Tullow Oil plc

LSE:TLW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£198.4m

Tullow Oil Valutazione

TLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.44
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLW ( £0.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLW?

Metrica chiave: Poiché TLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLW su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniUS$54.60m
Cap. di mercatoUS$267.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
ENQ EnQuest
3.2x-13.33%UK£219.4m
PHAR Pharos Energy
4.4x-56.43%UK£77.4m
SQZ Serica Energy
8.6x-11.39%UK£585.6m
CASP Caspian Sunrise
15.2xn/aUK£63.6m
TLW Tullow Oil
4.9x4.56%UK£198.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1.5xn/aUS$11.75m
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TLW 4.9xMedia del settore 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.14
UK£0.25
+84.43%
65.70%UK£0.50UK£0.089n/a9
May ’26UK£0.13
UK£0.30
+132.65%
51.80%UK£0.50UK£0.12n/a8
Apr ’26UK£0.16
UK£0.33
+106.10%
39.84%UK£0.50UK£0.14n/a9
Mar ’26UK£0.15
UK£0.40
+165.30%
58.95%UK£0.98UK£0.15n/a9
Feb ’26UK£0.18
UK£0.44
+144.59%
49.89%UK£1.01UK£0.20n/a9
Jan ’26UK£0.21
UK£0.52
+141.67%
45.28%UK£1.01UK£0.18n/a9
Dec ’25UK£0.21
UK£0.55
+165.91%
39.64%UK£1.00UK£0.20n/a10
Nov ’25UK£0.24
UK£0.55
+132.38%
39.47%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+147.11%
38.35%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+108.28%
36.23%UK£0.98UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.06%
34.94%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+84.13%
33.59%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+48.27%
34.23%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.26%
35.93%UK£1.02UK£0.28UK£0.1310
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+82.51%
36.35%UK£1.01UK£0.27UK£0.1610
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+95.53%
39.53%UK£1.01UK£0.27UK£0.159
Feb ’25UK£0.31
UK£0.54
+76.15%
40.34%UK£1.00UK£0.27UK£0.1810
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+41.37%
36.51%UK£1.00UK£0.34UK£0.2110
Dec ’24UK£0.36
UK£0.55
+53.30%
36.39%UK£1.00UK£0.34UK£0.2110
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+66.60%
36.22%UK£1.03UK£0.35UK£0.2410
Oct ’24UK£0.34
UK£0.56
+63.37%
45.00%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+49.33%
44.10%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+59.53%
43.41%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.70%
44.15%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+128.98%
44.70%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+93.82%
40.06%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£0.25
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tullow Oil plc è coperta da 47 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lydia RainforthBarclays
Matthew CooperBarclays
Alessandro PozziBarclays