Spirax Group plc

LSE:SPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.0b

Spirax Group Valutazione

SPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPX ( £68.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £75.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPX?

Metrica chiave: Poiché SPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPX su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUK£191.90m
Cap. di mercatoUK£5.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPX 26.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£68.40
UK£79.10
+15.6%
9.6%UK£96.50UK£63.70n/a17
Dec ’25UK£71.70
UK£81.67
+13.9%
10.2%UK£96.50UK£63.70n/a17
Nov ’25UK£65.65
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.60
UK£86.44
+15.9%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£76.95
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.75
UK£97.08
+9.4%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.50
UK£98.47
+16.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£89.10
UK£98.47
+10.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.75
UK£98.59
+11.1%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.50
UK£99.07
-1.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.25
UK£98.95
-4.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Feb ’25UK£100.45
UK£98.95
-1.5%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Jan ’25UK£105.05
UK£98.38
-6.4%
12.8%UK£127.00UK£77.75n/a14
Dec ’24UK£92.78
UK£99.80
+7.6%
14.0%UK£127.00UK£77.75UK£71.7014
Nov ’24UK£81.76
UK£104.57
+27.9%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6514
Oct ’24UK£95.26
UK£113.25
+18.9%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6014
Sep ’24UK£99.92
UK£113.11
+13.2%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£76.9514
Aug ’24UK£111.30
UK£117.35
+5.4%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.7514
Jul ’24UK£103.65
UK£118.99
+14.8%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.5014
Jun ’24UK£109.25
UK£118.06
+8.1%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£89.1015
May ’24UK£110.90
UK£119.06
+7.4%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.7515
Apr ’24UK£118.55
UK£119.85
+1.1%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.5015
Mar ’24UK£118.10
UK£119.47
+1.2%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.2516
Feb ’24UK£115.65
UK£118.42
+2.4%
10.8%UK£143.00UK£98.25UK£100.4516
Jan ’24UK£106.15
UK£118.82
+11.9%
10.9%UK£146.00UK£99.10UK£105.0516
Dec ’23UK£113.80
UK£118.73
+4.3%
10.9%UK£146.00UK£92.80UK£92.7816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spirax Group plc è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays