Shell plc

Report azionario LSE:SHEL

Capitalizzazione di mercato: UK£155.1b

Shell Valutazione

SHEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£46.02
Fair Value
41.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHEL ( £26.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £46.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHEL?

Metrica chiave: Poiché SHEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHEL su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliUS$13.60b
Cap. di mercatoUS$208.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
XOM Exxon Mobil
15.2x6.36%US$475.8b
CVX Chevron
22.4x11.04%US$308.7b
2222 Saudi Arabian Oil
16.7x3.35%ر.س6.1t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.4x5.65%R$398.2b
SHEL Shell
15.3x8.56%UK£155.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
CORO Coro Energy
1.3xn/aUS$4.98m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$3.87m
COR Corpus Resources
0.2xn/aUS$888.53k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHEL 15.3xMedia del settore 13.8xNo. of Companies4PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£26.77
UK£30.95
+15.65%
8.94%UK£40.24UK£28.28n/a16
Oct ’26UK£26.81
UK£30.69
+14.48%
8.58%UK£39.37UK£27.66n/a16
Sep ’26UK£27.17
UK£30.15
+10.98%
9.33%UK£39.15UK£26.96n/a16
Aug ’26UK£27.07
UK£30.62
+13.12%
9.28%UK£39.88UK£27.47n/a16
Jul ’26UK£25.74
UK£29.95
+16.34%
9.74%UK£38.70UK£26.64n/a16
Jun ’26UK£24.50
UK£30.54
+24.67%
12.14%UK£39.38UK£25.94n/a16
May ’26UK£24.37
UK£31.20
+28.06%
10.69%UK£38.24UK£26.13n/a16
Apr ’26UK£28.07
UK£32.93
+17.33%
8.64%UK£40.11UK£28.94n/a16
Mar ’26UK£26.36
UK£32.32
+22.61%
6.23%UK£36.00UK£29.18n/a16
Feb ’26UK£26.79
UK£32.74
+22.22%
6.64%UK£36.78UK£29.82n/a16
Jan ’26UK£24.76
UK£32.04
+29.41%
8.26%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.32
UK£31.99
+26.36%
8.36%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.79
UK£31.73
+23.03%
7.44%UK£35.86UK£27.94n/a16
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.62%
8.87%UK£38.20UK£27.17UK£26.8116
Sep ’25UK£26.81
UK£32.20
+20.10%
8.39%UK£38.80UK£27.74UK£27.1715
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.16%
8.49%UK£40.09UK£28.57UK£27.0715
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.89%
7.66%UK£37.55UK£28.79UK£25.7415
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.84%
8.06%UK£37.20UK£28.52UK£24.5015
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.28%
8.94%UK£38.38UK£27.34UK£24.3715
Apr ’25UK£26.25
UK£30.56
+16.41%
9.69%UK£38.48UK£25.94UK£28.0715
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.60%
10.41%UK£38.14UK£25.71UK£26.3615
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.69%
10.03%UK£37.88UK£25.76UK£26.7915
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.00%
10.48%UK£37.07UK£24.62UK£24.7615
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.13%
9.97%UK£37.06UK£24.61UK£25.3215
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.16%
10.70%UK£38.28UK£25.27UK£25.7915
Oct ’24UK£26.06
UK£29.98
+15.03%
9.20%UK£36.78UK£25.35UK£24.7816
UK£30.95
Fair Value
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 00:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 53 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays