Morgan Advanced Materials plc

LSE:MGAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£764.3m

Morgan Advanced Materials Valutazione

MGAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGAM ( £2.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGAM?

Metrica chiave: Poiché MGAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGAM su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUK£69.20m
Cap. di mercatoUK£764.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
18.7x23.5%UK£1.2b
JDG Judges Scientific
45.8x25.3%UK£581.9m
GDWN Goodwin
28.6xn/aUK£558.7m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.1x11.3%UK£764.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MGAM 11.1xMedia del settore 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.70
UK£3.28
+21.5%
7.1%UK£3.60UK£2.95n/a8
Dec ’25UK£2.66
UK£3.28
+23.6%
7.1%UK£3.60UK£2.95n/a8
Nov ’25UK£2.42
UK£3.66
+51.1%
11.0%UK£4.25UK£2.95n/a8
Oct ’25UK£2.75
UK£3.69
+34.3%
9.3%UK£4.25UK£3.20n/a8
Sep ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.2%
8.4%UK£4.25UK£3.25n/a9
Aug ’25UK£3.31
UK£3.69
+11.8%
8.5%UK£4.25UK£3.25n/a9
Jul ’25UK£3.12
UK£3.68
+18.1%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Jun ’25UK£3.09
UK£3.68
+19.2%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
May ’25UK£3.13
UK£3.68
+17.9%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Apr ’25UK£2.85
UK£3.67
+28.7%
9.6%UK£4.25UK£3.15n/a9
Mar ’25UK£2.65
UK£3.68
+38.8%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Feb ’25UK£2.71
UK£3.68
+35.7%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Jan ’25UK£2.83
UK£3.55
+25.3%
18.8%UK£4.50UK£2.10n/a10
Dec ’24UK£2.56
UK£3.55
+38.7%
18.8%UK£4.50UK£2.10UK£2.6610
Nov ’24UK£2.22
UK£3.58
+61.6%
19.8%UK£4.75UK£2.10UK£2.4210
Oct ’24UK£2.45
UK£3.71
+51.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10UK£2.7510
Sep ’24UK£2.61
UK£3.71
+42.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10UK£3.0910
Aug ’24UK£2.76
UK£3.81
+38.1%
18.4%UK£4.90UK£2.20UK£3.3110
Jul ’24UK£2.75
UK£3.83
+39.6%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.129
Jun ’24UK£2.87
UK£3.83
+33.8%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.099
May ’24UK£3.07
UK£3.77
+23.1%
15.6%UK£4.30UK£2.35UK£3.139
Apr ’24UK£2.83
UK£3.77
+33.4%
16.1%UK£4.37UK£2.35UK£2.859
Mar ’24UK£3.10
UK£3.81
+22.8%
15.4%UK£4.37UK£2.35UK£2.659
Feb ’24UK£3.16
UK£3.88
+22.6%
16.4%UK£4.68UK£2.35UK£2.719
Jan ’24UK£3.15
UK£3.82
+21.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.839
Dec ’23UK£3.05
UK£3.82
+25.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.569

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Morgan Advanced Materials plc è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Robert ChantryBerenberg