Saudi Arabian Oil Company

SASE:2222 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س6.0t

Saudi Arabian Oil Valutazione

2222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س23.86
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2222 ( SAR24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR23.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2222 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2222?

Metrica chiave: Poiché 2222 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2222. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2222 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2222 su PE?
Rapporto PE15.5x
Guadagniر.س386.21b
Cap. di mercatoر.س6.00t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2222 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2222 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
XOM Exxon Mobil
13.3x9.82%US$447.3b
CVX Chevron
15.3x7.05%US$243.7b
SHEL Shell
14.8x10.35%UK£147.3b
857 PetroChina
6.9x-3.99%HK$1.6t
2222 Saudi Arabian Oil
15.5x2.54%ر.س6.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2222 15.5xMedia del settore 10.8xNo. of Companies38PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2222 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2222 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س24.80
ر.س29.87
+20.44%
7.39%ر.س34.70ر.س25.00n/a20
May ’26ر.س25.20
ر.س30.32
+20.32%
7.18%ر.س35.00ر.س26.50n/a19
Apr ’26ر.س26.75
ر.س30.66
+14.62%
7.04%ر.س35.00ر.س26.50n/a19
Mar ’26ر.س27.10
ر.س30.88
+13.93%
7.37%ر.س35.50ر.س26.50n/a18
Feb ’26ر.س27.80
ر.س30.96
+11.38%
7.37%ر.س35.50ر.س26.50n/a18
Jan ’26ر.س28.05
ر.س31.17
+11.12%
7.89%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Dec ’25ر.س27.55
ر.س31.38
+13.90%
8.03%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Nov ’25ر.س27.00
ر.س32.20
+19.24%
7.37%ر.س37.00ر.س28.02n/a18
Oct ’25ر.س27.20
ر.س32.59
+19.82%
6.74%ر.س37.00ر.س29.40n/a17
Sep ’25ر.س27.85
ر.س32.97
+18.39%
7.70%ر.س37.50ر.س29.40n/a16
Aug ’25ر.س27.50
ر.س33.35
+21.26%
7.55%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jul ’25ر.س28.00
ر.س33.69
+20.30%
6.85%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jun ’25ر.س29.00
ر.س33.06
+14.01%
5.84%ر.س37.00ر.س30.00ر.س24.8213
May ’25ر.س30.05
ر.س33.59
+11.78%
6.93%ر.س38.00ر.س30.00ر.س25.2015
Apr ’25ر.س30.75
ر.س33.69
+9.56%
6.62%ر.س38.00ر.س31.00ر.س26.7515
Mar ’25ر.س31.70
ر.س33.79
+6.59%
6.39%ر.س38.00ر.س31.00ر.س27.1014
Feb ’25ر.س31.00
ر.س33.86
+9.23%
6.49%ر.س38.00ر.س31.00ر.س27.8014
Jan ’25ر.س33.05
ر.س34.32
+3.86%
7.20%ر.س38.00ر.س30.00ر.س28.0514
Dec ’24ر.س33.20
ر.س34.29
+3.28%
7.36%ر.س38.00ر.س30.00ر.س27.5514
Nov ’24ر.س33.15
ر.س34.44
+3.89%
8.38%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.0014
Oct ’24ر.س34.70
ر.س34.30
-1.16%
8.02%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.2014
Sep ’24ر.س34.90
ر.س34.18
-2.07%
7.89%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.8515
Aug ’24ر.س32.25
ر.س33.87
+5.03%
7.00%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.5016
Jul ’24n/a
ر.س34.51
0%
6.73%ر.س39.50ر.س30.00ر.س28.0016
Jun ’24ر.س31.65
ر.س34.60
+9.31%
6.86%ر.س39.50ر.س30.00ر.س29.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
ر.س29.87
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saudi Arabian Oil Company è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital