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Weir Group Valutazione
WEIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEIR ( £19.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £27.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WEIR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£5.00b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.5x | ||
SPX Spirax Group | 28.1x | 10.0% | UK£5.4b |
IMI IMI | 18.7x | 12.4% | UK£4.7b |
ROR Rotork | 23.6x | 7.8% | UK£2.8b |
BOY Bodycote | 19.5x | 21.2% | UK£1.2b |
WEIR Weir Group | 22.7x | 19.3% | UK£5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.7x |
Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£19.38 | UK£23.06 +19.0% | 7.3% | UK£25.70 | UK£19.30 | n/a | 20 |
Aug ’25 | UK£19.80 | UK£23.16 +17.0% | 7.9% | UK£26.00 | UK£19.30 | n/a | 20 |
Jul ’25 | UK£19.86 | UK£23.06 +16.1% | 9.3% | UK£26.00 | UK£18.60 | n/a | 20 |
Jun ’25 | UK£21.24 | UK£22.78 +7.3% | 9.7% | UK£26.00 | UK£18.60 | n/a | 20 |
May ’25 | UK£20.26 | UK£22.51 +11.1% | 10.0% | UK£25.75 | UK£17.80 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£20.22 | UK£22.38 +10.7% | 12.2% | UK£25.75 | UK£15.75 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£18.52 | UK£22.55 +21.8% | 12.5% | UK£25.75 | UK£15.75 | n/a | 17 |
Feb ’25 | UK£18.13 | UK£22.54 +24.3% | 12.7% | UK£25.75 | UK£16.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | UK£18.87 | UK£22.41 +18.8% | 12.6% | UK£25.50 | UK£16.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | UK£19.00 | UK£23.15 +21.9% | 9.8% | UK£25.50 | UK£17.20 | n/a | 16 |
Nov ’24 | UK£16.99 | UK£23.15 +36.2% | 9.8% | UK£25.50 | UK£17.20 | n/a | 16 |
Oct ’24 | UK£19.02 | UK£22.90 +20.4% | 9.0% | UK£25.30 | UK£17.90 | n/a | 15 |
Sep ’24 | UK£18.42 | UK£22.51 +22.2% | 9.7% | UK£25.30 | UK£17.90 | n/a | 16 |
Aug ’24 | UK£18.75 | UK£22.29 +18.9% | 8.8% | UK£24.20 | UK£17.90 | UK£19.80 | 17 |
Jul ’24 | UK£17.56 | UK£22.15 +26.2% | 9.3% | UK£25.00 | UK£17.60 | UK£19.86 | 17 |
Jun ’24 | UK£17.16 | UK£22.27 +29.8% | 8.5% | UK£25.00 | UK£17.60 | UK£21.24 | 17 |
May ’24 | UK£18.40 | UK£22.21 +20.7% | 8.4% | UK£25.00 | UK£17.60 | UK£20.26 | 17 |
Apr ’24 | UK£18.59 | UK£21.53 +15.8% | 9.8% | UK£25.00 | UK£17.60 | UK£20.22 | 17 |
Mar ’24 | UK£20.18 | UK£20.17 -0.06% | 15.1% | UK£24.00 | UK£11.50 | UK£18.52 | 16 |
Feb ’24 | UK£17.90 | UK£19.46 +8.7% | 14.7% | UK£23.00 | UK£11.50 | UK£18.13 | 16 |
Jan ’24 | UK£16.69 | UK£19.39 +16.2% | 15.1% | UK£23.00 | UK£11.00 | UK£18.87 | 16 |
Dec ’23 | UK£17.70 | UK£19.65 +11.0% | 14.2% | UK£23.00 | UK£11.00 | UK£19.00 | 16 |
Nov ’23 | UK£15.92 | UK£19.27 +21.0% | 13.6% | UK£22.75 | UK£11.00 | UK£16.99 | 16 |
Oct ’23 | UK£14.07 | UK£19.23 +36.8% | 13.6% | UK£22.75 | UK£11.00 | UK£19.02 | 16 |
Sep ’23 | UK£13.95 | UK£19.30 +38.4% | 12.4% | UK£22.75 | UK£11.80 | UK£18.42 | 17 |
Aug ’23 | UK£16.53 | UK£19.32 +16.9% | 11.9% | UK£22.75 | UK£12.30 | UK£18.75 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.