The Weir Group PLC

LSE:WEIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.0b

Weir Group Valutazione

WEIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£21.47
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WEIR ( £23.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £21.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEIR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIR?

Metrica chiave: Poiché WEIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEIR su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUK£220.60m
Cap. di mercatoUK£5.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
SPX Spirax Group
27.9x8.4%UK£5.4b
IMI IMI
19.4x12.2%UK£4.9b
ROR Rotork
22.8x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
19.3x23.4%UK£1.2b
WEIR Weir Group
27.1x18.5%UK£6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WEIR 27.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£23.14
UK£24.21
+4.6%
6.5%UK£26.20UK£21.00n/a19
Jan ’26UK£21.84
UK£24.14
+10.5%
6.3%UK£26.00UK£21.00n/a19
Dec ’25UK£22.24
UK£23.73
+6.7%
6.7%UK£25.90UK£20.80n/a19
Nov ’25UK£21.00
UK£22.99
+9.5%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.42
UK£22.95
+7.1%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.06
UK£23.06
+15.0%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.80
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.86
UK£23.06
+16.1%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.24
UK£22.78
+7.3%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.26
UK£22.51
+11.1%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.22
UK£22.38
+10.7%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.52
UK£22.55
+21.8%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.13
UK£22.54
+24.3%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.87
UK£22.41
+18.8%
12.6%UK£25.50UK£16.00UK£21.8416
Dec ’24UK£19.00
UK£23.15
+21.9%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£22.2416
Nov ’24UK£16.99
UK£23.15
+36.2%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£21.0016
Oct ’24UK£19.02
UK£22.90
+20.4%
9.0%UK£25.30UK£17.90UK£21.4215
Sep ’24UK£18.42
UK£22.51
+22.2%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0616
Aug ’24UK£18.75
UK£22.29
+18.9%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8017
Jul ’24UK£17.56
UK£22.15
+26.2%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8617
Jun ’24UK£17.16
UK£22.27
+29.8%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2417
May ’24UK£18.40
UK£22.21
+20.7%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2617
Apr ’24UK£18.59
UK£21.53
+15.8%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2217
Mar ’24UK£20.18
UK£20.17
-0.06%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.5216
Feb ’24UK£17.90
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1316
Jan ’24UK£16.69
UK£19.39
+16.2%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.8716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£24.21
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 10:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Weir Group PLC è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays