Kier Group plc

BATS-CHIXE:KIEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£667.5m

Kier Group Valutazione

KIEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIEL ( £1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIEL?

Metrica chiave: Poiché KIEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIEL su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUK£51.00m
Cap. di mercatoUK£667.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
KLR Keller Group
8.2x2.4%UK£1.0b
GFRD Galliford Try Holdings
10.5x1.8%UK£379.4m
COST Costain Group
9.6x12.1%UK£292.1m
KIEL Kier Group
13.1x14.7%UK£667.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.48
UK£2.08
+41.1%
13.6%UK£2.50UK£1.59n/a6
Dec ’25UK£1.46
UK£2.04
+39.6%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Nov ’25UK£1.42
UK£2.04
+43.3%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Oct ’25UK£1.38
UK£2.04
+48.1%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Sep ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.4%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Aug ’25UK£1.56
UK£2.02
+29.5%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Jul ’25UK£1.33
UK£1.99
+49.3%
16.8%UK£2.50UK£1.46n/a5
Jun ’25UK£1.47
UK£1.93
+30.9%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
May ’25UK£1.34
UK£1.93
+43.8%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Apr ’25UK£1.32
UK£1.93
+46.3%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Mar ’25UK£1.38
UK£1.66
+19.9%
15.1%UK£2.10UK£1.33n/a6
Feb ’25UK£1.26
UK£1.63
+29.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Jan ’25UK£1.08
UK£1.63
+51.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.63
+48.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.464
Nov ’24UK£1.02
UK£1.63
+59.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.424
Oct ’24UK£1.15
UK£1.63
+41.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Sep ’24UK£0.84
UK£1.55
+84.7%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.524
Aug ’24UK£0.87
UK£1.55
+77.8%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.564
Jul ’24UK£0.75
UK£1.55
+107.5%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.334
Jun ’24UK£0.80
UK£1.55
+93.0%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.474
May ’24UK£0.77
UK£1.55
+102.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Apr ’24UK£0.69
UK£1.55
+126.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.324
Mar ’24UK£0.77
UK£1.63
+111.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Feb ’24UK£0.69
UK£1.63
+134.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.264
Jan ’24UK£0.60
UK£1.63
+172.7%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.084
Dec ’23UK£0.64
UK£1.63
+153.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kier Group plc è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
David BuxtonCavendish