Balfour Beatty plc

LSE:BBY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

Balfour Beatty Valutazione

BBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBY ( £4.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBY?

Metrica chiave: Poiché BBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBY su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUK£230.00m
Cap. di mercatoUK£2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£673.9m
BBY Balfour Beatty
9.9x0.9%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BBY 9.9xMedia del settore 13.2xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.47
UK£4.92
+10.1%
18.1%UK£5.75UK£2.50n/a9
Dec ’25UK£4.50
UK£4.73
+5.0%
18.3%UK£5.75UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£4.41
UK£4.65
+5.3%
17.1%UK£5.20UK£2.50n/a9
Oct ’25UK£4.36
UK£4.58
+5.1%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Sep ’25UK£4.19
UK£4.58
+9.4%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Aug ’25UK£4.16
UK£4.41
+6.0%
16.2%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jul ’25UK£3.66
UK£4.39
+20.0%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jun ’25UK£3.71
UK£4.39
+18.2%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
May ’25UK£3.68
UK£4.36
+18.4%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Apr ’25UK£3.82
UK£4.36
+14.0%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.4%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a9
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.6%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£3.31
UK£4.17
+25.9%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.7%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.508
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.2%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.418
Oct ’24UK£3.21
UK£4.16
+29.5%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.368
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.3%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.198
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.1%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.168
Jul ’24UK£3.41
UK£4.14
+21.6%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.668
Jun ’24UK£3.67
UK£4.14
+12.8%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.718
May ’24UK£3.83
UK£4.16
+8.7%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.687
Apr ’24UK£3.72
UK£4.06
+8.9%
18.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.828
Mar ’24UK£3.64
UK£3.88
+6.3%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.448
Feb ’24UK£3.68
UK£3.88
+5.2%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.318
Jan ’24UK£3.38
UK£3.78
+12.0%
16.2%UK£4.50UK£2.30UK£3.318
Dec ’23UK£3.28
UK£3.69
+12.4%
16.4%UK£4.50UK£2.30UK£3.328

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Balfour Beatty plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Arnaud LehmannBofA Global Research
Michael DonnellyCanaccord Genuity