Vesuvius plc

LSE:VSVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.0b

Vesuvius Valutazione

VSVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSVS ( £4.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSVS?

Metrica chiave: Poiché VSVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSVS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSVS su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUK£104.00m
Cap. di mercatoUK£1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
BOY Bodycote
18.5x23.5%UK£1.2b
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£758.5m
JDG Judges Scientific
45.1x25.3%UK£572.6m
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
VSVS Vesuvius
10x10.0%UK£1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VSVS 10.0xMedia del settore 17.6xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.07
UK£5.21
+28.0%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Dec ’25UK£4.18
UK£5.15
+23.4%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Nov ’25UK£3.58
UK£5.29
+47.7%
14.9%UK£6.35UK£3.50n/a11
Oct ’25UK£3.92
UK£5.42
+38.2%
13.7%UK£6.55UK£3.85n/a11
Sep ’25UK£4.07
UK£5.49
+35.1%
15.0%UK£6.55UK£3.85n/a10
Aug ’25UK£4.27
UK£5.65
+32.5%
15.5%UK£6.85UK£3.85n/a10
Jul ’25UK£4.66
UK£5.71
+22.6%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.89
UK£5.57
+13.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.0%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.95
UK£5.49
+10.9%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.74
UK£5.28
+11.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.77
UK£5.28
+10.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.1%
13.3%UK£6.20UK£3.85n/a11
Dec ’24UK£4.33
UK£5.11
+18.2%
13.2%UK£6.20UK£3.85UK£4.1811
Nov ’24UK£4.05
UK£5.13
+26.8%
12.8%UK£6.20UK£3.85UK£3.5811
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£3.9211
Sep ’24UK£4.42
UK£5.09
+15.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£4.0711
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.1%
12.3%UK£6.00UK£3.85UK£4.2711
Jul ’24UK£3.98
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.6612
Jun ’24UK£4.14
UK£4.98
+20.4%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8912
May ’24UK£4.05
UK£4.89
+20.5%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.3%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9511
Mar ’24UK£4.23
UK£4.79
+13.3%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7412
Feb ’24UK£4.14
UK£4.71
+13.7%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7711
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Dec ’23UK£3.90
UK£4.78
+22.5%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.3311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vesuvius plc è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays