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Diversified Energy Valutazione
DEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEC ( £9.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £47.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DEC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$612.47m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.7x | ||
TLW Tullow Oil | 31.4x | 23.0% | UK£392.2m |
SQZ Serica Energy | 4.9x | 7.3% | UK£509.5m |
SEPL Seplat Energy | 17.3x | 13.6% | UK£1.1b |
ITH Ithaca Energy | 17x | 28.4% | UK£1.3b |
DEC Diversified Energy | 4.3x | 2.7% | UK£469.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.3x |
Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£9.96 | UK£20.79 +108.7% | 36.1% | UK£30.14 | UK£10.14 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£12.07 | UK£20.68 +71.4% | 36.2% | UK£30.01 | UK£10.05 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£10.66 | UK£23.04 +116.2% | 37.8% | UK£36.32 | UK£10.17 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£11.75 | UK£23.03 +96.0% | 37.8% | UK£36.25 | UK£10.15 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£10.81 | UK£24.04 +122.4% | 37.2% | UK£36.84 | UK£10.21 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£9.48 | UK£24.18 +155.0% | 35.8% | UK£35.92 | UK£9.95 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£9.57 | UK£25.13 +162.6% | 37.2% | UK£36.37 | UK£10.01 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£9.05 | UK£26.98 +198.3% | 34.8% | UK£36.17 | UK£11.97 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£11.15 | UK£30.04 +169.4% | 21.1% | UK£36.09 | UK£15.37 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£13.01 | UK£30.20 +132.1% | 20.5% | UK£35.24 | UK£15.64 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£13.41 | UK£30.91 +130.5% | 22.2% | UK£36.02 | UK£15.97 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£16.13 | UK£31.83 +97.3% | 17.2% | UK£35.98 | UK£20.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£17.62 | UK£31.53 +79.0% | 16.3% | UK£37.17 | UK£20.02 | n/a | 7 |
Aug ’24 | UK£18.75 | UK£30.58 +63.1% | 16.2% | UK£35.77 | UK£19.63 | UK£12.07 | 7 |
Jul ’24 | UK£17.68 | UK£31.35 +77.3% | 13.4% | UK£35.00 | UK£21.74 | UK£10.66 | 7 |
Jun ’24 | UK£17.43 | UK£31.71 +81.9% | 13.3% | UK£35.51 | UK£22.05 | UK£11.75 | 7 |
May ’24 | UK£18.94 | UK£30.83 +62.8% | 13.0% | UK£35.03 | UK£22.00 | UK£10.81 | 8 |
Apr ’24 | UK£18.92 | UK£32.27 +70.6% | 6.8% | UK£35.12 | UK£28.29 | UK£9.48 | 8 |
Mar ’24 | UK£20.64 | UK£32.91 +59.5% | 7.0% | UK£36.05 | UK£29.04 | UK£9.57 | 7 |
Feb ’24 | UK£22.16 | UK£32.66 +47.4% | 7.6% | UK£35.83 | UK£28.20 | UK£9.05 | 8 |
Jan ’24 | UK£23.28 | UK£34.45 +48.0% | 8.7% | UK£41.83 | UK£31.77 | UK£11.15 | 8 |
Dec ’23 | UK£25.18 | UK£34.51 +37.0% | 8.8% | UK£42.02 | UK£31.92 | UK£13.01 | 8 |
Nov ’23 | UK£25.52 | UK£34.69 +35.9% | 2.8% | UK£36.09 | UK£33.08 | UK£13.41 | 6 |
Oct ’23 | UK£25.94 | UK£35.95 +38.6% | 8.7% | UK£41.46 | UK£31.77 | UK£16.13 | 5 |
Sep ’23 | UK£25.20 | UK£33.36 +32.4% | 3.5% | UK£35.08 | UK£31.30 | UK£17.62 | 6 |
Aug ’23 | UK£24.66 | UK£33.92 +37.6% | 5.5% | UK£37.38 | UK£30.97 | UK£18.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.