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Serica Energy Valutazione

SQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SQZ ( £1.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SQZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£523.21m

SQZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	1.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.9x
TLW Tullow Oil	32.5x	23.0%	UK£408.3m
DEC Diversified Energy	4.6x	2.5%	UK£511.2m
ITH Ithaca Energy	17.3x	28.4%	UK£1.3b
SEPL Seplat Energy	17.3x	13.6%	UK£1.1b
SQZ Serica Energy	5.1x	7.3%	UK£523.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.1x
Rapporto equo PE	10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.34	UK£2.70 +101.8%	15.0%	UK£3.29	UK£2.21	n/a	5
Aug ’25	UK£1.28	UK£2.70 +111.7%	15.0%	UK£3.29	UK£2.21	n/a	5
Jul ’25	UK£1.35	UK£2.74 +103.7%	14.9%	UK£3.34	UK£2.25	n/a	5
Jun ’25	UK£1.75	UK£2.90 +65.3%	14.4%	UK£3.34	UK£2.24	n/a	4
May ’25	UK£1.81	UK£3.03 +68.1%	12.0%	UK£3.47	UK£2.57	n/a	3
Apr ’25	UK£1.89	UK£3.20 +69.6%	12.9%	UK£3.67	UK£2.59	n/a	4
Mar ’25	UK£1.77	UK£3.12 +76.0%	11.0%	UK£3.69	UK£2.77	n/a	4
Feb ’25	UK£2.06	UK£3.30 +60.4%	9.9%	UK£3.65	UK£2.79	n/a	4
Jan ’25	UK£2.30	UK£3.44 +50.0%	4.8%	UK£3.68	UK£3.28	n/a	4
Dec ’24	UK£2.26	UK£3.63 +60.8%	11.9%	UK£4.31	UK£3.26	n/a	4
Nov ’24	UK£2.30	UK£3.35 +45.5%	3.8%	UK£3.54	UK£3.19	n/a	4
Oct ’24	UK£2.49	UK£3.38 +36.0%	11.1%	UK£3.96	UK£2.94	n/a	4
Sep ’24	UK£2.52	UK£3.36 +33.4%	9.4%	UK£3.83	UK£2.92	n/a	5
Aug ’24	UK£2.37	UK£3.36 +41.5%	9.6%	UK£3.80	UK£2.89	UK£1.28	5
Jul ’24	UK£2.10	UK£3.42 +62.6%	8.4%	UK£3.85	UK£3.13	UK£1.35	4
Jun ’24	UK£2.17	UK£3.74 +72.1%	8.7%	UK£4.11	UK£3.24	UK£1.75	4
May ’24	UK£2.38	UK£3.74 +57.2%	8.7%	UK£4.11	UK£3.24	UK£1.81	4
Apr ’24	UK£2.22	UK£3.95 +78.4%	8.0%	UK£4.36	UK£3.59	UK£1.89	3
Mar ’24	UK£2.55	UK£3.95 +54.9%	8.0%	UK£4.36	UK£3.59	UK£1.77	3
Feb ’24	UK£2.53	UK£4.07 +60.7%	8.0%	UK£4.37	UK£3.62	UK£2.06	3
Jan ’24	UK£2.85	UK£3.76 +31.9%	10.6%	UK£4.30	UK£3.35	UK£2.30	3
Dec ’23	UK£3.21	UK£4.02 +25.3%	7.6%	UK£4.48	UK£3.67	UK£2.26	4
Nov ’23	UK£3.15	UK£4.67 +48.1%	19.5%	UK£6.12	UK£3.66	UK£2.30	4
Oct ’23	UK£3.75	UK£4.67 +24.6%	19.5%	UK£6.12	UK£3.66	UK£2.49	4
Sep ’23	UK£3.73	UK£4.46 +19.7%	25.4%	UK£6.21	UK£3.25	UK£2.52	4
Aug ’23	UK£3.64	UK£3.70 +1.7%	5.6%	UK£3.91	UK£3.50	UK£2.37	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.