Equinor ASA

OB:EQNR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 687.6b

Equinor Valutazione

EQNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EQNR ( NOK251.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK174.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQNR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQNR?

Metrica chiave: Poiché EQNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQNR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQNR su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$9.41b
Cap. di mercatoUS$61.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
VAR Vår Energi
12.8x16.7%NOK 83.1b
AKRBP Aker BP
8.5x0.6%NOK 136.0b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.7x14.6%R$516.0b
EQNR Equinor
6.5x-8.3%NOK 687.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EQNR 6.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 4.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQNR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 251.50
NOK 301.13
+19.7%
15.4%NOK 401.41NOK 201.18n/a23
Dec ’25NOK 267.20
NOK 291.61
+9.1%
17.0%NOK 396.98NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 259.00
NOK 296.32
+14.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.75
NOK 287.22
+5.7%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 281.50
NOK 286.85
+1.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.15
NOK 297.78
+2.6%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.50
NOK 300.15
-1.7%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.85
NOK 291.10
-3.9%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 298.95
NOK 302.49
+1.2%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 264.00
NOK 296.37
+12.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 305.10
NOK 335.84
+10.1%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49n/a24
Jan ’25NOK 322.15
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17n/a23
Dec ’24NOK 343.15
NOK 354.15
+3.2%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 267.2023
Nov ’24NOK 374.55
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 259.0023
Oct ’24NOK 351.15
NOK 352.81
+0.5%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.7523
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 281.5024
Aug ’24NOK 309.90
NOK 340.34
+9.8%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.1525
Jul ’24NOK 312.10
NOK 352.38
+12.9%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.5025
Jun ’24NOK 285.20
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.8525
May ’24NOK 305.00
NOK 355.84
+16.7%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 298.9525
Apr ’24NOK 298.70
NOK 365.87
+22.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 318.15
NOK 371.13
+16.7%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 264.0025
Feb ’24NOK 304.80
NOK 366.39
+20.2%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 305.1024
Jan ’24NOK 351.80
NOK 380.63
+8.2%
14.9%NOK 476.73NOK 253.20NOK 322.1524
Dec ’23NOK 376.90
NOK 372.63
-1.1%
15.6%NOK 469.95NOK 249.60NOK 343.1524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Equinor ASA è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.