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Kistos Holdings Valutazione
KIST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIST ( £1.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KIST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €135.95m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIST di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.8x | ||
AET Afentra | 5.6x | 20.9% | UK£111.7m |
PHAR Pharos Energy | 0.9x | -12.1% | UK£108.5m |
CASP Caspian Sunrise | 3.5x | -1.8% | UK£98.1m |
I3E i3 Energy | 1.1x | 16.4% | UK£150.1m |
KIST Kistos Holdings | 0.7x | 15.1% | UK£115.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KIST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KIST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KIST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.39 | UK£3.57 +157.2% | 16.4% | UK£4.16 | UK£2.99 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£1.27 | UK£3.58 +181.7% | 17.0% | UK£4.18 | UK£2.97 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£1.32 | UK£3.58 +171.0% | 17.0% | UK£4.18 | UK£2.97 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£1.37 | UK£3.60 +162.9% | 15.4% | UK£4.16 | UK£3.05 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£1.77 | UK£4.56 +158.4% | 0.2% | UK£4.57 | UK£4.55 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£1.46 | UK£4.56 +212.4% | 0.2% | UK£4.57 | UK£4.55 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£1.70 | UK£4.70 +176.5% | 2.9% | UK£4.84 | UK£4.56 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£1.42 | UK£5.62 +294.5% | 13.9% | UK£6.40 | UK£4.84 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£1.65 | UK£5.55 +236.1% | 14.2% | UK£6.34 | UK£4.76 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£1.95 | UK£5.58 +186.1% | 14.8% | UK£6.40 | UK£4.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£1.93 | UK£5.58 +189.8% | 14.8% | UK£6.40 | UK£4.75 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£2.15 | UK£5.58 +160.1% | 14.8% | UK£6.40 | UK£4.75 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£2.50 | UK£5.89 +135.6% | 18.6% | UK£6.98 | UK£4.80 | n/a | 2 |
Aug ’24 | UK£2.40 | UK£5.89 +145.4% | 18.6% | UK£6.98 | UK£4.80 | UK£1.27 | 2 |
Jul ’24 | UK£2.35 | UK£6.31 +168.4% | 3.6% | UK£6.53 | UK£6.08 | UK£1.32 | 2 |
Jun ’24 | UK£2.35 | UK£6.32 +169.4% | 3.2% | UK£6.52 | UK£6.11 | UK£1.37 | 2 |
May ’24 | UK£3.04 | UK£7.28 +139.5% | 13.5% | UK£8.26 | UK£6.30 | UK£1.77 | 2 |
Apr ’24 | UK£2.98 | UK£6.87 +130.6% | 12.6% | UK£7.74 | UK£6.01 | UK£1.46 | 2 |
Mar ’24 | UK£3.35 | UK£6.87 +105.1% | 12.6% | UK£7.74 | UK£6.01 | UK£1.70 | 2 |
Feb ’24 | UK£3.76 | UK£6.87 +82.7% | 12.6% | UK£7.74 | UK£6.01 | UK£1.42 | 2 |
Jan ’24 | UK£4.35 | UK£8.09 +85.9% | 19.4% | UK£9.65 | UK£6.52 | UK£1.65 | 2 |
Dec ’23 | UK£4.68 | UK£8.09 +72.8% | 19.4% | UK£9.65 | UK£6.52 | UK£1.95 | 2 |
Nov ’23 | UK£3.83 | UK£8.22 +115.0% | 18.5% | UK£9.74 | UK£6.70 | UK£1.93 | 2 |
Oct ’23 | UK£4.92 | UK£8.52 +73.2% | 14.2% | UK£9.73 | UK£7.32 | UK£2.15 | 2 |
Sep ’23 | UK£5.40 | UK£6.99 +29.5% | 4.3% | UK£7.30 | UK£6.69 | UK£2.50 | 2 |
Aug ’23 | UK£5.20 | UK£6.95 +33.7% | 4.4% | UK£7.26 | UK£6.65 | UK£2.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.