Rotork plc

LSE:ROR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.6b

Rotork Valutazione

ROR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.02
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROR ( £3.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROR?

Metrica chiave: Poiché ROR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROR su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUK£103.59m
Cap. di mercatoUK£2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
SPX Spirax Group
22.4x8.42%UK£4.3b
IMI IMI
19.6x10.49%UK£4.9b
WEIR Weir Group
19.5x8.19%UK£6.1b
BOY Bodycote
49.6x43.35%UK£992.2m
ROR Rotork
25.4x12.71%UK£2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROR 25.4xMedia del settore 19.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.13
UK£3.79
+20.93%
6.73%UK£4.30UK£3.35n/a15
May ’26UK£3.05
UK£3.83
+25.70%
6.92%UK£4.40UK£3.45n/a15
Apr ’26UK£3.15
UK£3.82
+21.20%
7.28%UK£4.40UK£3.30n/a16
Mar ’26UK£3.27
UK£3.75
+14.68%
7.96%UK£4.40UK£3.30n/a16
Feb ’26UK£3.49
UK£3.75
+7.24%
8.08%UK£4.40UK£3.30n/a16
Jan ’26UK£3.14
UK£3.71
+18.19%
7.34%UK£4.29UK£3.30n/a16
Dec ’25UK£3.33
UK£3.70
+10.93%
7.24%UK£4.29UK£3.30n/a16
Nov ’25UK£3.02
UK£3.66
+20.88%
8.48%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.30
UK£3.66
+10.63%
8.48%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.33
UK£3.62
+8.69%
8.91%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.52
UK£3.59
+2.22%
9.21%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.30
UK£3.54
+7.32%
9.53%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.38
UK£3.51
+3.76%
10.00%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.45%
9.52%UK£4.15UK£3.00UK£3.0518
Apr ’25UK£3.29
UK£3.53
+7.43%
8.89%UK£4.15UK£3.00UK£3.1517
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.94%
9.34%UK£4.20UK£3.10UK£3.2717
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.52%
9.34%UK£4.20UK£3.10UK£3.4917
Jan ’25UK£3.24
UK£3.56
+10.09%
8.70%UK£4.20UK£3.10UK£3.1416
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.92%
8.24%UK£4.20UK£3.20UK£3.3316
Nov ’24UK£2.93
UK£3.56
+21.50%
8.47%UK£4.20UK£3.20UK£3.0216
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.16%
8.47%UK£4.20UK£3.25UK£3.3013
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.42%
8.47%UK£4.20UK£3.25UK£3.3313
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.87%
8.08%UK£4.25UK£3.30UK£3.5213
Jul ’24UK£3.05
UK£3.63
+18.99%
7.88%UK£4.25UK£3.30UK£3.3013
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.74%
7.88%UK£4.25UK£3.30UK£3.3813
May ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.68%
7.96%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£3.79
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rotork plc è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays
Calum BattersbyBerenberg