Keller Group plc

LSE:KLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

Keller Group Valutazione

KLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£23.93
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLR ( £15.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £23.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLR?

Metrica chiave: Poiché KLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLR su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUK£142.30m
Cap. di mercatoUK£1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
KIE Kier Group
14.7x17.09%UK£763.9m
RNWH Renew Holdings
13.7x5.85%UK£645.1m
MGNS Morgan Sindall Group
13.4x1.71%UK£1.8b
BBY Balfour Beatty
14x9.62%UK£2.5b
KLR Keller Group
7.5x0.64%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLR 7.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies20PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£15.26
UK£19.73
+29.29%
8.05%UK£22.50UK£18.00n/a5
May ’26UK£14.40
UK£19.58
+35.97%
8.71%UK£22.50UK£18.00n/a5
Apr ’26UK£14.04
UK£19.58
+39.46%
8.71%UK£22.50UK£18.00n/a5
Mar ’26UK£13.02
UK£18.77
+44.16%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Feb ’26UK£13.74
UK£18.77
+36.61%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Jan ’26UK£14.50
UK£18.77
+29.45%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Dec ’25UK£14.88
UK£18.77
+26.14%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.58
UK£18.07
+8.99%
5.76%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.00
UK£18.07
+12.94%
5.76%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.60
UK£17.77
+7.05%
5.29%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.58
UK£15.12
+3.70%
4.00%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.48
UK£15.12
+21.15%
4.00%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.90
UK£15.12
+17.21%
4.00%UK£16.00UK£14.20UK£15.385
May ’25UK£11.10
UK£13.20
+18.92%
6.59%UK£14.50UK£11.80UK£14.405
Apr ’25UK£10.48
UK£13.20
+25.95%
6.59%UK£14.50UK£11.80UK£14.045
Mar ’25UK£8.75
UK£12.65
+44.57%
7.97%UK£14.50UK£11.70UK£13.025
Feb ’25UK£8.57
UK£12.69
+48.05%
8.86%UK£14.50UK£11.70UK£13.744
Jan ’25UK£8.80
UK£12.48
+41.76%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£14.504
Dec ’24UK£8.19
UK£12.48
+52.32%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£14.884
Nov ’24UK£7.73
UK£12.48
+61.38%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£16.584
Oct ’24UK£7.51
UK£11.72
+55.99%
9.27%UK£13.40UK£10.50UK£16.004
Sep ’24UK£7.65
UK£11.72
+53.14%
9.27%UK£13.40UK£10.50UK£16.604
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.14%
12.25%UK£13.40UK£9.50UK£14.584
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.18%
12.71%UK£13.40UK£9.50UK£12.484
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.80%
12.71%UK£13.40UK£9.50UK£12.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£19.73
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 11:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keller Group plc è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Imran AkramCollins Stewart plc