Costain Group Valutazione

COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COST ( £1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?

Metrica chiave: Poiché COST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COST su PE?
Rapporto PE	9x
Guadagni	UK£30.50m
Cap. di mercato	UK£275.97m

COST metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	3.4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.4x
SFR Severfield	16.5x	16.9%	UK£262.8m
GFRD Galliford Try Holdings	10.4x	1.8%	UK£376.1m
KIE Kier Group	13.6x	14.7%	UK£692.0m
RNWH Renew Holdings	17x	3.6%	UK£829.4m
COST Costain Group	9x	13.0%	UK£276.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9x
Rapporto equo PE	15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.03	UK£1.18 +14.6%	9.3%	UK£1.35	UK£1.05	n/a	4
Nov ’25	UK£1.06	UK£1.18 +11.4%	9.3%	UK£1.35	UK£1.05	n/a	4
Oct ’25	UK£0.99	UK£1.18 +19.2%	9.3%	UK£1.35	UK£1.05	n/a	4
Sep ’25	UK£1.04	UK£1.18 +13.0%	9.3%	UK£1.35	UK£1.05	n/a	4
Aug ’25	UK£0.87	UK£0.95 +8.7%	9.6%	UK£1.04	UK£0.80	n/a	4
Jul ’25	UK£0.84	UK£0.95 +12.8%	9.6%	UK£1.04	UK£0.80	n/a	4
Jun ’25	UK£0.87	UK£0.95 +8.9%	9.6%	UK£1.04	UK£0.80	n/a	4
May ’25	UK£0.84	UK£0.92 +9.8%	14.3%	UK£1.04	UK£0.70	n/a	4
Apr ’25	UK£0.75	UK£0.92 +23.0%	14.3%	UK£1.04	UK£0.70	n/a	4
Mar ’25	UK£0.61	UK£0.84 +37.2%	22.5%	UK£1.02	UK£0.55	n/a	4
Feb ’25	UK£0.69	UK£0.84 +22.8%	22.5%	UK£1.02	UK£0.55	n/a	4
Jan ’25	UK£0.63	UK£0.84 +32.9%	22.5%	UK£1.02	UK£0.55	n/a	4
Dec ’24	UK£0.63	UK£0.84 +33.7%	22.5%	UK£1.02	UK£0.55	n/a	4
Nov ’24	UK£0.50	UK£0.84 +67.2%	22.5%	UK£1.02	UK£0.55	UK£1.06	4
Oct ’24	UK£0.57	UK£0.84 +48.3%	22.5%	UK£1.02	UK£0.55	UK£0.99	4
Sep ’24	UK£0.58	UK£0.73 +25.0%	27.3%	UK£1.02	UK£0.50	UK£1.04	4
Aug ’24	UK£0.49	UK£0.73 +49.6%	27.3%	UK£1.02	UK£0.50	UK£0.87	4
Jul ’24	UK£0.46	UK£0.73 +58.2%	26.9%	UK£1.01	UK£0.50	UK£0.84	4
Jun ’24	UK£0.51	UK£0.73 +42.1%	26.9%	UK£1.01	UK£0.50	UK£0.87	4
May ’24	UK£0.60	UK£0.73 +22.1%	26.9%	UK£1.01	UK£0.50	UK£0.84	4
Apr ’24	UK£0.55	UK£0.73 +33.5%	26.9%	UK£1.01	UK£0.50	UK£0.75	4
Mar ’24	UK£0.45	UK£0.64 +43.3%	30.1%	UK£0.85	UK£0.40	UK£0.61	4
Feb ’24	UK£0.47	UK£0.64 +37.1%	30.1%	UK£0.85	UK£0.40	UK£0.69	4
Jan ’24	UK£0.39	UK£0.64 +61.9%	30.1%	UK£0.85	UK£0.40	UK£0.63	4
Dec ’23	UK£0.41	UK£0.64 +56.3%	30.1%	UK£0.85	UK£0.40	UK£0.63	4
Nov ’23	UK£0.36	UK£0.64 +77.6%	30.1%	UK£0.85	UK£0.40	UK£0.50	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.70

-0.7%

-1.5%

StarragTornos Group

CHF 216.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

-12.4%

n/a

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.71

-0.3%

-6.5%