Morgan Sindall Group plc

LSE:MGNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Morgan Sindall Group Valutazione

MGNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGNS ( £29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £47.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MGNS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA7.6x
Rapporto PEG27.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
KLR Keller Group
9.2x2.4%UK£1.2b
RNWH Renew Holdings
17.5x3.3%UK£856.3m
BBY Balfour Beatty
9.1x1.1%UK£2.1b
KIE Kier Group
17.3x24.9%UK£694.6m
MGNS Morgan Sindall Group
11.3x0.4%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£29.95
UK£30.94
+3.3%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.35
UK£27.50
-3.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.20
UK£27.50
+9.1%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.20
UK£27.18
+7.9%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.50
UK£26.93
+19.7%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.20
UK£26.09
+12.5%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.45
UK£26.09
+11.3%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.15
UK£24.32
+9.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.55
UK£24.32
+18.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£18.98
UK£24.20
+27.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00n/a5
Oct ’24UK£20.55
UK£24.20
+17.8%
8.9%UK£27.60UK£21.00n/a5
Sep ’24UK£19.76
UK£24.00
+21.5%
9.2%UK£27.60UK£21.00n/a5
Aug ’24UK£19.24
UK£24.92
+29.5%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.355
Jul ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.205
Jun ’24UK£18.60
UK£24.26
+30.4%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.205
May ’24UK£16.94
UK£24.22
+43.0%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.505
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.205
Mar ’24UK£17.92
UK£24.22
+35.2%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.455
Feb ’24UK£16.56
UK£24.64
+48.8%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.30
UK£24.64
+61.0%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.155
Dec ’23UK£16.24
UK£24.64
+51.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.555
Nov ’23UK£15.78
UK£25.68
+62.7%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£18.985
Oct ’23UK£14.78
UK£26.38
+78.5%
15.4%UK£30.00UK£18.50UK£20.555
Sep ’23UK£16.46
UK£26.38
+60.3%
15.4%UK£30.00UK£18.50UK£19.765
Aug ’23UK£19.96
UK£26.27
+31.6%
15.3%UK£30.00UK£18.50UK£19.245

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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