IMI plc

LSE:IMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.4b

IMI Valutazione

IMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMI ( £17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £24.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMI?

Metrica chiave: Poiché IMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMI su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUK£253.30m
Cap. di mercatoUK£4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
SPX Spirax Group
25.1x9.1%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.5b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£974.7m
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMI 17.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£17.20
UK£21.25
+23.5%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Nov ’25UK£16.72
UK£21.26
+27.2%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Oct ’25UK£17.88
UK£21.28
+19.0%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Sep ’25UK£18.31
UK£21.19
+15.8%
9.9%UK£25.00UK£16.50n/a18
Aug ’25UK£18.30
UK£21.04
+15.0%
9.8%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jul ’25UK£17.63
UK£21.01
+19.1%
10.1%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.55
UK£20.80
+12.1%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.59
UK£20.43
+16.1%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.15
UK£20.16
+11.1%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.26
UK£19.39
+12.4%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.11
UK£18.94
+10.7%
10.1%UK£21.60UK£15.55n/a17
Jan ’25UK£16.84
UK£18.74
+11.3%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Dec ’24UK£15.80
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Nov ’24UK£14.45
UK£18.73
+29.6%
12.6%UK£22.50UK£13.50UK£16.7217
Oct ’24UK£15.68
UK£18.84
+20.2%
12.2%UK£22.50UK£13.50UK£17.8816
Sep ’24UK£14.98
UK£18.81
+25.6%
12.0%UK£22.00UK£13.50UK£18.3116
Aug ’24UK£16.26
UK£18.66
+14.8%
12.3%UK£22.00UK£13.20UK£18.3016
Jul ’24UK£16.40
UK£18.49
+12.7%
12.6%UK£22.00UK£13.20UK£17.6316
Jun ’24UK£16.07
UK£18.44
+14.8%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5516
May ’24UK£15.95
UK£17.75
+11.3%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5916
Apr ’24UK£15.34
UK£17.18
+12.0%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.1516
Mar ’24UK£15.79
UK£16.27
+3.1%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.2616
Feb ’24UK£14.53
UK£16.11
+10.9%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.1115
Jan ’24UK£12.88
UK£16.10
+25.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£16.8415
Dec ’23UK£13.87
UK£16.23
+17.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£15.8015
Nov ’23UK£12.55
UK£16.36
+30.4%
15.4%UK£21.00UK£11.00UK£14.4515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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