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Costain Group Valutazione
COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COST ( £0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di COST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£292.39m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.8x | ||
GFRD Galliford Try Holdings | 20.6x | 1.8% | UK£298.1m |
SFR Severfield | 16x | 16.9% | UK£254.5m |
KIE Kier Group | 17.3x | 24.9% | UK£694.6m |
RNWH Renew Holdings | 17.5x | 3.3% | UK£856.3m |
COST Costain Group | 9.6x | 13.6% | UK£292.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.6x |
Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.05 | UK£1.18 +11.9% | 9.3% | UK£1.35 | UK£1.05 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£0.87 | UK£0.95 +8.7% | 9.6% | UK£1.04 | UK£0.80 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£0.84 | UK£0.95 +12.8% | 9.6% | UK£1.04 | UK£0.80 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£0.87 | UK£0.95 +8.9% | 9.6% | UK£1.04 | UK£0.80 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£0.84 | UK£0.92 +9.8% | 14.3% | UK£1.04 | UK£0.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£0.75 | UK£0.92 +23.0% | 14.3% | UK£1.04 | UK£0.70 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£0.61 | UK£0.84 +37.2% | 22.5% | UK£1.02 | UK£0.55 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£0.69 | UK£0.84 +22.8% | 22.5% | UK£1.02 | UK£0.55 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£0.63 | UK£0.84 +32.9% | 22.5% | UK£1.02 | UK£0.55 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£0.63 | UK£0.84 +33.7% | 22.5% | UK£1.02 | UK£0.55 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£0.50 | UK£0.84 +67.2% | 22.5% | UK£1.02 | UK£0.55 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£0.57 | UK£0.84 +48.3% | 22.5% | UK£1.02 | UK£0.55 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£0.58 | UK£0.73 +25.0% | 27.3% | UK£1.02 | UK£0.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | UK£0.49 | UK£0.73 +49.6% | 27.3% | UK£1.02 | UK£0.50 | UK£0.87 | 4 |
Jul ’24 | UK£0.46 | UK£0.73 +58.2% | 26.9% | UK£1.01 | UK£0.50 | UK£0.84 | 4 |
Jun ’24 | UK£0.51 | UK£0.73 +42.1% | 26.9% | UK£1.01 | UK£0.50 | UK£0.87 | 4 |
May ’24 | UK£0.60 | UK£0.73 +22.1% | 26.9% | UK£1.01 | UK£0.50 | UK£0.84 | 4 |
Apr ’24 | UK£0.55 | UK£0.73 +33.5% | 26.9% | UK£1.01 | UK£0.50 | UK£0.75 | 4 |
Mar ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +43.3% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.61 | 4 |
Feb ’24 | UK£0.47 | UK£0.64 +37.1% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.69 | 4 |
Jan ’24 | UK£0.39 | UK£0.64 +61.9% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.63 | 4 |
Dec ’23 | UK£0.41 | UK£0.64 +56.3% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.63 | 4 |
Nov ’23 | UK£0.36 | UK£0.64 +77.6% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.50 | 4 |
Oct ’23 | UK£0.40 | UK£0.64 +59.4% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.57 | 4 |
Sep ’23 | UK£0.38 | UK£0.64 +65.8% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.58 | 4 |
Aug ’23 | UK£0.44 | UK£0.64 +44.9% | 30.1% | UK£0.85 | UK£0.40 | UK£0.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.