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Shell Valutazione
SHEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHEL ( £28.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £49.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$205.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
XOM Exxon Mobil | 15.2x | 5.1% | US$514.6b |
CVX Chevron | 14.4x | 5.5% | US$266.1b |
2222 Saudi Arabian Oil | 15x | 2.0% | ر.س6.6t |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.9x | 9.6% | R$488.4b |
SHEL Shell | 11.1x | 5.4% | UK£153.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£24.25 | UK£31.62 +30.4% | 8.9% | UK£38.20 | UK£27.17 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | UK£26.81 | UK£32.19 +20.1% | 8.4% | UK£38.80 | UK£27.74 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | UK£28.25 | UK£33.10 +17.2% | 8.5% | UK£40.09 | UK£28.57 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | UK£28.58 | UK£32.54 +13.9% | 7.7% | UK£37.55 | UK£28.79 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | UK£28.12 | UK£32.01 +13.8% | 8.1% | UK£37.20 | UK£28.52 | n/a | 15 |
| May ’25 | UK£28.19 | UK£31.37 +11.3% | 8.9% | UK£38.38 | UK£27.34 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | UK£26.25 | UK£30.56 +16.4% | 9.7% | UK£38.48 | UK£25.94 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | UK£24.95 | UK£30.08 +20.6% | 10.4% | UK£38.14 | UK£25.71 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | UK£25.06 | UK£30.24 +20.7% | 10.0% | UK£37.88 | UK£25.76 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | UK£25.72 | UK£30.09 +17.0% | 10.5% | UK£37.07 | UK£24.62 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | UK£25.68 | UK£29.82 +16.1% | 10.0% | UK£37.06 | UK£24.61 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | UK£26.57 | UK£30.07 +13.2% | 10.7% | UK£38.28 | UK£25.27 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | UK£26.06 | UK£29.98 +15.0% | 9.2% | UK£36.78 | UK£25.35 | UK£24.25 | 16 |
| Sep ’24 | UK£24.45 | UK£28.89 +18.2% | 9.3% | UK£35.54 | UK£24.49 | UK£26.81 | 16 |
| Aug ’24 | UK£23.52 | UK£28.58 +21.5% | 10.5% | UK£35.07 | UK£23.77 | UK£28.25 | 18 |
| Jul ’24 | UK£23.43 | UK£28.86 +23.2% | 9.5% | UK£35.41 | UK£24.19 | UK£28.58 | 19 |
| Jun ’24 | UK£22.48 | UK£29.07 +29.3% | 9.3% | UK£33.66 | UK£23.28 | UK£28.12 | 20 |
| May ’24 | UK£24.52 | UK£28.72 +17.1% | 8.4% | UK£32.92 | UK£24.01 | UK£28.19 | 21 |
| Apr ’24 | UK£23.09 | UK£28.72 +24.4% | 9.9% | UK£34.60 | UK£22.89 | UK£26.25 | 21 |
| Mar ’24 | UK£25.64 | UK£29.53 +15.2% | 10.0% | UK£36.00 | UK£23.50 | UK£24.95 | 20 |
| Feb ’24 | UK£23.67 | UK£28.78 +21.6% | 10.2% | UK£34.92 | UK£22.79 | UK£25.06 | 21 |
| Jan ’24 | UK£23.26 | UK£29.41 +26.4% | 9.7% | UK£36.09 | UK£23.44 | UK£25.72 | 20 |
| Dec ’23 | UK£23.82 | UK£28.32 +18.9% | 8.6% | UK£32.78 | UK£23.07 | UK£25.68 | 20 |
| Nov ’23 | UK£24.54 | UK£29.78 +21.3% | 8.9% | UK£35.40 | UK£24.63 | UK£26.57 | 20 |
| Oct ’23 | UK£22.47 | UK£31.51 +40.3% | 10.7% | UK£37.38 | UK£22.86 | UK£26.06 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.