Renew Holdings plc

Report azionario AIM:RNWH

Capitalizzazione di mercato: UK£733.0m

Renew Holdings Valutazione

RNWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£13.86
Fair Value
33.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNWH ( £9.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNWH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNWH?

Metrica chiave: Poiché RNWH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNWH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNWH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RNWH su PE?
Rapporto PE15.5x
UtiliUK£47.16m
Cap. di mercatoUK£732.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNWH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
KIE Kier Group
17.1x16.62%UK£964.5m
GFRD Galliford Try Holdings
15.3x7.61%UK£513.2m
KLR Keller Group
7.9x3.29%UK£1.1b
COST Costain Group
13.1x12.73%UK£409.0m
RNWH Renew Holdings
15.5x6.96%UK£733.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RNWH 15.5xMedia del settore 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.26
UK£12.63
+36.34%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
Oct ’26UK£9.01
UK£12.63
+40.12%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
Sep ’26UK£8.05
UK£12.63
+56.83%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
Aug ’26UK£8.25
UK£12.63
+53.03%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
Jul ’26UK£8.31
UK£12.63
+51.93%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
Jun ’26UK£8.20
UK£12.63
+53.96%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
May ’26UK£7.68
UK£12.63
+64.39%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
Apr ’26UK£6.74
UK£12.63
+87.31%
5.14%UK£13.50UK£12.00n/a4
Mar ’26UK£6.59
UK£12.33
+87.15%
3.82%UK£13.00UK£12.00n/a3
Feb ’26UK£7.32
UK£12.33
+68.49%
3.82%UK£13.00UK£12.00n/a3
Jan ’26UK£9.05
UK£13.18
+45.67%
1.71%UK£13.50UK£13.00n/a3
Dec ’25UK£10.40
UK£13.18
+26.76%
1.71%UK£13.50UK£13.00n/a3
Nov ’25UK£10.80
UK£13.18
+22.07%
1.71%UK£13.50UK£13.00UK£9.263
Oct ’25UK£11.42
UK£12.28
+7.56%
1.71%UK£12.50UK£12.00UK£9.013
Sep ’25UK£10.72
UK£12.08
+12.72%
3.52%UK£12.50UK£11.50UK£8.053
Aug ’25UK£10.70
UK£12.08
+12.93%
3.52%UK£12.50UK£11.50UK£8.253
Jul ’25UK£10.70
UK£11.64
+8.76%
7.35%UK£12.50UK£10.30UK£8.314
Jun ’25UK£10.68
UK£11.40
+6.74%
5.79%UK£12.00UK£10.30UK£8.204
May ’25UK£9.51
UK£10.08
+5.94%
3.74%UK£10.50UK£9.50UK£7.684
Apr ’25UK£9.24
UK£9.83
+6.33%
3.48%UK£10.30UK£9.50UK£6.744
Mar ’25UK£8.84
UK£9.83
+11.14%
3.48%UK£10.30UK£9.50UK£6.594
Feb ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.03%
3.48%UK£10.30UK£9.50UK£7.324
Jan ’25UK£8.59
UK£9.83
+14.38%
3.48%UK£10.30UK£9.50UK£9.054
Dec ’24UK£8.26
UK£9.67
+17.05%
2.87%UK£10.00UK£9.34UK£10.405
Nov ’24UK£7.22
UK£9.37
+29.75%
2.07%UK£9.50UK£9.00UK£10.805
UK£12.63
Fair Value
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renew Holdings plc è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
David BrocktonDeutsche Bank