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Saudi Arabian Oil Valutazione
2222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2222 ( SAR27.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR22.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2222 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2222?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2222 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س6.70t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2222 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
XOM Exxon Mobil | 14.9x | 5.1% | US$505.8b |
CVX Chevron | 14.2x | 5.5% | US$265.8b |
SHEL Shell | 12.2x | 5.5% | UK£171.3b |
857 PetroChina | 7x | -4.4% | HK$1.7t |
2222 Saudi Arabian Oil | 15.3x | 2.0% | ر.س6.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س27.65 | ر.س32.97 +19.2% | 7.7% | ر.س37.50 | ر.س29.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ر.س27.50 | ر.س33.35 +21.3% | 7.5% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ر.س28.00 | ر.س33.69 +20.3% | 6.9% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ر.س29.00 | ر.س33.06 +14.0% | 5.8% | ر.س37.00 | ر.س30.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س30.05 | ر.س33.59 +11.8% | 6.9% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س30.75 | ر.س33.76 +9.8% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س31.70 | ر.س33.79 +6.6% | 6.4% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س31.00 | ر.س33.86 +9.2% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س33.05 | ر.س34.32 +3.9% | 7.2% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س33.20 | ر.س34.29 +3.3% | 7.4% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س33.15 | ر.س34.44 +3.9% | 8.4% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ر.س34.70 | ر.س34.30 -1.2% | 8.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ر.س34.90 | ر.س34.18 -2.1% | 7.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | ر.س32.25 | ر.س33.87 +5.0% | 7.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.50 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س34.51 0% | 6.7% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س28.00 | 16 |
| Jun ’24 | ر.س31.65 | ر.س34.60 +9.3% | 6.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س29.00 | 15 |
| May ’24 | ر.س32.77 | ر.س33.66 +2.7% | 8.7% | ر.س40.00 | ر.س27.27 | ر.س30.05 | 16 |
| Apr ’24 | ر.س29.36 | ر.س34.29 +16.8% | 9.7% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س30.75 | 17 |
| Mar ’24 | ر.س28.68 | ر.س35.23 +22.8% | 9.4% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.70 | 17 |
| Feb ’24 | ر.س29.91 | ر.س35.61 +19.0% | 10.0% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.00 | 17 |
| Jan ’24 | ر.س29.45 | ر.س36.06 +22.4% | 11.0% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.05 | 17 |
| Dec ’23 | ر.س30.09 | ر.س36.38 +20.9% | 11.6% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.20 | 17 |
| Nov ’23 | ر.س31.68 | ر.س36.56 +15.4% | 11.5% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.15 | 17 |
| Oct ’23 | ر.س32.59 | ر.س36.76 +12.8% | 10.8% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س34.70 | 16 |
| Sep ’23 | ر.س33.73 | ر.س36.80 +9.1% | 10.8% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س34.90 | 16 |
| Aug ’23 | ر.س36.41 | ر.س36.10 -0.8% | 12.4% | ر.س45.45 | ر.س24.79 | ر.س32.25 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.