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Tullow Oil Valutazione
TLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLW ( £0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TLW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$514.73m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLW di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.6x | ||
DEC Diversified Energy | 4x | -0.3% | UK£440.5m |
SQZ Serica Energy | 4.8x | 7.3% | UK£494.7m |
SEPL Seplat Energy | 17.4x | 13.6% | UK£1.1b |
ITH Ithaca Energy | 16.3x | 31.6% | UK£1.2b |
TLW Tullow Oil | 31.6x | 23.0% | UK£393.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 31.6x |
Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.27 | UK£0.56 +107.3% | 36.2% | UK£0.97 | UK£0.24 | n/a | 10 |
Aug ’25 | UK£0.30 | UK£0.58 +94.0% | 35.0% | UK£0.99 | UK£0.25 | n/a | 10 |
Jul ’25 | UK£0.32 | UK£0.59 +84.1% | 33.6% | UK£1.00 | UK£0.30 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£0.39 | UK£0.58 +48.3% | 34.2% | UK£0.99 | UK£0.30 | n/a | 10 |
May ’25 | UK£0.37 | UK£0.59 +58.3% | 35.9% | UK£1.02 | UK£0.28 | n/a | 10 |
Apr ’25 | UK£0.31 | UK£0.57 +82.5% | 36.3% | UK£1.01 | UK£0.27 | n/a | 10 |
Mar ’25 | UK£0.29 | UK£0.56 +95.5% | 39.5% | UK£1.01 | UK£0.27 | n/a | 9 |
Feb ’25 | UK£0.31 | UK£0.54 +76.2% | 40.3% | UK£1.00 | UK£0.27 | n/a | 10 |
Jan ’25 | UK£0.39 | UK£0.55 +41.4% | 36.5% | UK£1.00 | UK£0.34 | n/a | 10 |
Dec ’24 | UK£0.36 | UK£0.55 +53.3% | 36.4% | UK£1.00 | UK£0.34 | n/a | 10 |
Nov ’24 | UK£0.34 | UK£0.57 +66.6% | 36.2% | UK£1.03 | UK£0.35 | n/a | 10 |
Oct ’24 | UK£0.34 | UK£0.56 +63.4% | 45.0% | UK£1.01 | UK£0.25 | n/a | 9 |
Sep ’24 | UK£0.37 | UK£0.56 +49.3% | 44.1% | UK£1.02 | UK£0.25 | n/a | 9 |
Aug ’24 | UK£0.34 | UK£0.55 +59.5% | 43.4% | UK£0.99 | UK£0.25 | UK£0.30 | 9 |
Jul ’24 | UK£0.28 | UK£0.54 +92.7% | 44.2% | UK£0.99 | UK£0.24 | UK£0.32 | 9 |
Jun ’24 | UK£0.24 | UK£0.56 +129.0% | 44.7% | UK£1.00 | UK£0.25 | UK£0.39 | 9 |
May ’24 | UK£0.28 | UK£0.54 +93.8% | 40.1% | UK£0.87 | UK£0.25 | UK£0.37 | 10 |
Apr ’24 | UK£0.32 | UK£0.57 +81.6% | 34.8% | UK£0.89 | UK£0.34 | UK£0.31 | 10 |
Mar ’24 | UK£0.34 | UK£0.62 +80.6% | 30.2% | UK£0.90 | UK£0.35 | UK£0.29 | 11 |
Feb ’24 | UK£0.35 | UK£0.63 +80.9% | 37.8% | UK£1.20 | UK£0.35 | UK£0.31 | 11 |
Jan ’24 | UK£0.37 | UK£0.74 +101.2% | 24.1% | UK£1.20 | UK£0.48 | UK£0.39 | 11 |
Dec ’23 | UK£0.44 | UK£0.74 +69.6% | 24.1% | UK£1.20 | UK£0.48 | UK£0.36 | 11 |
Nov ’23 | UK£0.45 | UK£0.77 +73.0% | 19.3% | UK£1.17 | UK£0.60 | UK£0.34 | 11 |
Oct ’23 | UK£0.42 | UK£0.82 +93.2% | 20.6% | UK£1.20 | UK£0.61 | UK£0.34 | 9 |
Sep ’23 | UK£0.48 | UK£0.77 +60.2% | 15.1% | UK£0.93 | UK£0.59 | UK£0.37 | 9 |
Aug ’23 | UK£0.50 | UK£0.79 +57.1% | 14.0% | UK£0.95 | UK£0.60 | UK£0.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.