TotalEnergies Valutazione
TTEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTEP ( €51.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTEP?
Metrica chiave: Poiché TTEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$16.87b |
| Cap. di mercato | US$124.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -61.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
SHEL Shell | 12.2x | 4.9% | UK£150.3b |
BP. BP | 28x | 29.4% | UK£60.0b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.9x | 9.4% | HK$778.5b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.7x | 14.6% | R$516.0b |
TTEP TotalEnergies | 7.4x | -0.1% | €119.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.85 | €70.76 +36.5% | 11.4% | €93.35 | €60.21 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €54.83 | €71.13 +29.7% | 10.7% | €92.35 | €59.82 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €58.45 | €71.06 +21.6% | 9.4% | €90.18 | €61.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €59.21 | €72.20 +21.9% | 10.9% | €97.12 | €62.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €63.39 | €71.72 +13.2% | 10.4% | €97.07 | €64.39 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €62.18 | €73.74 +18.6% | 10.3% | €99.62 | €65.41 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €63.69 | €73.92 +16.1% | 10.0% | €98.43 | €64.81 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €65.13 | €73.43 +12.7% | 9.9% | €97.59 | €64.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €68.66 | €73.59 +7.2% | 10.0% | €98.85 | €64.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €62.93 | €71.47 +13.6% | 9.8% | €99.17 | €61.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €59.79 | €70.40 +17.8% | 10.6% | €98.30 | €59.28 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €60.48 | €71.19 +17.7% | 10.8% | €99.81 | €59.45 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €62.10 | €69.46 +11.9% | 10.7% | €94.41 | €58.17 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €63.00 | €69.07 +9.6% | 10.9% | €95.02 | €58.55 | €54.83 | 21 |
| Nov ’24 | €63.65 | €70.36 +10.5% | 11.4% | €98.51 | €60.70 | €58.45 | 21 |
| Oct ’24 | €62.35 | €68.06 +9.2% | 8.0% | €77.96 | €59.97 | €59.21 | 21 |
| Sep ’24 | €59.16 | €65.16 +10.1% | 8.7% | €75.69 | €53.14 | €63.39 | 21 |
| Aug ’24 | €55.60 | €64.93 +16.8% | 8.2% | €77.37 | €56.91 | €62.18 | 21 |
| Jul ’24 | €52.81 | €65.60 +24.2% | 8.7% | €77.88 | €53.95 | €63.69 | 21 |
| Jun ’24 | €53.94 | €66.99 +24.2% | 8.9% | €79.22 | €54.88 | €65.13 | 23 |
| May ’24 | €57.90 | €65.75 +13.6% | 8.9% | €77.46 | €55.33 | €68.66 | 23 |
| Apr ’24 | €54.41 | €65.47 +20.3% | 9.7% | €77.75 | €54.41 | €62.93 | 23 |
| Mar ’24 | €58.47 | €67.31 +15.1% | 9.4% | €81.08 | €55.37 | €59.79 | 23 |
| Feb ’24 | €56.08 | €65.77 +17.3% | 9.6% | €79.64 | €54.16 | €60.48 | 23 |
| Jan ’24 | €58.83 | €64.68 +9.9% | 11.6% | €86.16 | €47.38 | €62.10 | 23 |
| Dec ’23 | €59.36 | €63.92 +7.7% | 12.3% | €86.91 | €47.79 | €63.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TotalEnergies SE è coperta da 70 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |