Luceco plc

LSE:LUCE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£200.5m

Luceco Valutazione

LUCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LUCE ( £1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUCE?

Metrica chiave: Poiché LUCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUCE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUCE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUCE su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUK£18.30m
Cap. di mercatoUK£200.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUCE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUCE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
ROOF Atrato Onsite Energy
55.4xn/aUK£114.6m
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£366.1m
DWHT Dewhurst Group
15.2xn/aUK£58.5m
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.9m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LUCE 11.0xMedia del settore 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUCE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUCE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.26
UK£2.02
+60.1%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Dec ’25UK£1.28
UK£2.02
+57.1%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.2%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Oct ’25UK£1.53
UK£2.02
+32.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Sep ’25UK£1.53
UK£2.01
+31.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Aug ’25UK£1.55
UK£2.01
+29.4%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jul ’25UK£1.62
UK£1.92
+18.2%
3.3%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.76
UK£1.89
+7.5%
1.6%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.4%
3.8%UK£1.70UK£1.55n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.53
+10.2%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Mar ’25UK£1.35
UK£1.53
+13.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Feb ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Jan ’25UK£1.24
UK£1.43
+15.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.4%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.283
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.3%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.333
Oct ’24UK£1.16
UK£1.43
+23.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Sep ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Aug ’24UK£1.28
UK£1.43
+11.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.553
Jul ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.5%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.623
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.3%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.763
May ’24UK£1.12
UK£1.37
+22.0%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
Apr ’24UK£1.22
UK£1.37
+11.7%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.393
Mar ’24UK£1.40
UK£1.15
-17.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.353
Feb ’24UK£1.34
UK£1.15
-13.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.383
Jan ’24UK£0.98
UK£1.07
+8.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.243
Dec ’23UK£0.88
UK£1.07
+21.8%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Luceco plc è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Max CampbellLongspur Clean Energy
Kevin FogartyNumis Securities Ltd.