Keller Group plc

LSE:KLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

Keller Group Valutazione

KLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLR ( £14.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLR?

Metrica chiave: Poiché KLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLR su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniUK£125.70m
Cap. di mercatoUK£1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
RNWH Renew Holdings
17.2x3.6%UK£838.9m
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KIE Kier Group
13.5x14.7%UK£689.2m
BBY Balfour Beatty
9.7x1.1%UK£2.2b
KLR Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLR 8.4xMedia del settore 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£14.68
UK£18.77
+27.9%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.58
UK£18.07
+9.0%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.00
UK£18.07
+12.9%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.60
UK£17.77
+7.0%
5.3%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.58
UK£15.12
+3.7%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.48
UK£15.12
+21.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.90
UK£15.12
+17.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.10
UK£13.20
+18.9%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.48
UK£13.20
+26.0%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.75
UK£12.65
+44.6%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.57
UK£12.69
+48.0%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.80
UK£12.48
+41.8%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.19
UK£12.48
+52.3%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.73
UK£12.48
+61.4%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£16.584
Oct ’24UK£7.51
UK£11.72
+56.0%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.004
Sep ’24UK£7.65
UK£11.72
+53.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.604
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50UK£14.584
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.484
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.904
May ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.104
Apr ’24UK£6.79
UK£11.14
+64.1%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.484
Mar ’24UK£8.12
UK£11.22
+38.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.754
Feb ’24UK£8.24
UK£11.22
+36.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.574
Jan ’24UK£8.00
UK£11.59
+44.9%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.804
Dec ’23UK£7.41
UK£11.59
+56.4%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.194
Nov ’23UK£6.30
UK£11.59
+84.0%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.734

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.08

7D

4.2%

1Y

26.4%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

2.2%

1Y

17.5%

Rieter Holding

CHF 402.9m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 90.50

7D

0.4%

1Y

6.5%