Saudi Arabian Oil Company

SASE:2222 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س6.9t

Saudi Arabian Oil Valutazione

2222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2222 ( SAR28.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR19.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2222 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2222?

Metrica chiave: Poiché 2222 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2222. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2222 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2222 su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagniر.س410.00b
Cap. di mercatoر.س6.88t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2222 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2222 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
XOM Exxon Mobil
13.9x4.9%US$474.7b
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
SHEL Shell
12.2x4.9%UK£150.3b
2222 Saudi Arabian Oil
16.8x0.8%ر.س6.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2222 16.8xMedia del settore 10.5xNo. of Companies39PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2222 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2222 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س28.45
ر.س31.17
+9.6%
7.9%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Dec ’25ر.س27.55
ر.س31.38
+13.9%
8.0%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Nov ’25ر.س27.00
ر.س32.20
+19.2%
7.4%ر.س37.00ر.س28.02n/a18
Oct ’25ر.س27.20
ر.س32.59
+19.8%
6.7%ر.س37.00ر.س29.40n/a17
Sep ’25ر.س27.85
ر.س32.97
+18.4%
7.7%ر.س37.50ر.س29.40n/a16
Aug ’25ر.س27.50
ر.س33.35
+21.3%
7.5%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jul ’25ر.س28.00
ر.س33.69
+20.3%
6.9%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jun ’25ر.س29.00
ر.س33.06
+14.0%
5.8%ر.س37.00ر.س30.00n/a13
May ’25ر.س30.05
ر.س33.59
+11.8%
6.9%ر.س38.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س30.75
ر.س33.76
+9.8%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a15
Mar ’25ر.س31.70
ر.س33.79
+6.6%
6.4%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Feb ’25ر.س31.00
ر.س33.86
+9.2%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Jan ’25ر.س33.05
ر.س34.32
+3.9%
7.2%ر.س38.00ر.س30.00n/a14
Dec ’24ر.س33.20
ر.س34.29
+3.3%
7.4%ر.س38.00ر.س30.00ر.س27.5514
Nov ’24ر.س33.15
ر.س34.44
+3.9%
8.4%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.0014
Oct ’24ر.س34.70
ر.س34.30
-1.2%
8.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.2014
Sep ’24ر.س34.90
ر.س34.18
-2.1%
7.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.8515
Aug ’24ر.س32.25
ر.س33.87
+5.0%
7.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.5016
Jul ’24n/a
ر.س34.51
0%
6.7%ر.س39.50ر.س30.00ر.س28.0016
Jun ’24ر.س31.65
ر.س34.60
+9.3%
6.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س29.0015
May ’24ر.س32.77
ر.س33.66
+2.7%
8.7%ر.س40.00ر.س27.27ر.س30.0516
Apr ’24ر.س29.36
ر.س34.29
+16.8%
9.7%ر.س41.82ر.س27.27ر.س30.7517
Mar ’24ر.س28.68
ر.س35.23
+22.8%
9.4%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.7017
Feb ’24ر.س29.91
ر.س35.61
+19.0%
10.0%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.0017
Jan ’24ر.س29.45
ر.س36.06
+22.4%
11.0%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.0517
Dec ’23ر.س30.09
ر.س36.38
+20.9%
11.6%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.2017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 03:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Saudi Arabian Oil Company è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital