Bloom Energy Valutazione
0A4L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A4L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A4L ( $25.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A4L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4L?
Metrica chiave: Poiché 0A4L non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A4L su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.4x |
| Vendite | US$1.26b |
| Cap. di mercato | US$5.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -195.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A4L di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
ITM ITM Power | 13.6x | 37.3% | UK£224.5m |
SPX Spirax Group | 3x | 4.3% | UK£4.9b |
IMI IMI | 2.1x | 3.8% | UK£4.6b |
HWDN Howden Joinery Group | 1.8x | 4.7% | UK£4.3b |
0A4L Bloom Energy | 4.4x | 16.8% | US$5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A4L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A4L's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A4L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A4L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.4x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A4L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.05 | US$22.72 -9.3% | 29.0% | US$33.00 | US$11.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$27.45 | US$20.19 -26.5% | 32.0% | US$33.00 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$9.81 | US$15.95 +62.6% | 29.6% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$10.30 | US$16.30 +58.2% | 28.7% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$11.79 | US$16.33 +38.5% | 28.7% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$12.50 | US$16.12 +29.0% | 28.7% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$11.61 | US$15.96 +37.4% | 30.0% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$16.20 | US$16.38 +1.1% | 33.8% | US$32.00 | US$8.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$11.09 | US$16.04 +44.6% | 35.7% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$11.27 | US$16.10 +42.9% | 36.7% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$9.06 | US$16.25 +79.4% | 38.3% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$11.96 | US$18.95 +58.5% | 30.9% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$14.92 | US$19.82 +32.8% | 30.7% | US$32.00 | US$10.00 | US$22.16 | 22 |
| Dec ’24 | US$15.14 | US$20.57 +35.8% | 30.9% | US$32.00 | US$10.00 | US$27.45 | 23 |
| Nov ’24 | US$9.92 | US$22.77 +129.6% | 25.6% | US$33.00 | US$14.00 | US$9.81 | 22 |
| Oct ’24 | US$13.28 | US$25.29 +90.4% | 20.8% | US$33.00 | US$17.00 | US$10.30 | 21 |
| Sep ’24 | US$15.30 | US$25.60 +67.3% | 21.7% | US$35.00 | US$17.00 | US$11.79 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.56 | US$26.14 +48.9% | 20.8% | US$35.00 | US$17.00 | US$12.50 | 21 |
| Jul ’24 | US$16.40 | US$26.08 +59.0% | 22.0% | US$35.00 | US$17.00 | US$11.61 | 20 |
| Jun ’24 | US$14.10 | US$26.08 +85.0% | 22.0% | US$35.00 | US$17.00 | US$16.20 | 20 |
| May ’24 | US$16.58 | US$28.57 +72.4% | 17.5% | US$40.00 | US$21.00 | US$11.09 | 21 |
| Apr ’24 | US$20.02 | US$29.19 +45.8% | 16.5% | US$40.00 | US$21.00 | US$11.27 | 21 |
| Mar ’24 | US$22.00 | US$29.19 +32.7% | 16.5% | US$40.00 | US$21.00 | US$9.06 | 21 |
| Feb ’24 | US$24.66 | US$28.27 +14.7% | 18.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$11.96 | 22 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$28.52 +53.4% | 18.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$14.92 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bloom Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dimple Gosai | BofA Global Research |