Volex plc

Report azionario AIM:VLX

Capitalizzazione di mercato: UK£739.6m

Volex Valutazione

VLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLX ( £4.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLX?

Metrica chiave: Poiché VLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VLX su PE?
Rapporto PE17.3x
UtiliUS$57.10m
Cap. di mercatoUS$989.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
DSCV discoverIE Group
22.3x9.88%UK£576.7m
TFW FW Thorpe
12.8xn/aUK£325.8m
LUCE Luceco
14.1x14.18%UK£201.3m
DIA Dialight
25.1x19.77%UK£135.3m
VLX Volex
17.3x11.90%UK£739.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VLX 17.3xMedia del settore 23.4xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.03
UK£4.56
+13.08%
3.02%UK£4.72UK£4.39n/a5
Dec ’26UK£3.98
UK£4.56
+14.50%
3.02%UK£4.72UK£4.39n/a5
Nov ’26UK£3.75
UK£3.98
+6.17%
10.52%UK£4.30UK£3.23n/a5
Oct ’26UK£3.66
UK£3.93
+7.51%
10.74%UK£4.26UK£3.18n/a5
Sep ’26UK£3.46
UK£3.95
+14.18%
10.27%UK£4.30UK£3.23n/a5
Aug ’26UK£3.68
UK£4.00
+8.76%
10.47%UK£4.37UK£3.23n/a5
Jul ’26UK£3.67
UK£3.64
-0.68%
9.72%UK£4.11UK£3.16n/a4
Jun ’26UK£2.89
UK£3.53
+22.23%
7.58%UK£3.95UK£3.24n/a6
May ’26UK£2.58
UK£3.61
+39.88%
7.15%UK£3.97UK£3.28n/a5
Apr ’26UK£2.42
UK£4.04
+67.10%
12.55%UK£4.85UK£3.40n/a5
Mar ’26UK£2.70
UK£4.22
+56.46%
13.68%UK£4.99UK£3.43n/a6
Feb ’26UK£2.90
UK£4.29
+47.89%
14.06%UK£5.10UK£3.51n/a6
Jan ’26UK£2.82
UK£4.40
+56.17%
12.40%UK£5.03UK£3.65n/a5
Dec ’25UK£2.89
UK£4.35
+50.47%
8.99%UK£5.00UK£4.00UK£3.984
Nov ’25UK£3.32
UK£4.48
+35.16%
11.05%UK£5.16UK£4.01UK£3.755
Oct ’25UK£3.29
UK£4.20
+27.66%
7.72%UK£4.75UK£3.94UK£3.664
Sep ’25UK£3.64
UK£4.30
+18.27%
9.10%UK£4.95UK£3.98UK£3.464
Aug ’25UK£3.52
UK£4.30
+22.47%
9.10%UK£4.95UK£3.98UK£3.684
Jul ’25UK£3.35
UK£4.32
+28.87%
9.33%UK£5.00UK£4.00UK£3.674
Jun ’25UK£3.52
UK£4.40
+25.22%
11.49%UK£5.24UK£3.87UK£2.895
May ’25UK£3.13
UK£4.47
+43.15%
12.00%UK£5.36UK£3.95UK£2.585
Apr ’25UK£2.88
UK£4.47
+55.06%
11.30%UK£5.28UK£3.96UK£2.425
Mar ’25UK£2.82
UK£4.47
+58.36%
11.30%UK£5.28UK£3.96UK£2.705
Feb ’25UK£3.14
UK£4.48
+42.71%
11.51%UK£5.24UK£3.95UK£2.905
Jan ’25UK£3.19
UK£4.63
+45.08%
11.11%UK£5.27UK£3.98UK£2.824
Dec ’24UK£3.10
UK£4.63
+49.29%
11.11%UK£5.27UK£3.98UK£2.894
UK£4.56
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volex plc è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew AbrahamBerenberg
Andrew SimmsBerenberg
James BaylissBerenberg