Morgan Advanced Materials plc

Report azionario LSE:MGAM

Capitalizzazione di mercato: UK£550.0m

Morgan Advanced Materials Valutazione

MGAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.31
Fair Value
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGAM ( £1.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGAM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGAM?

Metrica chiave: Poiché MGAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGAM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MGAM su PE?
Rapporto PE19.8x
UtiliUK£27.80m
Cap. di mercatoUK£549.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
PRV Porvair
22.2x5.53%UK£375.5m
VSVS Vesuvius
13.4x17.90%UK£942.1m
LSC London Security
16.8xn/aUK£349.4m
BOY Bodycote
39.1x41.72%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
19.8x29.88%UK£550.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MGAM 19.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies34PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.98
UK£2.34
+18.17%
10.99%UK£2.90UK£2.05n/a9
Nov ’26UK£2.04
UK£2.42
+18.46%
10.95%UK£2.90UK£2.05n/a9
Oct ’26UK£2.23
UK£2.48
+11.27%
10.85%UK£3.00UK£2.10n/a8
Sep ’26UK£2.07
UK£2.50
+20.77%
10.58%UK£3.00UK£2.10n/a8
Aug ’26UK£2.24
UK£2.71
+21.09%
15.47%UK£3.40UK£2.10n/a8
Jul ’26UK£2.21
UK£2.66
+20.19%
16.58%UK£3.40UK£2.10n/a8
Jun ’26UK£2.12
UK£2.66
+25.29%
16.58%UK£3.40UK£2.10n/a8
May ’26UK£1.94
UK£2.73
+40.79%
16.32%UK£3.40UK£2.10n/a8
Apr ’26UK£2.04
UK£3.04
+49.26%
10.44%UK£3.40UK£2.50n/a8
Mar ’26UK£2.15
UK£3.25
+51.52%
7.58%UK£3.60UK£2.80n/a8
Feb ’26UK£2.74
UK£3.27
+19.30%
8.02%UK£3.60UK£2.80n/a8
Jan ’26UK£2.72
UK£3.28
+20.63%
7.06%UK£3.60UK£2.95n/a8
Dec ’25UK£2.66
UK£3.28
+23.59%
7.06%UK£3.60UK£2.95n/a8
Nov ’25UK£2.42
UK£3.66
+51.08%
11.01%UK£4.25UK£2.95UK£2.048
Oct ’25UK£2.75
UK£3.69
+34.32%
9.34%UK£4.25UK£3.20UK£2.238
Sep ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.18%
8.43%UK£4.25UK£3.25UK£2.079
Aug ’25UK£3.31
UK£3.69
+11.78%
8.52%UK£4.25UK£3.25UK£2.249
Jul ’25UK£3.12
UK£3.68
+18.06%
9.00%UK£4.25UK£3.15UK£2.219
Jun ’25UK£3.09
UK£3.68
+19.20%
9.00%UK£4.25UK£3.15UK£2.129
May ’25UK£3.13
UK£3.68
+17.87%
9.00%UK£4.25UK£3.15UK£1.949
Apr ’25UK£2.85
UK£3.67
+28.66%
9.58%UK£4.25UK£3.15UK£2.049
Mar ’25UK£2.65
UK£3.68
+38.78%
11.59%UK£4.50UK£3.15UK£2.159
Feb ’25UK£2.71
UK£3.68
+35.71%
11.59%UK£4.50UK£3.15UK£2.749
Jan ’25UK£2.83
UK£3.55
+25.27%
18.77%UK£4.50UK£2.10UK£2.7210
Dec ’24UK£2.56
UK£3.55
+38.75%
18.77%UK£4.50UK£2.10UK£2.6610
Nov ’24UK£2.22
UK£3.58
+61.63%
19.80%UK£4.75UK£2.10UK£2.4210
UK£2.34
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Advanced Materials plc è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan HurnBarclays
Robert ChantryBerenberg
Andrew SimmsBerenberg