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Vesuvius Valutazione
VSVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSVS ( £4.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSVS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSVS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
BOY Bodycote | 19.4x | 21.2% | UK£1.2b |
MGAM Morgan Advanced Materials | 12.6x | 16.6% | UK£873.6m |
JDG Judges Scientific | 73.8x | 27.5% | UK£700.7m |
GDWN Goodwin | 33x | n/a | UK£557.2m |
VSVS Vesuvius | 10.4x | 16.5% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£4.08 | UK£5.57 +36.5% | 15.5% | UK£6.85 | UK£3.85 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | UK£4.27 | UK£5.65 +32.5% | 15.5% | UK£6.85 | UK£3.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | UK£4.66 | UK£5.71 +22.6% | 16.1% | UK£7.00 | UK£3.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | UK£4.89 | UK£5.57 +13.9% | 16.1% | UK£7.00 | UK£3.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | UK£4.84 | UK£5.52 +14.0% | 16.3% | UK£7.00 | UK£3.85 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | UK£4.95 | UK£5.49 +10.9% | 16.7% | UK£7.00 | UK£3.85 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | UK£4.74 | UK£5.28 +11.4% | 14.8% | UK£6.75 | UK£3.85 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | UK£4.77 | UK£5.28 +10.6% | 14.8% | UK£6.75 | UK£3.85 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | UK£4.81 | UK£5.10 +6.1% | 13.3% | UK£6.20 | UK£3.85 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | UK£4.33 | UK£5.11 +18.2% | 13.2% | UK£6.20 | UK£3.85 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | UK£4.05 | UK£5.13 +26.8% | 12.8% | UK£6.20 | UK£3.85 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | UK£4.34 | UK£5.09 +17.2% | 13.1% | UK£6.20 | UK£3.85 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | UK£4.42 | UK£5.09 +15.2% | 13.1% | UK£6.20 | UK£3.85 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | UK£4.43 | UK£5.06 +14.1% | 12.3% | UK£6.00 | UK£3.85 | UK£4.27 | 11 |
| Jul ’24 | UK£3.98 | UK£4.98 +25.0% | 12.4% | UK£6.00 | UK£3.85 | UK£4.66 | 12 |
| Jun ’24 | UK£4.14 | UK£4.98 +20.4% | 12.4% | UK£6.00 | UK£3.85 | UK£4.89 | 12 |
| May ’24 | UK£4.05 | UK£4.89 +20.5% | 11.2% | UK£5.85 | UK£3.85 | UK£4.84 | 12 |
| Apr ’24 | UK£4.14 | UK£5.02 +21.3% | 8.8% | UK£5.85 | UK£4.40 | UK£4.95 | 11 |
| Mar ’24 | UK£4.23 | UK£4.79 +13.3% | 13.1% | UK£5.65 | UK£3.45 | UK£4.74 | 12 |
| Feb ’24 | UK£4.14 | UK£4.71 +13.7% | 12.7% | UK£5.65 | UK£3.45 | UK£4.77 | 11 |
| Jan ’24 | UK£4.04 | UK£4.78 +18.2% | 12.7% | UK£5.95 | UK£3.45 | UK£4.81 | 11 |
| Dec ’23 | UK£3.90 | UK£4.78 +22.5% | 12.7% | UK£5.95 | UK£3.45 | UK£4.33 | 11 |
| Nov ’23 | UK£3.50 | UK£4.69 +33.9% | 15.0% | UK£5.45 | UK£3.10 | UK£4.05 | 10 |
| Oct ’23 | UK£3.09 | UK£4.71 +52.2% | 14.6% | UK£5.45 | UK£3.10 | UK£4.34 | 10 |
| Sep ’23 | UK£3.37 | UK£4.71 +39.8% | 14.6% | UK£5.45 | UK£3.10 | UK£4.42 | 10 |
| Aug ’23 | UK£3.45 | UK£4.69 +36.0% | 14.3% | UK£5.40 | UK£3.10 | UK£4.43 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.