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Morgan Advanced Materials Valutazione

MGAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGAM ( £3.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGAM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MGAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGAM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MGAM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£873.61m

MGAM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.9x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.1x
VSVS Vesuvius	10.4x	16.5%	UK£1.1b
BOY Bodycote	19.4x	21.2%	UK£1.2b
JDG Judges Scientific	73.8x	27.5%	UK£700.7m
GDWN Goodwin	33x	n/a	UK£557.2m
MGAM Morgan Advanced Materials	12.6x	16.6%	UK£873.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.6x
Rapporto equo PE	21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.07	UK£3.74 +22.0%	8.4%	UK£4.25	UK£3.25	n/a	9
Aug ’25	UK£3.31	UK£3.69 +11.8%	8.5%	UK£4.25	UK£3.25	n/a	9
Jul ’25	UK£3.12	UK£3.68 +18.1%	9.0%	UK£4.25	UK£3.15	n/a	9
Jun ’25	UK£3.09	UK£3.68 +19.2%	9.0%	UK£4.25	UK£3.15	n/a	9
May ’25	UK£3.13	UK£3.68 +17.9%	9.0%	UK£4.25	UK£3.15	n/a	9
Apr ’25	UK£2.85	UK£3.67 +28.7%	9.6%	UK£4.25	UK£3.15	n/a	9
Mar ’25	UK£2.65	UK£3.68 +38.8%	11.6%	UK£4.50	UK£3.15	n/a	9
Feb ’25	UK£2.71	UK£3.68 +35.7%	11.6%	UK£4.50	UK£3.15	n/a	9
Jan ’25	UK£2.83	UK£3.55 +25.3%	18.8%	UK£4.50	UK£2.10	n/a	10
Dec ’24	UK£2.56	UK£3.55 +38.7%	18.8%	UK£4.50	UK£2.10	n/a	10
Nov ’24	UK£2.22	UK£3.58 +61.6%	19.8%	UK£4.75	UK£2.10	n/a	10
Oct ’24	UK£2.45	UK£3.71 +51.4%	17.8%	UK£4.75	UK£2.10	n/a	10
Sep ’24	UK£2.61	UK£3.71 +42.4%	17.8%	UK£4.75	UK£2.10	n/a	10
Aug ’24	UK£2.76	UK£3.81 +38.1%	18.4%	UK£4.90	UK£2.20	UK£3.31	10
Jul ’24	UK£2.75	UK£3.83 +39.6%	18.6%	UK£4.90	UK£2.20	UK£3.12	9
Jun ’24	UK£2.87	UK£3.83 +33.8%	18.6%	UK£4.90	UK£2.20	UK£3.09	9
May ’24	UK£3.07	UK£3.77 +23.1%	15.6%	UK£4.30	UK£2.35	UK£3.13	9
Apr ’24	UK£2.83	UK£3.77 +33.4%	16.1%	UK£4.37	UK£2.35	UK£2.85	9
Mar ’24	UK£3.10	UK£3.81 +22.8%	15.4%	UK£4.37	UK£2.35	UK£2.65	9
Feb ’24	UK£3.16	UK£3.88 +22.6%	16.4%	UK£4.68	UK£2.35	UK£2.71	9
Jan ’24	UK£3.15	UK£3.82 +21.5%	17.2%	UK£4.68	UK£2.35	UK£2.83	9
Dec ’23	UK£3.05	UK£3.82 +25.5%	17.2%	UK£4.68	UK£2.35	UK£2.56	9
Nov ’23	UK£2.49	UK£3.93 +57.9%	19.7%	UK£4.85	UK£2.35	UK£2.22	9
Oct ’23	UK£2.27	UK£3.96 +74.6%	17.9%	UK£4.85	UK£2.65	UK£2.45	9
Sep ’23	UK£2.51	UK£4.01 +60.3%	16.7%	UK£4.85	UK£2.65	UK£2.61	9
Aug ’23	UK£3.15	UK£4.03 +28.0%	18.6%	UK£4.85	UK£2.35	UK£2.76	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.