ONEOK Valutazione
0KCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KCI ( $112.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KCI?
Metrica chiave: Poiché 0KCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$2.80b |
| Cap. di mercato | US$65.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
BP. BP | 28x | 28.5% | UK£60.2b |
SHEL Shell | 13x | 5.5% | UK£159.9b |
ET Energy Transfer | 13.4x | 13.5% | US$61.5b |
WMB Williams Companies | 24.8x | 3.0% | US$71.4b |
0KCI ONEOK | 23.6x | 11.0% | US$65.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.65 | US$103.50 -8.1% | 8.9% | US$132.00 | US$88.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$93.26 | US$100.67 +7.9% | 7.4% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$92.25 | US$94.15 +2.1% | 9.4% | US$112.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$91.64 | US$90.45 -1.3% | 8.0% | US$103.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$81.62 | US$85.85 +5.2% | 6.0% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$81.67 | US$84.73 +3.8% | 6.4% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$80.20 | US$84.40 +5.2% | 5.9% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$77.14 | US$83.06 +7.7% | 5.8% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$80.39 | US$80.71 +0.4% | 7.0% | US$88.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$75.05 | US$77.73 +3.6% | 8.4% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.36 | US$76.49 +11.9% | 8.0% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$70.27 | US$74.77 +6.4% | 7.8% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$69.74 | US$73.65 +5.6% | 6.9% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$65.13 | US$72.81 +11.8% | 7.4% | US$80.00 | US$62.00 | US$93.26 | 19 |
| Oct ’24 | US$63.32 | US$71.67 +13.2% | 7.3% | US$81.00 | US$62.00 | US$92.25 | 18 |
| Sep ’24 | US$65.34 | US$71.22 +9.0% | 7.6% | US$80.00 | US$61.00 | US$91.64 | 18 |
| Aug ’24 | US$66.10 | US$70.67 +6.9% | 7.1% | US$80.00 | US$61.00 | US$81.62 | 18 |
| Jul ’24 | US$61.98 | US$70.18 +13.2% | 8.0% | US$80.00 | US$57.00 | US$81.67 | 17 |
| Jun ’24 | US$57.18 | US$70.35 +23.0% | 8.6% | US$81.00 | US$57.00 | US$80.20 | 17 |
| May ’24 | US$65.56 | US$72.33 +10.3% | 8.3% | US$82.00 | US$61.00 | US$77.14 | 18 |
| Apr ’24 | US$62.91 | US$72.11 +14.6% | 8.0% | US$81.00 | US$61.00 | US$80.39 | 19 |
| Mar ’24 | US$66.17 | US$71.70 +8.4% | 8.6% | US$81.00 | US$58.00 | US$75.05 | 20 |
| Feb ’24 | US$68.17 | US$71.42 +4.8% | 9.1% | US$81.00 | US$58.00 | US$68.36 | 19 |
| Jan ’24 | US$65.61 | US$68.11 +3.8% | 8.6% | US$79.00 | US$58.00 | US$70.27 | 19 |
| Dec ’23 | US$67.47 | US$67.33 -0.2% | 8.5% | US$80.00 | US$58.00 | US$69.74 | 18 |
| Nov ’23 | US$60.27 | US$66.39 +10.2% | 9.7% | US$80.00 | US$55.00 | US$65.13 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%