La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Diversified Energy Valutazione

DEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEC ( £9.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £47.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DEC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$612.47m

DEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	4.8x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.7x
TLW Tullow Oil	31.4x	23.0%	UK£392.2m
SQZ Serica Energy	4.9x	7.3%	UK£509.5m
SEPL Seplat Energy	17.3x	13.6%	UK£1.1b
ITH Ithaca Energy	17x	28.4%	UK£1.3b
DEC Diversified Energy	4.3x	2.7%	UK£469.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.3x
Rapporto equo PE	9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£9.96	UK£20.79 +108.7%	36.1%	UK£30.14	UK£10.14	n/a	6
Aug ’25	UK£12.07	UK£20.68 +71.4%	36.2%	UK£30.01	UK£10.05	n/a	6
Jul ’25	UK£10.66	UK£23.04 +116.2%	37.8%	UK£36.32	UK£10.17	n/a	7
Jun ’25	UK£11.75	UK£23.03 +96.0%	37.8%	UK£36.25	UK£10.15	n/a	7
May ’25	UK£10.81	UK£24.04 +122.4%	37.2%	UK£36.84	UK£10.21	n/a	7
Apr ’25	UK£9.48	UK£24.18 +155.0%	35.8%	UK£35.92	UK£9.95	n/a	7
Mar ’25	UK£9.57	UK£25.13 +162.6%	37.2%	UK£36.37	UK£10.01	n/a	7
Feb ’25	UK£9.05	UK£26.98 +198.3%	34.8%	UK£36.17	UK£11.97	n/a	7
Jan ’25	UK£11.15	UK£30.04 +169.4%	21.1%	UK£36.09	UK£15.37	n/a	7
Dec ’24	UK£13.01	UK£30.20 +132.1%	20.5%	UK£35.24	UK£15.64	n/a	7
Nov ’24	UK£13.41	UK£30.91 +130.5%	22.2%	UK£36.02	UK£15.97	n/a	6
Oct ’24	UK£16.13	UK£31.83 +97.3%	17.2%	UK£35.98	UK£20.00	n/a	6
Sep ’24	UK£17.62	UK£31.53 +79.0%	16.3%	UK£37.17	UK£20.02	n/a	7
Aug ’24	UK£18.75	UK£30.58 +63.1%	16.2%	UK£35.77	UK£19.63	UK£12.07	7
Jul ’24	UK£17.68	UK£31.35 +77.3%	13.4%	UK£35.00	UK£21.74	UK£10.66	7
Jun ’24	UK£17.43	UK£31.71 +81.9%	13.3%	UK£35.51	UK£22.05	UK£11.75	7
May ’24	UK£18.94	UK£30.83 +62.8%	13.0%	UK£35.03	UK£22.00	UK£10.81	8
Apr ’24	UK£18.92	UK£32.27 +70.6%	6.8%	UK£35.12	UK£28.29	UK£9.48	8
Mar ’24	UK£20.64	UK£32.91 +59.5%	7.0%	UK£36.05	UK£29.04	UK£9.57	7
Feb ’24	UK£22.16	UK£32.66 +47.4%	7.6%	UK£35.83	UK£28.20	UK£9.05	8
Jan ’24	UK£23.28	UK£34.45 +48.0%	8.7%	UK£41.83	UK£31.77	UK£11.15	8
Dec ’23	UK£25.18	UK£34.51 +37.0%	8.8%	UK£42.02	UK£31.92	UK£13.01	8
Nov ’23	UK£25.52	UK£34.69 +35.9%	2.8%	UK£36.09	UK£33.08	UK£13.41	6
Oct ’23	UK£25.94	UK£35.95 +38.6%	8.7%	UK£41.46	UK£31.77	UK£16.13	5
Sep ’23	UK£25.20	UK£33.36 +32.4%	3.5%	UK£35.08	UK£31.30	UK£17.62	6
Aug ’23	UK£24.66	UK£33.92 +37.6%	5.5%	UK£37.38	UK£30.97	UK£18.75	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.