XP Power Limited

LSE:XPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£311.1m

XP Power Valutazione

XPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XPP ( £13.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £8.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPP?

Metrica chiave: Poiché XPP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XPP su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUK£283.30m
Cap. di mercatoUK£311.09m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
CWR Ceres Power Holdings
7.9x21.5%UK£311.3m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£375.5m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£614.0m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£195.9m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£311.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x14.4%
XPP XP Power
 1.1x3.4%US$391.83m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$773.40m
VLX Volex
0.7x6.7%US$674.88m
XPP 1.1xMedia del settore 1.9xNo. of Companies12PS0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x31.6%
XPP XP Power
 1.1x93.9%US$391.83m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.16
UK£19.37
+47.2%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Nov ’25UK£12.46
UK£19.37
+55.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Oct ’25UK£13.20
UK£19.37
+46.7%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Sep ’25UK£14.74
UK£19.37
+31.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Aug ’25UK£13.24
UK£19.37
+46.3%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jul ’25UK£14.24
UK£18.83
+32.3%
23.3%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jun ’25UK£15.20
UK£17.75
+16.8%
22.6%UK£25.30UK£13.40n/a6
May ’25UK£11.00
UK£15.73
+43.0%
28.6%UK£25.30UK£12.30n/a6
Apr ’25UK£10.90
UK£16.00
+46.8%
28.6%UK£25.30UK£11.30n/a6
Mar ’25UK£10.66
UK£16.25
+52.4%
27.1%UK£25.30UK£11.30n/a6
Feb ’25UK£14.36
UK£17.53
+22.1%
21.1%UK£25.50UK£14.00n/a7
Jan ’25UK£13.56
UK£17.86
+31.7%
24.8%UK£25.50UK£12.50n/a7
Dec ’24UK£12.00
UK£17.86
+48.8%
24.8%UK£25.50UK£12.50n/a7
Nov ’24UK£11.42
UK£16.10
+41.0%
22.0%UK£22.10UK£12.00UK£12.467
Oct ’24UK£23.60
UK£25.64
+8.7%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£13.207
Sep ’24UK£21.10
UK£25.64
+21.5%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£14.747
Aug ’24UK£20.10
UK£25.54
+27.1%
15.4%UK£30.00UK£18.20UK£13.247
Jul ’24UK£19.68
UK£25.67
+30.4%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£14.247
Jun ’24UK£21.20
UK£25.67
+21.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£15.207
May ’24UK£22.15
UK£25.67
+15.9%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£11.007
Apr ’24UK£20.35
UK£25.67
+26.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£10.907
Mar ’24UK£23.45
UK£26.29
+12.1%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£10.667
Feb ’24UK£24.35
UK£26.29
+7.9%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£14.367
Jan ’24UK£20.35
UK£25.44
+25.0%
29.5%UK£40.00UK£18.00UK£13.567
Dec ’23UK£20.80
UK£25.19
+21.1%
30.9%UK£40.00UK£16.20UK£12.007
Nov ’23UK£18.12
UK£24.69
+36.2%
32.2%UK£40.00UK£16.20UK£11.427

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a