Serica Energy plc

AIM:SQZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£510.7m

Serica Energy Valutazione

SQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SQZ ( £1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQZ?

Metrica chiave: Poiché SQZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQZ su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUS$114.14m
Cap. di mercatoUS$643.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£337.5m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SQZ 5.6xMedia del settore 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.31
UK£2.46
+87.8%
21.2%UK£3.00UK£1.70n/a4
Nov ’25UK£1.35
UK£2.47
+82.7%
21.3%UK£3.01UK£1.71n/a4
Oct ’25UK£1.35
UK£2.48
+83.2%
19.1%UK£2.95UK£1.70n/a5
Sep ’25UK£1.27
UK£2.71
+113.7%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Aug ’25UK£1.28
UK£2.71
+111.9%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Jul ’25UK£1.35
UK£2.74
+103.9%
14.8%UK£3.34UK£2.25n/a5
Jun ’25UK£1.75
UK£2.90
+65.3%
14.4%UK£3.34UK£2.24n/a4
May ’25UK£1.81
UK£3.03
+68.1%
12.0%UK£3.47UK£2.57n/a3
Apr ’25UK£1.89
UK£3.20
+69.6%
12.9%UK£3.67UK£2.59n/a4
Mar ’25UK£1.77
UK£3.12
+76.0%
11.0%UK£3.69UK£2.77n/a4
Feb ’25UK£2.06
UK£3.30
+60.4%
9.9%UK£3.65UK£2.79n/a4
Jan ’25UK£2.30
UK£3.44
+50.0%
4.8%UK£3.68UK£3.28n/a4
Dec ’24UK£2.26
UK£3.63
+60.8%
11.9%UK£4.31UK£3.26n/a4
Nov ’24UK£2.30
UK£3.35
+45.5%
3.8%UK£3.54UK£3.19UK£1.354
Oct ’24UK£2.49
UK£3.38
+36.0%
11.1%UK£3.96UK£2.94UK£1.354
Sep ’24UK£2.52
UK£3.36
+33.4%
9.4%UK£3.83UK£2.92UK£1.275
Aug ’24UK£2.37
UK£3.36
+41.5%
9.6%UK£3.80UK£2.89UK£1.285
Jul ’24UK£2.10
UK£3.42
+62.6%
8.4%UK£3.85UK£3.13UK£1.354
Jun ’24UK£2.17
UK£3.74
+72.1%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.754
May ’24UK£2.38
UK£3.74
+57.2%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.814
Apr ’24UK£2.22
UK£3.95
+78.4%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.893
Mar ’24UK£2.55
UK£3.95
+54.9%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.773
Feb ’24UK£2.53
UK£4.07
+60.7%
8.0%UK£4.37UK£3.62UK£2.063
Jan ’24UK£2.85
UK£3.76
+31.9%
10.6%UK£4.30UK£3.35UK£2.303
Dec ’23UK£3.21
UK£4.02
+25.3%
7.6%UK£4.48UK£3.67UK£2.264
Nov ’23UK£3.15
UK£4.67
+48.1%
19.5%UK£6.12UK£3.66UK£2.304

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%