Galliford Try Holdings plc

Report azionario LSE:GFRD

Capitalizzazione di mercato: UK£512.9m

Galliford Try Holdings Valutazione

GFRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£4.05
Fair Value
28.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GFRD ( £5.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFRD?

Metrica chiave: Poiché GFRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFRD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GFRD su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliUK£33.60m
Cap. di mercatoUK£512.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
RNWH Renew Holdings
15.4x6.37%UK£728.2m
COST Costain Group
12x12.73%UK£376.4m
KIE Kier Group
18.1x16.62%UK£1.0b
KLR Keller Group
7.7x3.12%UK£1.1b
GFRD Galliford Try Holdings
15.3x7.61%UK£512.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFRD 15.3xMedia del settore 15.2xNo. of Companies19PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.22
UK£5.98
+14.56%
9.54%UK£6.70UK£5.30n/a5
Sep ’26UK£4.34
UK£5.05
+16.41%
8.25%UK£5.40UK£4.24n/a5
Aug ’26UK£4.35
UK£5.05
+16.27%
8.25%UK£5.40UK£4.24n/a5
Jul ’26UK£4.18
UK£4.76
+13.92%
8.61%UK£5.27UK£4.04n/a5
Jun ’26UK£4.11
UK£4.76
+16.00%
8.61%UK£5.27UK£4.04n/a5
May ’26UK£3.97
UK£4.76
+20.10%
8.61%UK£5.27UK£4.04n/a5
Apr ’26UK£3.42
UK£4.79
+40.13%
9.04%UK£5.27UK£4.10n/a4
Mar ’26UK£3.55
UK£4.61
+29.72%
9.78%UK£5.27UK£4.10n/a4
Feb ’26UK£3.73
UK£4.61
+23.46%
9.78%UK£5.27UK£4.10n/a4
Jan ’26UK£3.88
UK£4.29
+10.63%
3.98%UK£4.50UK£4.10n/a4
Dec ’25UK£3.78
UK£4.00
+5.82%
15.78%UK£4.50UK£2.93n/a4
Nov ’25UK£3.92
UK£3.83
-2.42%
14.68%UK£4.42UK£2.93n/a4
Oct ’25UK£3.06
UK£3.69
+20.51%
13.93%UK£4.17UK£2.93UK£5.154
Sep ’25UK£3.00
UK£3.69
+22.92%
13.93%UK£4.17UK£2.93UK£4.344
Aug ’25UK£3.09
UK£3.69
+19.34%
13.93%UK£4.17UK£2.93UK£4.354
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.02%
8.83%UK£3.60UK£2.93UK£4.183
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.56%
8.70%UK£3.70UK£2.93UK£4.114
May ’25UK£2.42
UK£3.22
+33.06%
9.37%UK£3.70UK£2.93UK£3.974
Apr ’25UK£2.40
UK£3.22
+34.17%
9.37%UK£3.70UK£2.93UK£3.424
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.83%
9.96%UK£3.70UK£2.93UK£3.554
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+29.94%
9.96%UK£3.70UK£2.93UK£3.734
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.22%
4.86%UK£3.04UK£2.70UK£3.884
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.63%
3.96%UK£3.00UK£2.70UK£3.784
Nov ’24UK£2.32
UK£2.85
+22.95%
3.96%UK£3.00UK£2.70UK£3.924
Oct ’24UK£2.44
UK£2.85
+17.15%
3.96%UK£3.00UK£2.70UK£3.064
UK£5.98
Fair Value
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 14:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galliford Try Holdings plc è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry GoadBerenberg
Edward Hugh PrestBerenberg
Mark HakeBofA Global Research