Costain Group PLC

LSE:COST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£292.4m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Costain Group Valutazione

COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COST ( £0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

COST metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.1x
Valore d'impresa/EBITDA3.8x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
GFRD Galliford Try Holdings
20.6x1.8%UK£298.1m
SFR Severfield
16x16.9%UK£254.5m
KIE Kier Group
17.3x24.9%UK£694.6m
RNWH Renew Holdings
17.5x3.3%UK£856.3m
COST Costain Group
9.6x13.6%UK£292.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.05
UK£1.18
+11.9%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Aug ’25UK£0.87
UK£0.95
+8.7%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.84
UK£0.95
+12.8%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
Jun ’25UK£0.87
UK£0.95
+8.9%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
May ’25UK£0.84
UK£0.92
+9.8%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Apr ’25UK£0.75
UK£0.92
+23.0%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Mar ’25UK£0.61
UK£0.84
+37.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Feb ’25UK£0.69
UK£0.84
+22.8%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Jan ’25UK£0.63
UK£0.84
+32.9%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Dec ’24UK£0.63
UK£0.84
+33.7%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Nov ’24UK£0.50
UK£0.84
+67.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Oct ’24UK£0.57
UK£0.84
+48.3%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Sep ’24UK£0.58
UK£0.73
+25.0%
27.3%UK£1.02UK£0.50n/a4
Aug ’24UK£0.49
UK£0.73
+49.6%
27.3%UK£1.02UK£0.50UK£0.874
Jul ’24UK£0.46
UK£0.73
+58.2%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.844
Jun ’24UK£0.51
UK£0.73
+42.1%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.874
May ’24UK£0.60
UK£0.73
+22.1%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.844
Apr ’24UK£0.55
UK£0.73
+33.5%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.754
Mar ’24UK£0.45
UK£0.64
+43.3%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.614
Feb ’24UK£0.47
UK£0.64
+37.1%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.694
Jan ’24UK£0.39
UK£0.64
+61.9%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.634
Dec ’23UK£0.41
UK£0.64
+56.3%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.634
Nov ’23UK£0.36
UK£0.64
+77.6%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.504
Oct ’23UK£0.40
UK£0.64
+59.4%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.574
Sep ’23UK£0.38
UK£0.64
+65.8%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.584
Aug ’23UK£0.44
UK£0.64
+44.9%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.494

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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