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Capricorn Energy Valutazione
CNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNE ( £2.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CNE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$188.57m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
I3E i3 Energy | 1.1x | 16.4% | UK£148.7m |
JSE Jadestone Energy | 0.5x | 3.2% | UK£159.5m |
ZPHR Zephyr Energy | 3.5x | 48.7% | UK£61.3m |
ENQ EnQuest | 0.2x | -8.9% | UK£201.0m |
CNE Capricorn Energy | 1x | -16.6% | UK£142.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£2.03 | UK£2.21 +8.8% | 10.0% | UK£2.60 | UK£1.94 | n/a | 5 |
Sep ’25 | UK£2.26 | UK£2.36 +4.5% | 9.8% | UK£2.68 | UK£2.07 | n/a | 5 |
Aug ’25 | UK£1.90 | UK£2.36 +24.6% | 9.8% | UK£2.68 | UK£2.07 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£1.83 | UK£2.35 +28.7% | 9.4% | UK£2.75 | UK£2.10 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£1.91 | UK£2.24 +17.6% | 13.9% | UK£2.72 | UK£1.74 | n/a | 5 |
May ’25 | UK£2.15 | UK£2.38 +10.9% | 21.5% | UK£3.35 | UK£1.94 | n/a | 5 |
Apr ’25 | UK£2.23 | UK£2.30 +3.0% | 22.6% | UK£3.31 | UK£1.91 | n/a | 5 |
Mar ’25 | UK£1.52 | UK£2.26 +48.4% | 20.9% | UK£3.19 | UK£1.91 | n/a | 5 |
Feb ’25 | UK£1.78 | UK£2.28 +27.8% | 19.9% | UK£3.18 | UK£1.96 | n/a | 5 |
Jan ’25 | UK£2.16 | UK£3.34 +54.6% | 17.4% | UK£4.32 | UK£2.39 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£1.79 | UK£3.58 +99.9% | 11.9% | UK£4.29 | UK£3.06 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£2.07 | UK£3.68 +77.5% | 10.5% | UK£4.29 | UK£3.17 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£3.32 | UK£4.15 +25.0% | 17.5% | UK£5.57 | UK£3.26 | UK£1.99 | 6 |
Sep ’24 | UK£3.27 | UK£5.03 +53.9% | 35.7% | UK£8.84 | UK£3.50 | UK£2.26 | 6 |
Aug ’24 | UK£3.41 | UK£5.70 +67.3% | 29.8% | UK£8.78 | UK£4.02 | UK£1.90 | 7 |
Jul ’24 | UK£3.57 | UK£6.63 +85.7% | 36.6% | UK£11.03 | UK£4.12 | UK£1.83 | 7 |
Jun ’24 | UK£3.72 | UK£9.15 +146.2% | 14.2% | UK£10.27 | UK£6.13 | UK£1.91 | 7 |
May ’24 | UK£8.89 | UK£10.15 +14.1% | 13.3% | UK£12.90 | UK£8.95 | UK£2.15 | 7 |
Apr ’24 | UK£9.46 | UK£11.18 +18.1% | 14.3% | UK£14.55 | UK£9.20 | UK£2.23 | 7 |
Mar ’24 | UK£10.14 | UK£11.31 +11.5% | 13.0% | UK£14.76 | UK£9.33 | UK£1.52 | 8 |
Feb ’24 | UK£9.76 | UK£10.96 +12.3% | 13.1% | UK£14.41 | UK£9.51 | UK£1.78 | 8 |
Jan ’24 | UK£10.61 | UK£10.86 +2.3% | 12.5% | UK£13.94 | UK£9.49 | UK£2.16 | 8 |
Dec ’23 | UK£10.25 | UK£10.86 +5.9% | 12.5% | UK£13.94 | UK£9.49 | UK£1.79 | 8 |
Nov ’23 | UK£10.21 | UK£11.17 +9.4% | 12.5% | UK£14.38 | UK£9.79 | UK£2.07 | 8 |
Oct ’23 | UK£9.93 | UK£11.59 +16.7% | 13.6% | UK£14.78 | UK£10.11 | UK£3.32 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.