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Petróleo Brasileiro - Petrobras Valutazione
PETR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PETR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PETR4 ( R$38.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$64.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PETR4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETR4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PETR4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$516.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PETR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
BP. BP | 12.5x | 9.0% | UK£71.1b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.8x | 6.0% | HK$836.2b |
EQNR Equinor | 7.8x | -6.5% | NOK 802.0b |
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6.3x | 10.3% | R$516.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PETR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PETR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PETR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PETR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PETR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$38.44 | R$43.77 +13.9% | 10.3% | R$51.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$36.84 | R$43.76 +18.8% | 11.2% | R$50.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$38.63 | R$43.09 +11.5% | 10.6% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$38.79 | R$42.09 +8.5% | 9.2% | R$47.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$42.02 | R$42.54 +1.2% | 9.2% | R$47.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$37.65 | R$40.71 +8.1% | 8.2% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$40.18 | R$42.14 +4.9% | 11.4% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$41.57 | R$39.85 -4.1% | 9.8% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$37.24 | R$39.55 +6.2% | 8.5% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$35.67 | R$39.68 +11.2% | 8.7% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$35.12 | R$40.07 +14.1% | 8.8% | R$45.20 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$34.64 | R$35.77 +3.3% | 16.3% | R$45.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$32.63 | R$35.77 +9.6% | 16.3% | R$45.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$30.60 | R$33.43 +9.3% | 13.8% | R$41.90 | R$26.00 | R$36.84 | 9 |
| Jul ’24 | R$29.53 | R$33.22 +12.5% | 15.9% | R$41.00 | R$26.00 | R$38.63 | 9 |
| Jun ’24 | R$26.96 | R$30.87 +14.5% | 17.4% | R$43.00 | R$22.00 | R$38.79 | 11 |
| May ’24 | R$23.70 | R$30.38 +28.2% | 18.5% | R$43.00 | R$20.00 | R$42.02 | 12 |
| Apr ’24 | R$23.45 | R$30.83 +31.5% | 18.4% | R$43.00 | R$20.00 | R$37.65 | 12 |
| Mar ’24 | R$25.30 | R$32.32 +27.7% | 17.9% | R$43.00 | R$22.00 | R$40.18 | 12 |
| Feb ’24 | R$25.71 | R$32.82 +27.6% | 19.0% | R$43.00 | R$22.00 | R$41.57 | 12 |
| Jan ’24 | R$24.50 | R$34.26 +39.9% | 19.8% | R$46.50 | R$22.00 | R$37.24 | 11 |
| Dec ’23 | R$25.59 | R$37.24 +45.5% | 19.8% | R$53.00 | R$22.00 | R$35.67 | 12 |
| Nov ’23 | R$29.86 | R$40.87 +36.9% | 13.1% | R$53.00 | R$34.00 | R$35.12 | 12 |
| Oct ’23 | R$29.80 | R$41.41 +39.0% | 16.2% | R$53.00 | R$31.70 | R$34.64 | 11 |
| Sep ’23 | R$33.85 | R$41.43 +22.4% | 16.1% | R$53.00 | R$31.90 | R$32.63 | 11 |
| Aug ’23 | R$33.68 | R$41.55 +23.4% | 15.6% | R$53.00 | R$33.70 | R$30.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.