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Rosneft Oil Valutazione
ROSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROSN ( $2.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROSN?
Metrica chiave: Poiché ROSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.5x |
| Guadagni | ₽883.00b |
| Cap. di mercato | ₽1.28t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
BP. BP | 27.8x | 27.8% | UK£59.6b |
SHEL Shell | 12.7x | 5.5% | UK£157.3b |
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.4x | 11.2% | |
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
INDI Indus Gas | 1x | n/a | US$19.28m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.4x | 11.2% | |
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROSN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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