Kier Group plc

LSE:KIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£663.0m

Kier Group Valutazione

KIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIE ( £1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIE?

Metrica chiave: Poiché KIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIE su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUK£51.00m
Cap. di mercatoUK£662.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
RNWH Renew Holdings
16.9x3.6%UK£827.8m
KLR Keller Group
8.7x2.4%UK£1.1b
GFRD Galliford Try Holdings
10.2x1.8%UK£368.1m
COST Costain Group
8.9x13.0%UK£270.6m
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIE 13.0xMedia del settore 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.46
UK£2.04
+39.2%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Nov ’25UK£1.42
UK£2.04
+43.1%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Oct ’25UK£1.38
UK£2.04
+47.7%
14.2%UK£2.50UK£1.59n/a5
Sep ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.8%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Aug ’25UK£1.58
UK£2.02
+27.4%
14.6%UK£2.50UK£1.59n/a5
Jul ’25UK£1.34
UK£1.99
+48.7%
16.8%UK£2.50UK£1.46n/a5
Jun ’25UK£1.47
UK£1.93
+31.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
May ’25UK£1.34
UK£1.93
+43.6%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Apr ’25UK£1.32
UK£1.93
+46.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Mar ’25UK£1.38
UK£1.66
+20.3%
15.1%UK£2.10UK£1.33n/a6
Feb ’25UK£1.26
UK£1.63
+28.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Jan ’25UK£1.07
UK£1.63
+51.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.63
+47.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£1.03
UK£1.63
+58.4%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.424
Oct ’24UK£1.15
UK£1.63
+41.3%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Sep ’24UK£0.84
UK£1.55
+84.5%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.524
Aug ’24UK£0.87
UK£1.55
+77.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.584
Jul ’24UK£0.75
UK£1.55
+106.4%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Jun ’24UK£0.80
UK£1.55
+93.8%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.474
May ’24UK£0.77
UK£1.55
+102.1%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Apr ’24UK£0.68
UK£1.55
+127.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.324
Mar ’24UK£0.77
UK£1.63
+110.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Feb ’24UK£0.70
UK£1.63
+133.1%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.264
Jan ’24UK£0.59
UK£1.63
+174.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.074
Dec ’23UK£0.64
UK£1.63
+153.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.104
Nov ’23UK£0.59
UK£1.75
+194.1%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£1.034

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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