IMI plc

LSE:IMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.9b

IMI Valutazione

IMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£23.71
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMI ( £19.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £23.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMI?

Metrica chiave: Poiché IMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMI su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUK£253.30m
Cap. di mercatoUK£4.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
SPX Spirax Group
29.2x8.6%UK£5.6b
WEIR Weir Group
26.9x18.4%UK£5.9b
ROR Rotork
23.6x9.4%UK£2.8b
BOY Bodycote
19.4x23.9%UK£1.2b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMI 19.3xMedia del settore 18.5xNo. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£19.21
UK£21.72
+13.1%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Feb ’26UK£20.12
UK£21.69
+7.8%
10.2%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jan ’26UK£18.21
UK£21.35
+17.3%
9.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Dec ’25UK£18.20
UK£21.32
+17.2%
9.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Nov ’25UK£16.72
UK£21.26
+27.2%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Oct ’25UK£17.88
UK£21.28
+19.0%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Sep ’25UK£18.31
UK£21.19
+15.8%
9.9%UK£25.00UK£16.50n/a18
Aug ’25UK£18.30
UK£21.04
+15.0%
9.8%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jul ’25UK£17.63
UK£21.01
+19.1%
10.1%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.55
UK£20.80
+12.1%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.59
UK£20.43
+16.1%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.15
UK£20.16
+11.1%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.26
UK£19.39
+12.4%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.11
UK£18.94
+10.7%
10.1%UK£21.60UK£15.55UK£20.1217
Jan ’25UK£16.84
UK£18.74
+11.3%
11.2%UK£22.00UK£15.55UK£18.2117
Dec ’24UK£15.80
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55UK£18.2017
Nov ’24UK£14.45
UK£18.73
+29.6%
12.6%UK£22.50UK£13.50UK£16.7217
Oct ’24UK£15.68
UK£18.84
+20.2%
12.2%UK£22.50UK£13.50UK£17.8816
Sep ’24UK£14.98
UK£18.81
+25.6%
12.0%UK£22.00UK£13.50UK£18.3116
Aug ’24UK£16.26
UK£18.66
+14.8%
12.3%UK£22.00UK£13.20UK£18.3016
Jul ’24UK£16.40
UK£18.49
+12.7%
12.6%UK£22.00UK£13.20UK£17.6316
Jun ’24UK£16.07
UK£18.44
+14.8%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5516
May ’24UK£15.95
UK£17.75
+11.3%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5916
Apr ’24UK£15.34
UK£17.18
+12.0%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.1516
Mar ’24UK£15.79
UK£16.27
+3.1%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.2616
Feb ’24UK£14.53
UK£16.11
+10.9%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.1115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£21.72
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMI plc è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David LarkamArden Partners Plc.