discoverIE Group plc

LSE:DSCV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£683.9m

discoverIE Group Valutazione

DSCV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSCV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSCV ( £7.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSCV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSCV?

Metrica chiave: Poiché DSCV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSCV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSCV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSCV su PE?
Rapporto PE42.7x
GuadagniUK£16.00m
Cap. di mercatoUK£683.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSCV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSCV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
VLX Volex
15.2x13.9%UK£522.0m
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£366.1m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m
ROOF Atrato Onsite Energy
55.4xn/aUK£114.6m
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSCV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSCV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSCV 42.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSCV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSCV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSCV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.7x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSCV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSCV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.12
UK£9.05
+27.1%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Dec ’25UK£6.24
UK£9.05
+45.0%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Nov ’25UK£6.70
UK£9.05
+35.1%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Oct ’25UK£6.06
UK£9.22
+52.1%
11.3%UK£11.10UK£7.55n/a12
Sep ’25UK£6.62
UK£9.28
+40.2%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Aug ’25UK£6.59
UK£9.28
+40.9%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Jul ’25UK£6.71
UK£9.37
+39.7%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Jun ’25UK£7.28
UK£9.45
+29.8%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
May ’25UK£7.17
UK£9.45
+31.7%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Apr ’25UK£7.57
UK£9.43
+24.5%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Mar ’25UK£6.95
UK£9.45
+36.0%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Feb ’25UK£7.84
UK£9.60
+22.5%
9.1%UK£11.10UK£8.10n/a11
Jan ’25UK£7.90
UK£9.44
+19.5%
12.5%UK£11.10UK£6.95n/a11
Dec ’24UK£6.19
UK£9.44
+52.5%
13.2%UK£11.10UK£6.95UK£6.2410
Nov ’24UK£6.29
UK£9.81
+55.9%
10.4%UK£11.10UK£7.50UK£6.7010
Oct ’24UK£6.78
UK£10.03
+47.9%
10.1%UK£11.10UK£7.50UK£6.069
Sep ’24UK£7.35
UK£10.17
+38.4%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.629
Aug ’24UK£8.12
UK£10.17
+25.2%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.599
Jul ’24UK£8.40
UK£10.17
+21.1%
8.3%UK£11.38UK£8.50UK£6.718
Jun ’24UK£7.90
UK£10.13
+28.2%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.288
May ’24UK£8.45
UK£10.13
+19.9%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.178
Apr ’24UK£7.71
UK£10.24
+32.7%
10.9%UK£12.20UK£8.50UK£7.578
Mar ’24UK£8.25
UK£10.20
+23.6%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£6.957
Feb ’24UK£8.47
UK£10.20
+20.4%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£7.847
Jan ’24UK£7.31
UK£10.15
+38.9%
12.3%UK£12.20UK£8.20UK£7.907
Dec ’23UK£8.40
UK£10.12
+20.5%
12.0%UK£12.20UK£8.20UK£6.197

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

discoverIE Group plc è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
James BaylissBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe