Volex plc

AIM:VLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£535.8m

Volex Valutazione

VLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLX ( £2.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLX?

Metrica chiave: Poiché VLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLX su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$43.50m
Cap. di mercatoUS$674.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£614.0m
TFW FW Thorpe
15.4xn/aUK£375.5m
LUCE Luceco
10.7x7.4%UK£195.9m
ROOF Atrato Onsite Energy
54.7xn/aUK£113.1m
VLX Volex
15.5x12.9%UK£535.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VLX 15.5xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.97
UK£4.35
+46.7%
9.1%UK£5.01UK£4.00n/a4
Nov ’25UK£3.32
UK£4.48
+35.1%
11.1%UK£5.16UK£4.01n/a5
Oct ’25UK£3.29
UK£4.20
+27.6%
7.7%UK£4.75UK£3.94n/a4
Sep ’25UK£3.64
UK£4.30
+18.2%
9.1%UK£4.95UK£3.98n/a4
Aug ’25UK£3.52
UK£4.30
+22.4%
9.1%UK£4.95UK£3.98n/a4
Jul ’25UK£3.35
UK£4.32
+28.9%
9.3%UK£5.00UK£4.00n/a4
Jun ’25UK£3.52
UK£4.40
+25.2%
11.5%UK£5.24UK£3.87n/a5
May ’25UK£3.13
UK£4.47
+43.1%
12.0%UK£5.36UK£3.95n/a5
Apr ’25UK£2.88
UK£4.47
+55.1%
11.3%UK£5.28UK£3.96n/a5
Mar ’25UK£2.82
UK£4.47
+58.4%
11.3%UK£5.28UK£3.96n/a5
Feb ’25UK£3.14
UK£4.48
+42.7%
11.5%UK£5.24UK£3.95n/a5
Jan ’25UK£3.19
UK£4.63
+45.1%
11.1%UK£5.27UK£3.98n/a4
Dec ’24UK£3.10
UK£4.63
+49.3%
11.1%UK£5.27UK£3.98n/a4
Nov ’24UK£2.82
UK£4.44
+57.4%
16.0%UK£5.32UK£3.33UK£3.325
Oct ’24UK£3.15
UK£4.33
+37.6%
16.5%UK£5.32UK£3.18UK£3.296
Sep ’24UK£3.22
UK£4.33
+34.4%
16.5%UK£5.32UK£3.18UK£3.646
Aug ’24UK£2.92
UK£4.12
+41.1%
15.1%UK£5.27UK£3.16UK£3.526
Jul ’24UK£2.84
UK£4.12
+45.4%
15.2%UK£5.29UK£3.17UK£3.356
Jun ’24UK£2.72
UK£3.94
+45.2%
18.7%UK£5.30UK£2.99UK£3.526
May ’24UK£2.56
UK£3.93
+53.8%
18.7%UK£5.28UK£2.98UK£3.136
Apr ’24UK£2.16
UK£4.00
+85.1%
17.9%UK£5.25UK£3.30UK£2.885
Mar ’24UK£2.25
UK£4.10
+82.5%
16.6%UK£5.31UK£3.34UK£2.825
Feb ’24UK£2.57
UK£4.01
+56.3%
17.7%UK£5.30UK£3.25UK£3.145
Jan ’24UK£2.51
UK£3.94
+57.3%
16.0%UK£4.95UK£3.04UK£3.195
Dec ’23UK£2.70
UK£4.22
+56.3%
16.3%UK£5.33UK£3.27UK£3.105
Nov ’23UK£2.56
UK£4.24
+65.7%
14.7%UK£5.31UK£3.47UK£2.825

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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