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Bodycote Valutazione
BOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOY ( £6.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BOY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£1.21b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOY di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.4x | ||
VSVS Vesuvius | 10.4x | 16.5% | UK£1.1b |
MGAM Morgan Advanced Materials | 12.6x | 16.6% | UK£873.6m |
JDG Judges Scientific | 73.8x | 27.5% | UK£700.7m |
GDWN Goodwin | 33x | n/a | UK£557.2m |
BOY Bodycote | 19.4x | 21.2% | UK£1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.4x |
Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£6.55 | UK£8.02 +22.4% | 17.7% | UK£10.00 | UK£5.40 | n/a | 9 |
Aug ’25 | UK£6.73 | UK£8.07 +19.9% | 16.4% | UK£10.00 | UK£5.90 | n/a | 9 |
Jul ’25 | UK£6.92 | UK£8.10 +17.0% | 16.9% | UK£10.00 | UK£5.60 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£7.54 | UK£8.10 +7.4% | 16.9% | UK£10.00 | UK£5.60 | n/a | 10 |
May ’25 | UK£6.94 | UK£8.01 +15.3% | 18.2% | UK£10.00 | UK£5.60 | n/a | 10 |
Apr ’25 | UK£6.97 | UK£7.76 +11.3% | 19.8% | UK£10.00 | UK£5.60 | n/a | 10 |
Mar ’25 | UK£6.23 | UK£7.94 +27.5% | 21.3% | UK£10.00 | UK£5.60 | n/a | 9 |
Feb ’25 | UK£6.34 | UK£7.89 +24.6% | 21.4% | UK£10.00 | UK£5.60 | n/a | 9 |
Jan ’25 | UK£5.95 | UK£7.79 +31.0% | 20.6% | UK£10.00 | UK£5.50 | n/a | 9 |
Dec ’24 | UK£5.94 | UK£7.89 +32.8% | 19.0% | UK£10.00 | UK£5.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | UK£5.73 | UK£7.94 +38.6% | 17.6% | UK£10.00 | UK£6.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | UK£6.53 | UK£7.81 +19.7% | 17.4% | UK£10.00 | UK£6.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | UK£6.77 | UK£7.88 +16.5% | 16.7% | UK£10.00 | UK£6.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | UK£7.07 | UK£7.74 +9.5% | 16.3% | UK£10.00 | UK£6.00 | UK£6.73 | 11 |
Jul ’24 | UK£6.41 | UK£7.43 +15.9% | 18.3% | UK£9.50 | UK£5.43 | UK£6.92 | 12 |
Jun ’24 | UK£6.45 | UK£7.51 +16.4% | 16.7% | UK£9.50 | UK£5.43 | UK£7.54 | 12 |
May ’24 | UK£6.91 | UK£7.38 +6.9% | 15.7% | UK£9.50 | UK£5.43 | UK£6.94 | 12 |
Apr ’24 | UK£6.53 | UK£6.84 +4.8% | 13.5% | UK£8.40 | UK£5.43 | UK£6.97 | 12 |
Mar ’24 | UK£6.75 | UK£6.78 +0.5% | 13.5% | UK£8.40 | UK£5.43 | UK£6.23 | 12 |
Feb ’24 | UK£6.59 | UK£6.89 +4.6% | 12.0% | UK£8.40 | UK£5.85 | UK£6.34 | 12 |
Jan ’24 | UK£5.69 | UK£6.57 +15.6% | 16.4% | UK£8.40 | UK£4.30 | UK£5.95 | 13 |
Dec ’23 | UK£5.99 | UK£6.72 +12.2% | 17.0% | UK£8.40 | UK£4.30 | UK£5.94 | 13 |
Nov ’23 | UK£5.13 | UK£6.86 +33.8% | 16.1% | UK£8.40 | UK£4.60 | UK£5.73 | 12 |
Oct ’23 | UK£4.65 | UK£7.00 +50.5% | 14.5% | UK£8.40 | UK£5.20 | UK£6.53 | 12 |
Sep ’23 | UK£5.12 | UK£7.02 +37.1% | 14.6% | UK£8.40 | UK£5.20 | UK£6.77 | 12 |
Aug ’23 | UK£5.90 | UK£7.16 +21.3% | 15.0% | UK£9.20 | UK£5.20 | UK£7.07 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.