The Weir Group PLC

LSE:WEIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.2b

Weir Group Valutazione

WEIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.72
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WEIR ( £24.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £22.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEIR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIR?

Metrica chiave: Poiché WEIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEIR su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUK£315.10m
Cap. di mercatoUK£6.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
IMI IMI
19.7x10.49%UK£4.9b
SPX Spirax Group
22.4x8.42%UK£4.3b
ROR Rotork
25.4x12.71%UK£2.6b
BOY Bodycote
49.7x43.18%UK£994.7m
WEIR Weir Group
19.7x8.19%UK£6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WEIR 19.8xMedia del settore 19.8xNo. of Companies32PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£24.26
UK£25.87
+6.62%
7.32%UK£28.50UK£21.30n/a18
May ’26UK£22.86
UK£25.48
+11.45%
7.64%UK£28.00UK£21.30n/a17
Apr ’26UK£22.98
UK£25.38
+10.46%
7.40%UK£28.00UK£21.30n/a19
Mar ’26UK£24.30
UK£24.30
+0.013%
7.64%UK£27.00UK£21.00n/a19
Feb ’26UK£24.26
UK£24.33
+0.27%
6.98%UK£27.00UK£21.00n/a19
Jan ’26UK£21.84
UK£24.14
+10.54%
6.29%UK£26.00UK£21.00n/a19
Dec ’25UK£22.24
UK£23.73
+6.71%
6.67%UK£25.90UK£20.80n/a19
Nov ’25UK£21.00
UK£22.99
+9.49%
7.33%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.42
UK£22.95
+7.14%
7.57%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.06
UK£23.06
+14.97%
7.29%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.80
UK£23.16
+16.98%
7.86%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.86
UK£23.06
+16.12%
9.25%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.24
UK£22.78
+7.26%
9.66%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.26
UK£22.51
+11.12%
10.04%UK£25.75UK£17.80UK£22.8618
Apr ’25UK£20.22
UK£22.38
+10.66%
12.19%UK£25.75UK£15.75UK£22.9817
Mar ’25UK£18.52
UK£22.55
+21.77%
12.51%UK£25.75UK£15.75UK£24.3017
Feb ’25UK£18.13
UK£22.54
+24.34%
12.68%UK£25.75UK£16.00UK£24.2617
Jan ’25UK£18.87
UK£22.41
+18.80%
12.64%UK£25.50UK£16.00UK£21.8416
Dec ’24UK£19.00
UK£23.15
+21.85%
9.82%UK£25.50UK£17.20UK£22.2416
Nov ’24UK£16.99
UK£23.15
+36.23%
9.82%UK£25.50UK£17.20UK£21.0016
Oct ’24UK£19.02
UK£22.90
+20.44%
9.02%UK£25.30UK£17.90UK£21.4215
Sep ’24UK£18.42
UK£22.51
+22.23%
9.71%UK£25.30UK£17.90UK£20.0616
Aug ’24UK£18.75
UK£22.29
+18.93%
8.80%UK£24.20UK£17.90UK£19.8017
Jul ’24UK£17.56
UK£22.15
+26.16%
9.32%UK£25.00UK£17.60UK£19.8617
Jun ’24UK£17.16
UK£22.27
+29.82%
8.52%UK£25.00UK£17.60UK£21.2417
May ’24UK£18.40
UK£22.21
+20.72%
8.44%UK£25.00UK£17.60UK£20.2617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£25.87
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Weir Group PLC è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays