Renew Holdings plc

AIM:RNWH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£827.8m

Renew Holdings Valutazione

RNWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNWH ( £10.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNWH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNWH?

Metrica chiave: Poiché RNWH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNWH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNWH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNWH su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUK£48.89m
Cap. di mercatoUK£827.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNWH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
KLR Keller Group
8.7x2.4%UK£1.1b
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
GFRD Galliford Try Holdings
10.2x1.8%UK£368.1m
RNWH Renew Holdings
16.9x3.6%UK£827.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNWH 16.9xMedia del settore 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.46
UK£13.18
+26.0%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Nov ’25UK£10.80
UK£13.18
+22.1%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Oct ’25UK£11.42
UK£12.28
+7.6%
1.7%UK£12.50UK£12.00n/a3
Sep ’25UK£10.72
UK£12.08
+12.7%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Aug ’25UK£10.70
UK£12.08
+12.9%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Jul ’25UK£10.70
UK£11.64
+8.8%
7.4%UK£12.50UK£10.30n/a4
Jun ’25UK£10.68
UK£11.40
+6.7%
5.8%UK£12.00UK£10.30n/a4
May ’25UK£9.51
UK£10.08
+5.9%
3.7%UK£10.50UK£9.50n/a4
Apr ’25UK£9.24
UK£9.83
+6.3%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Mar ’25UK£8.84
UK£9.83
+11.1%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Feb ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.0%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Jan ’25UK£8.59
UK£9.83
+14.4%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Dec ’24UK£8.26
UK£9.67
+17.0%
2.9%UK£10.00UK£9.34n/a5
Nov ’24UK£7.22
UK£9.37
+29.8%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£10.805
Oct ’24UK£7.13
UK£9.37
+31.4%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£11.425
Sep ’24UK£7.24
UK£9.27
+28.0%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.725
Aug ’24UK£7.34
UK£9.27
+26.3%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jul ’24UK£7.44
UK£9.27
+24.6%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jun ’24UK£7.17
UK£9.21
+28.5%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.684
May ’24UK£7.27
UK£9.20
+26.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.514
Apr ’24UK£6.76
UK£9.20
+36.1%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.244
Mar ’24UK£7.05
UK£9.20
+30.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.844
Feb ’24UK£7.37
UK£9.20
+24.8%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.774
Jan ’24UK£7.32
UK£9.15
+25.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.594
Dec ’23UK£6.83
UK£9.15
+34.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.264
Nov ’23UK£5.90
UK£9.43
+59.9%
4.4%UK£10.00UK£9.00UK£7.223

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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