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BP Valutazione

BP. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BP. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BP. ( £4.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BP. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BP.?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BP.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BP. per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BP. su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$83.35b

BP. metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	3.6x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BP. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BP. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.6x
SHEL Shell	11.1x	5.4%	UK£153.4b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	5.9x	9.6%	R$488.4b
EQNR Equinor	7.2x	-7.0%	NOK 733.9b
GAZP Gazprom	2.2x	n/a	₽4.7t
BP. BP	11.3x	10.6%	UK£62.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BP. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BP.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BP. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BP.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BP. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.3x
Rapporto equo PE	14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BP. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BP. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.92	UK£5.19 +32.4%	11.0%	UK£6.70	UK£4.43	n/a	18
Sep ’25	UK£4.29	UK£5.52 +28.6%	11.3%	UK£7.33	UK£4.75	n/a	17
Aug ’25	UK£4.54	UK£5.80 +27.7%	10.0%	UK£7.49	UK£4.99	n/a	17
Jul ’25	UK£4.79	UK£6.11 +27.6%	17.4%	UK£9.92	UK£4.94	n/a	17
Jun ’25	UK£4.88	UK£6.01 +23.2%	17.5%	UK£9.83	UK£4.89	n/a	17
May ’25	UK£5.09	UK£6.13 +20.4%	17.9%	UK£10.14	UK£4.94	n/a	17
Apr ’25	UK£4.96	UK£6.10 +23.1%	17.3%	UK£10.03	UK£5.03	n/a	17
Mar ’25	UK£4.72	UK£6.00 +27.3%	17.8%	UK£9.93	UK£4.98	n/a	17
Feb ’25	UK£4.66	UK£6.07 +30.4%	17.9%	UK£9.96	UK£5.00	n/a	18
Jan ’25	UK£4.66	UK£6.07 +30.3%	18.5%	UK£9.51	UK£4.93	n/a	18
Dec ’24	UK£4.78	UK£6.06 +26.7%	18.7%	UK£9.54	UK£5.03	n/a	18
Nov ’24	UK£4.94	UK£6.19 +25.2%	19.1%	UK£9.98	UK£4.92	n/a	18
Oct ’24	UK£5.31	UK£6.19 +16.5%	18.7%	UK£10.44	UK£5.02	UK£3.92	18
Sep ’24	UK£5.01	UK£6.03 +20.4%	18.7%	UK£10.12	UK£4.94	UK£4.29	18
Aug ’24	UK£4.82	UK£5.95 +23.6%	17.9%	UK£9.97	UK£4.94	UK£4.54	19
Jul ’24	UK£4.58	UK£6.07 +32.4%	16.6%	UK£9.81	UK£5.21	UK£4.79	19
Jun ’24	UK£4.62	UK£6.12 +32.6%	16.1%	UK£9.94	UK£5.28	UK£4.88	21
May ’24	UK£5.34	UK£6.17 +15.5%	16.0%	UK£9.98	UK£5.38	UK£5.09	21
Apr ’24	UK£5.11	UK£6.11 +19.6%	16.2%	UK£9.78	UK£5.24	UK£4.96	21
Mar ’24	UK£5.50	UK£6.19 +12.5%	16.8%	UK£10.03	UK£5.19	UK£4.72	21
Feb ’24	UK£4.92	UK£5.59 +13.6%	10.5%	UK£6.81	UK£4.90	UK£4.66	22
Jan ’24	UK£4.75	UK£5.60 +18.0%	9.9%	UK£6.83	UK£4.88	UK£4.66	22
Dec ’23	UK£4.89	UK£5.41 +10.6%	10.2%	UK£6.72	UK£4.58	UK£4.78	22
Nov ’23	UK£4.86	UK£5.46 +12.1%	12.1%	UK£6.98	UK£4.33	UK£4.94	22
Oct ’23	UK£4.33	UK£5.71 +31.8%	14.3%	UK£7.59	UK£4.35	UK£5.31	22

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.