RNWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNWH ( £10.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNWH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNWH?
Metrica chiave: Poiché RNWH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNWH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNWH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNWH su PE?
Rapporto PE
16.9x
Guadagni
UK£48.89m
Cap. di mercato
UK£827.79m
RNWH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
10.3x
Rapporto PEG
4.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNWH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RNWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.9x
Rapporto equo PE
13.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£10.46
UK£13.18
+26.0%
1.7%
UK£13.50
UK£13.00
n/a
3
Nov ’25
UK£10.80
UK£13.18
+22.1%
1.7%
UK£13.50
UK£13.00
n/a
3
Oct ’25
UK£11.42
UK£12.28
+7.6%
1.7%
UK£12.50
UK£12.00
n/a
3
Sep ’25
UK£10.72
UK£12.08
+12.7%
3.5%
UK£12.50
UK£11.50
n/a
3
Aug ’25
UK£10.70
UK£12.08
+12.9%
3.5%
UK£12.50
UK£11.50
n/a
3
Jul ’25
UK£10.70
UK£11.64
+8.8%
7.4%
UK£12.50
UK£10.30
n/a
4
Jun ’25
UK£10.68
UK£11.40
+6.7%
5.8%
UK£12.00
UK£10.30
n/a
4
May ’25
UK£9.51
UK£10.08
+5.9%
3.7%
UK£10.50
UK£9.50
n/a
4
Apr ’25
UK£9.24
UK£9.83
+6.3%
3.5%
UK£10.30
UK£9.50
n/a
4
Mar ’25
UK£8.84
UK£9.83
+11.1%
3.5%
UK£10.30
UK£9.50
n/a
4
Feb ’25
UK£8.77
UK£9.83
+12.0%
3.5%
UK£10.30
UK£9.50
n/a
4
Jan ’25
UK£8.59
UK£9.83
+14.4%
3.5%
UK£10.30
UK£9.50
n/a
4
Dec ’24
UK£8.26
UK£9.67
+17.0%
2.9%
UK£10.00
UK£9.34
n/a
5
Nov ’24
UK£7.22
UK£9.37
+29.8%
2.1%
UK£9.50
UK£9.00
UK£10.80
5
Oct ’24
UK£7.13
UK£9.37
+31.4%
2.1%
UK£9.50
UK£9.00
UK£11.42
5
Sep ’24
UK£7.24
UK£9.27
+28.0%
2.4%
UK£9.50
UK£9.00
UK£10.72
5
Aug ’24
UK£7.34
UK£9.27
+26.3%
2.4%
UK£9.50
UK£9.00
UK£10.70
5
Jul ’24
UK£7.44
UK£9.27
+24.6%
2.4%
UK£9.50
UK£9.00
UK£10.70
5
Jun ’24
UK£7.17
UK£9.21
+28.5%
2.4%
UK£9.50
UK£9.00
UK£10.68
4
May ’24
UK£7.27
UK£9.20
+26.5%
2.3%
UK£9.50
UK£9.00
UK£9.51
4
Apr ’24
UK£6.76
UK£9.20
+36.1%
2.3%
UK£9.50
UK£9.00
UK£9.24
4
Mar ’24
UK£7.05
UK£9.20
+30.5%
2.3%
UK£9.50
UK£9.00
UK£8.84
4
Feb ’24
UK£7.37
UK£9.20
+24.8%
2.3%
UK£9.50
UK£9.00
UK£8.77
4
Jan ’24
UK£7.32
UK£9.15
+25.0%
1.6%
UK£9.30
UK£9.00
UK£8.59
4
Dec ’23
UK£6.83
UK£9.15
+34.0%
1.6%
UK£9.30
UK£9.00
UK£8.26
4
Nov ’23
UK£5.90
UK£9.43
+59.9%
4.4%
UK£10.00
UK£9.00
UK£7.22
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.