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Bodycote Valutazione

BOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOY ( £6.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BOY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOY per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BOY su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£1.21b

BOY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.3x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.4x
VSVS Vesuvius	10.4x	16.5%	UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials	12.6x	16.6%	UK£873.6m
JDG Judges Scientific	73.8x	27.5%	UK£700.7m
GDWN Goodwin	33x	n/a	UK£557.2m
BOY Bodycote	19.4x	21.2%	UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.4x
Rapporto equo PE	25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£6.55	UK£8.02 +22.4%	17.7%	UK£10.00	UK£5.40	n/a	9
Aug ’25	UK£6.73	UK£8.07 +19.9%	16.4%	UK£10.00	UK£5.90	n/a	9
Jul ’25	UK£6.92	UK£8.10 +17.0%	16.9%	UK£10.00	UK£5.60	n/a	10
Jun ’25	UK£7.54	UK£8.10 +7.4%	16.9%	UK£10.00	UK£5.60	n/a	10
May ’25	UK£6.94	UK£8.01 +15.3%	18.2%	UK£10.00	UK£5.60	n/a	10
Apr ’25	UK£6.97	UK£7.76 +11.3%	19.8%	UK£10.00	UK£5.60	n/a	10
Mar ’25	UK£6.23	UK£7.94 +27.5%	21.3%	UK£10.00	UK£5.60	n/a	9
Feb ’25	UK£6.34	UK£7.89 +24.6%	21.4%	UK£10.00	UK£5.60	n/a	9
Jan ’25	UK£5.95	UK£7.79 +31.0%	20.6%	UK£10.00	UK£5.50	n/a	9
Dec ’24	UK£5.94	UK£7.89 +32.8%	19.0%	UK£10.00	UK£5.50	n/a	9
Nov ’24	UK£5.73	UK£7.94 +38.6%	17.6%	UK£10.00	UK£6.00	n/a	10
Oct ’24	UK£6.53	UK£7.81 +19.7%	17.4%	UK£10.00	UK£6.00	n/a	10
Sep ’24	UK£6.77	UK£7.88 +16.5%	16.7%	UK£10.00	UK£6.00	n/a	11
Aug ’24	UK£7.07	UK£7.74 +9.5%	16.3%	UK£10.00	UK£6.00	UK£6.73	11
Jul ’24	UK£6.41	UK£7.43 +15.9%	18.3%	UK£9.50	UK£5.43	UK£6.92	12
Jun ’24	UK£6.45	UK£7.51 +16.4%	16.7%	UK£9.50	UK£5.43	UK£7.54	12
May ’24	UK£6.91	UK£7.38 +6.9%	15.7%	UK£9.50	UK£5.43	UK£6.94	12
Apr ’24	UK£6.53	UK£6.84 +4.8%	13.5%	UK£8.40	UK£5.43	UK£6.97	12
Mar ’24	UK£6.75	UK£6.78 +0.5%	13.5%	UK£8.40	UK£5.43	UK£6.23	12
Feb ’24	UK£6.59	UK£6.89 +4.6%	12.0%	UK£8.40	UK£5.85	UK£6.34	12
Jan ’24	UK£5.69	UK£6.57 +15.6%	16.4%	UK£8.40	UK£4.30	UK£5.95	13
Dec ’23	UK£5.99	UK£6.72 +12.2%	17.0%	UK£8.40	UK£4.30	UK£5.94	13
Nov ’23	UK£5.13	UK£6.86 +33.8%	16.1%	UK£8.40	UK£4.60	UK£5.73	12
Oct ’23	UK£4.65	UK£7.00 +50.5%	14.5%	UK£8.40	UK£5.20	UK£6.53	12
Sep ’23	UK£5.12	UK£7.02 +37.1%	14.6%	UK£8.40	UK£5.20	UK£6.77	12
Aug ’23	UK£5.90	UK£7.16 +21.3%	15.0%	UK£9.20	UK£5.20	UK£7.07	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.