Kistos Holdings Plc

AIM:KIST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£92.0m

Kistos Holdings Valutazione

KIST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIST ( £1.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £21.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIST?

Metrica chiave: Poiché KIST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KIST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIST per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KIST su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite€206.52m
Cap. di mercato€110.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIST di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KIST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
PHAR Pharos Energy
0.8x-8.0%UK£88.5m
AET Afentra
1.2x9.4%UK£101.3m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£72.2m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£126.6m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£92.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KIST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$260.25m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.18m
KIST 0.5xMedia del settore 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KIST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIST PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KIST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.11
UK£2.89
+160.4%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Nov ’25UK£1.07
UK£2.89
+170.1%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Oct ’25UK£1.14
UK£2.89
+153.5%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Sep ’25UK£1.38
UK£3.58
+159.7%
16.3%UK£4.17UK£3.00n/a2
Aug ’25UK£1.27
UK£3.58
+181.7%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jul ’25UK£1.32
UK£3.58
+171.0%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jun ’25UK£1.37
UK£3.60
+162.9%
15.4%UK£4.16UK£3.05n/a2
May ’25UK£1.77
UK£4.56
+158.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Apr ’25UK£1.46
UK£4.56
+212.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Mar ’25UK£1.70
UK£4.70
+176.5%
2.9%UK£4.84UK£4.56n/a2
Feb ’25UK£1.42
UK£5.62
+294.5%
13.9%UK£6.40UK£4.84n/a2
Jan ’25UK£1.65
UK£5.55
+236.1%
14.2%UK£6.34UK£4.76n/a2
Dec ’24UK£1.95
UK£5.58
+186.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£5.58
+189.8%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.072
Oct ’24UK£2.15
UK£5.58
+160.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.142
Sep ’24UK£2.50
UK£5.89
+135.6%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.382
Aug ’24UK£2.40
UK£5.89
+145.4%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.272
Jul ’24UK£2.35
UK£6.31
+168.4%
3.6%UK£6.53UK£6.08UK£1.322
Jun ’24UK£2.35
UK£6.32
+169.4%
3.2%UK£6.52UK£6.11UK£1.372
May ’24UK£3.04
UK£7.28
+139.5%
13.5%UK£8.26UK£6.30UK£1.772
Apr ’24UK£2.98
UK£6.87
+130.6%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.462
Mar ’24UK£3.35
UK£6.87
+105.1%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.702
Feb ’24UK£3.76
UK£6.87
+82.7%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.422
Jan ’24UK£4.35
UK£8.09
+85.9%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.652
Dec ’23UK£4.68
UK£8.09
+72.8%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.952
Nov ’23UK£3.83
UK£8.22
+115.0%
18.5%UK£9.74UK£6.70UK£1.932

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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