Shell plc

LSE:SHEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£150.3b

Shell Valutazione

SHEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHEL ( £24.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £28.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHEL?

Metrica chiave: Poiché SHEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHEL su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$15.64b
Cap. di mercatoUS$190.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
XOM Exxon Mobil
13.9x4.9%US$474.7b
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
2222 Saudi Arabian Oil
16.8x0.8%ر.س6.9t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.7x14.6%R$516.0b
SHEL Shell
12.2x4.9%UK£150.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHEL 12.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£24.19
UK£32.01
+32.3%
8.3%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.32
UK£31.96
+26.3%
8.4%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.79
UK£31.72
+23.0%
7.5%UK£35.86UK£27.94n/a16
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.6%
8.9%UK£38.20UK£27.17n/a16
Sep ’25UK£26.81
UK£32.19
+20.1%
8.4%UK£38.80UK£27.74n/a15
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.2%
8.5%UK£40.09UK£28.57n/a15
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.9%
7.7%UK£37.55UK£28.79n/a15
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.8%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.3%
8.9%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.25
UK£30.56
+16.4%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.6%
10.4%UK£38.14UK£25.71n/a15
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76n/a15
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.0%
10.5%UK£37.07UK£24.62n/a15
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.1%
10.0%UK£37.06UK£24.61UK£25.3215
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.2%
10.7%UK£38.28UK£25.27UK£25.7915
Oct ’24UK£26.06
UK£29.98
+15.0%
9.2%UK£36.78UK£25.35UK£24.7816
Sep ’24UK£24.45
UK£28.89
+18.2%
9.3%UK£35.54UK£24.49UK£26.8116
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77UK£28.2518
Jul ’24UK£23.43
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19UK£28.5819
Jun ’24UK£22.48
UK£29.07
+29.3%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.1220
May ’24UK£24.52
UK£28.72
+17.1%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.1921
Apr ’24UK£23.09
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2521
Mar ’24UK£25.64
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9520
Feb ’24UK£23.67
UK£28.78
+21.6%
10.2%UK£34.92UK£22.79UK£25.0621
Jan ’24UK£23.26
UK£29.41
+26.4%
9.7%UK£36.09UK£23.44UK£25.7220
Dec ’23UK£23.82
UK£28.32
+18.9%
8.6%UK£32.78UK£23.07UK£25.6820

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 78 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue