Rotork plc

LSE:ROR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.7b

Rotork Valutazione

ROR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROR ( £3.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROR?

Metrica chiave: Poiché ROR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROR su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUK£119.16m
Cap. di mercatoUK£2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROR 22.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.18
UK£3.66
+15.1%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Nov ’25UK£3.02
UK£3.66
+20.9%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.30
UK£3.66
+10.6%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.33
UK£3.62
+8.7%
8.9%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.52
UK£3.59
+2.2%
9.2%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.30
UK£3.54
+7.3%
9.5%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.38
UK£3.51
+3.8%
10.0%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.4%
9.5%UK£4.15UK£3.00n/a18
Apr ’25UK£3.29
UK£3.53
+7.4%
8.9%UK£4.15UK£3.00n/a17
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.9%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.5%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Jan ’25UK£3.24
UK£3.56
+10.1%
8.7%UK£4.20UK£3.10n/a16
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.9%
8.2%UK£4.20UK£3.20n/a16
Nov ’24UK£2.93
UK£3.56
+21.5%
8.5%UK£4.20UK£3.20UK£3.0216
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.2%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3013
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.4%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3313
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.9%
8.1%UK£4.25UK£3.30UK£3.5213
Jul ’24UK£3.05
UK£3.63
+19.0%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3013
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.7%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3813
May ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
8.0%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
Apr ’24UK£3.15
UK£3.60
+14.2%
7.2%UK£4.20UK£3.30UK£3.2912
Mar ’24UK£3.25
UK£3.58
+10.2%
6.9%UK£4.20UK£3.30UK£3.1113
Feb ’24UK£3.22
UK£3.47
+7.7%
8.4%UK£4.20UK£2.95UK£3.2014
Jan ’24UK£3.07
UK£3.36
+9.5%
10.3%UK£4.20UK£2.70UK£3.2414
Dec ’23UK£3.10
UK£3.32
+7.2%
10.6%UK£4.20UK£2.70UK£3.0814
Nov ’23UK£2.60
UK£3.20
+22.9%
11.5%UK£4.20UK£2.70UK£2.9313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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