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Morgan Sindall Group Valutazione
MGNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGNS ( £29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £47.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MGNS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£1.40b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
Rapporto PEG | 27.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.3x | ||
KLR Keller Group | 9.2x | 2.4% | UK£1.2b |
RNWH Renew Holdings | 17.5x | 3.3% | UK£856.3m |
BBY Balfour Beatty | 9.1x | 1.1% | UK£2.1b |
KIE Kier Group | 17.3x | 24.9% | UK£694.6m |
MGNS Morgan Sindall Group | 11.3x | 0.4% | UK£1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.3x |
Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£29.95 | UK£30.94 +3.3% | 4.3% | UK£32.90 | UK£29.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | UK£28.35 | UK£27.50 -3.0% | 5.0% | UK£30.00 | UK£26.30 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£25.20 | UK£27.50 +9.1% | 5.0% | UK£30.00 | UK£26.30 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£25.20 | UK£27.18 +7.9% | 5.0% | UK£30.00 | UK£26.00 | n/a | 6 |
May ’25 | UK£22.50 | UK£26.93 +19.7% | 5.9% | UK£30.00 | UK£25.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£23.20 | UK£26.09 +12.5% | 3.6% | UK£27.60 | UK£25.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£23.45 | UK£26.09 +11.3% | 3.6% | UK£27.60 | UK£25.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£22.85 | UK£24.32 +6.4% | 8.7% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | UK£22.15 | UK£24.32 +9.8% | 8.7% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | UK£20.55 | UK£24.32 +18.3% | 8.7% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | UK£18.98 | UK£24.20 +27.5% | 8.9% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | UK£20.55 | UK£24.20 +17.8% | 8.9% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | UK£19.76 | UK£24.00 +21.5% | 9.2% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | UK£19.24 | UK£24.92 +29.5% | 16.4% | UK£31.00 | UK£20.00 | UK£28.35 | 5 |
Jul ’24 | UK£18.30 | UK£24.92 +36.2% | 16.4% | UK£31.00 | UK£20.00 | UK£25.20 | 5 |
Jun ’24 | UK£18.60 | UK£24.26 +30.4% | 17.2% | UK£29.70 | UK£19.00 | UK£25.20 | 5 |
May ’24 | UK£16.94 | UK£24.22 +43.0% | 17.0% | UK£29.50 | UK£19.00 | UK£22.50 | 5 |
Apr ’24 | UK£16.90 | UK£24.22 +43.3% | 17.0% | UK£29.50 | UK£19.00 | UK£23.20 | 5 |
Mar ’24 | UK£17.92 | UK£24.22 +35.2% | 17.0% | UK£29.50 | UK£19.00 | UK£23.45 | 5 |
Feb ’24 | UK£16.56 | UK£24.64 +48.8% | 22.5% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£22.85 | 5 |
Jan ’24 | UK£15.30 | UK£24.64 +61.0% | 22.5% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£22.15 | 5 |
Dec ’23 | UK£16.24 | UK£24.64 +51.7% | 22.5% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£20.55 | 5 |
Nov ’23 | UK£15.78 | UK£25.68 +62.7% | 21.2% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£18.98 | 5 |
Oct ’23 | UK£14.78 | UK£26.38 +78.5% | 15.4% | UK£30.00 | UK£18.50 | UK£20.55 | 5 |
Sep ’23 | UK£16.46 | UK£26.38 +60.3% | 15.4% | UK£30.00 | UK£18.50 | UK£19.76 | 5 |
Aug ’23 | UK£19.96 | UK£26.27 +31.6% | 15.3% | UK£30.00 | UK£18.50 | UK£19.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.