Tullow Oil plc

LSE:TLW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£337.5m

Tullow Oil Valutazione

TLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLW ( £0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLW?

Metrica chiave: Poiché TLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLW su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniUS$16.30m
Cap. di mercatoUS$425.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£337.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TLW 26.1xMedia del settore 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.23
UK£0.56
+141.6%
39.5%UK£1.01UK£0.21n/a10
Nov ’25UK£0.24
UK£0.55
+132.3%
39.4%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+147.0%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+108.2%
36.2%UK£0.97UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+84.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+48.3%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.3%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+82.5%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+95.5%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.31
UK£0.54
+76.2%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+41.4%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.36
UK£0.55
+53.3%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+66.6%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2410
Oct ’24UK£0.34
UK£0.56
+63.4%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+49.3%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+59.5%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.7%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.0%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+93.8%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.32
UK£0.57
+81.6%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+80.6%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.9%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3111
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+101.2%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+69.6%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3611
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+73.0%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%