Serica Energy plc

AIM:SQZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£476.3m

Serica Energy Valutazione

SQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.66
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SQZ ( £1.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQZ?

Metrica chiave: Poiché SQZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQZ su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$92.43m
Cap. di mercatoUS$622.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
ENQ EnQuest
3.4x15.3%UK£241.3m
TLW Tullow Oil
4.6x21.5%UK£191.2m
SEPL Seplat Energy
9.4x-16.4%UK£1.1b
GKP Gulf Keystone Petroleum
60.7x62.5%UK£332.3m
SQZ Serica Energy
6.7xn/aUK£476.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SQZ 6.7xMedia del settore 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SQZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.21
UK£2.50
+106.2%
13.9%UK£2.96UK£2.02n/a5
Apr ’26UK£1.45
UK£2.40
+65.0%
14.4%UK£2.93UK£2.00n/a4
Mar ’26UK£1.26
UK£2.27
+80.1%
16.5%UK£3.00UK£2.00n/a6
Feb ’26UK£1.41
UK£2.28
+62.0%
16.2%UK£2.98UK£1.99n/a6
Jan ’26UK£1.35
UK£2.30
+70.2%
18.5%UK£3.01UK£1.70n/a6
Dec ’25UK£1.29
UK£2.43
+89.2%
21.4%UK£2.97UK£1.68n/a4
Nov ’25UK£1.35
UK£2.47
+82.7%
21.2%UK£3.01UK£1.71n/a4
Oct ’25UK£1.35
UK£2.48
+83.2%
19.1%UK£2.95UK£1.70n/a5
Sep ’25UK£1.27
UK£2.71
+113.7%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Aug ’25UK£1.28
UK£2.71
+111.9%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Jul ’25UK£1.35
UK£2.74
+103.9%
14.8%UK£3.34UK£2.25n/a5
Jun ’25UK£1.75
UK£2.90
+65.3%
14.4%UK£3.34UK£2.24n/a4
May ’25UK£1.81
UK£3.03
+68.1%
12.0%UK£3.47UK£2.57n/a3
Apr ’25UK£1.89
UK£3.20
+69.6%
12.9%UK£3.67UK£2.59UK£1.454
Mar ’25UK£1.77
UK£3.12
+76.0%
11.0%UK£3.69UK£2.77UK£1.264
Feb ’25UK£2.06
UK£3.30
+60.4%
9.9%UK£3.65UK£2.79UK£1.414
Jan ’25UK£2.30
UK£3.44
+50.0%
4.8%UK£3.68UK£3.28UK£1.354
Dec ’24UK£2.26
UK£3.63
+60.8%
11.9%UK£4.31UK£3.26UK£1.294
Nov ’24UK£2.30
UK£3.35
+45.5%
3.8%UK£3.54UK£3.19UK£1.354
Oct ’24UK£2.49
UK£3.38
+36.0%
11.1%UK£3.96UK£2.94UK£1.354
Sep ’24UK£2.52
UK£3.36
+33.4%
9.4%UK£3.83UK£2.92UK£1.275
Aug ’24UK£2.37
UK£3.36
+41.5%
9.6%UK£3.80UK£2.89UK£1.285
Jul ’24UK£2.10
UK£3.42
+62.6%
8.4%UK£3.85UK£3.13UK£1.354
Jun ’24UK£2.17
UK£3.74
+72.1%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.754
May ’24UK£2.38
UK£3.74
+57.2%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.814
Apr ’24UK£2.22
UK£3.95
+78.4%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.893
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£2.50
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 11:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Serica Energy plc è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity