Kinder Morgan, Inc.

LSE:0JR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$59.0b

Kinder Morgan Valutazione

0JR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.21
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JR2 ( $26.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JR2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JR2?

Metrica chiave: Poiché 0JR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JR2 su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUS$2.61b
Cap. di mercatoUS$59.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
SHEL Shell
12.6x7.4%UK£162.1b
LNG Cheniere Energy
12.9x-5.7%US$47.0b
WMB Williams Companies
31.5x9.9%US$66.8b
OKE ONEOK
20.7x13.3%US$57.0b
0JR2 Kinder Morgan
22.6x10.2%US$59.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0JR2 22.6xMedia del settore 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.82
US$29.35
+9.4%
15.3%US$38.00US$22.00n/a18
Feb ’26US$27.54
US$29.59
+7.4%
16.3%US$38.13US$22.00n/a18
Jan ’26US$27.50
US$26.53
-3.5%
12.0%US$34.00US$22.00n/a16
Dec ’25US$28.27
US$25.90
-8.4%
11.3%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.21
US$24.71
+2.1%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.50
US$22.53
+0.2%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.42
US$22.31
+4.2%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$20.93
US$22.00
+5.1%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.73
US$21.00
+6.5%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.36
US$20.59
+6.3%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.21
US$20.37
+11.9%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.40
US$20.33
+10.5%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.48
US$20.50
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.00
US$20.56
+20.9%
6.9%US$23.00US$17.00US$27.5418
Jan ’25US$17.61
US$20.41
+15.9%
6.8%US$23.00US$17.00US$27.5019
Dec ’24US$17.73
US$20.28
+14.4%
7.6%US$23.00US$17.00US$28.2719
Nov ’24US$16.42
US$20.17
+22.9%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.2119
Oct ’24US$16.56
US$20.29
+22.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5018
Sep ’24US$17.10
US$20.29
+18.7%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.4218
Aug ’24US$17.53
US$20.29
+15.8%
7.4%US$23.00US$17.50US$20.9318
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7319
Jun ’24US$16.19
US$20.13
+24.4%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.3619
May ’24US$17.19
US$20.13
+17.1%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2119
Apr ’24US$17.43
US$20.16
+15.7%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4021
Mar ’24US$17.32
US$20.16
+16.4%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4821
Feb ’24US$18.26
US$20.02
+9.6%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$29.31
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/14 17:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinder Morgan, Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays