11
Oct ’23	UK£0.42	UK£0.82 +93.2%	20.6%	UK£1.20	UK£0.61	UK£0.34	9
Sep ’23	UK£0.48	UK£0.77 +60.2%	15.1%	UK£0.93	UK£0.59	UK£0.37	9
Aug ’23	UK£0.50	UK£0.79 +57.1%	14.0%	UK£0.95	UK£0.60	UK£0.34	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.