Volex Valutazione

VLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLX ( £2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLX?

Metrica chiave: Poiché VLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLX su PE?
Rapporto PE	14.6x
Guadagni	US$43.50m
Cap. di mercato	US$637.06m

VLX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	7.8x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.9x
TFW FW Thorpe	15.1x	n/a	UK£367.3m
DSCV discoverIE Group	42.7x	17.6%	UK£683.0m
LUCE Luceco	10.8x	7.4%	UK£197.4m
DWHT Dewhurst Group	15.2x	n/a	UK£58.9m
VLX Volex	14.6x	13.9%	UK£506.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.6x
Rapporto equo PE	16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£2.80	UK£4.41 +57.5%	12.3%	UK£5.03	UK£3.67	n/a	5
Dec ’25	UK£2.89	UK£4.35 +50.5%	9.1%	UK£5.01	UK£4.00	n/a	4
Nov ’25	UK£3.32	UK£4.48 +35.1%	11.1%	UK£5.16	UK£4.01	n/a	5
Oct ’25	UK£3.29	UK£4.20 +27.6%	7.7%	UK£4.75	UK£3.94	n/a	4
Sep ’25	UK£3.64	UK£4.30 +18.2%	9.1%	UK£4.95	UK£3.98	n/a	4
Aug ’25	UK£3.52	UK£4.30 +22.4%	9.1%	UK£4.95	UK£3.98	n/a	4
Jul ’25	UK£3.35	UK£4.32 +28.9%	9.3%	UK£5.00	UK£4.00	n/a	4
Jun ’25	UK£3.52	UK£4.40 +25.2%	11.5%	UK£5.24	UK£3.87	n/a	5
May ’25	UK£3.13	UK£4.47 +43.1%	12.0%	UK£5.36	UK£3.95	n/a	5
Apr ’25	UK£2.88	UK£4.47 +55.1%	11.3%	UK£5.28	UK£3.96	n/a	5
Mar ’25	UK£2.82	UK£4.47 +58.4%	11.3%	UK£5.28	UK£3.96	n/a	5
Feb ’25	UK£3.14	UK£4.48 +42.7%	11.5%	UK£5.24	UK£3.95	n/a	5
Jan ’25	UK£3.19	UK£4.63 +45.1%	11.1%	UK£5.27	UK£3.98	n/a	4
Dec ’24	UK£3.10	UK£4.63 +49.3%	11.1%	UK£5.27	UK£3.98	UK£2.89	4
Nov ’24	UK£2.82	UK£4.44 +57.4%	16.0%	UK£5.32	UK£3.33	UK£3.32	5
Oct ’24	UK£3.15	UK£4.33 +37.6%	16.5%	UK£5.32	UK£3.18	UK£3.29	6
Sep ’24	UK£3.22	UK£4.33 +34.4%	16.5%	UK£5.32	UK£3.18	UK£3.64	6
Aug ’24	UK£2.92	UK£4.12 +41.1%	15.1%	UK£5.27	UK£3.16	UK£3.52	6
Jul ’24	UK£2.84	UK£4.12 +45.4%	15.2%	UK£5.29	UK£3.17	UK£3.35	6
Jun ’24	UK£2.72	UK£3.94 +45.2%	18.7%	UK£5.30	UK£2.99	UK£3.52	6
May ’24	UK£2.56	UK£3.93 +53.8%	18.7%	UK£5.28	UK£2.98	UK£3.13	6
Apr ’24	UK£2.16	UK£4.00 +85.1%	17.9%	UK£5.25	UK£3.30	UK£2.88	5
Mar ’24	UK£2.25	UK£4.10 +82.5%	16.6%	UK£5.31	UK£3.34	UK£2.82	5
Feb ’24	UK£2.57	UK£4.01 +56.3%	17.7%	UK£5.30	UK£3.25	UK£3.14	5
Jan ’24	UK£2.51	UK£3.94 +57.3%	16.0%	UK£4.95	UK£3.04	UK£3.19	5
Dec ’23	UK£2.70	UK£4.22 +56.3%	16.3%	UK£5.33	UK£3.27	UK£3.10	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 21:54
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/29
Guadagni annuali	2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volex plc è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Eleanor Spencer	Berenberg
Matthew Abraham	Berenberg
James Wood	Canaccord Genuity