GEA Group Valutazione
G1AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G1AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G1AD ( €48.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G1AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G1AD?
Metrica chiave: Poiché G1AD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G1AD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | €406.56m |
| Cap. di mercato | €7.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G1AD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
WEIR Weir Group | 25.6x | 18.5% | UK£5.6b |
SPX Spirax Group | 26.2x | 8.5% | UK£5.0b |
IMI IMI | 18.5x | 12.2% | UK£4.7b |
ROR Rotork | 22.3x | 10.0% | UK£2.7b |
G1AD GEA Group | 19.6x | 8.3% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G1AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G1AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G1AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G1AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G1AD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.04 | €50.77 +5.7% | 7.6% | €58.00 | €40.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €50.52 0% | 8.0% | €58.00 | €39.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €45.49 | €49.43 +8.7% | 7.5% | €54.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €43.77 | €46.82 +7.0% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €46.06 0% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €44.31 0% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €38.78 | €43.93 +13.3% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €37.84 | €43.43 +14.8% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €42.86 0% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €42.61 0% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €36.96 | €41.23 +11.6% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.16 | €41.23 +11.0% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €40.72 0% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €34.00 | €40.86 +20.2% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €41.49 0% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | €45.49 | 16 |
| Oct ’24 | €34.90 | €42.51 +21.8% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | €43.77 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €42.39 0% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €38.49 | €42.82 +11.2% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €38.01 | €43.48 +14.4% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.78 | 17 |
| Jun ’24 | €39.14 | €43.48 +11.1% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €37.84 | 17 |
| May ’24 | €43.11 | €43.14 +0.06% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €42.02 | €43.08 +2.5% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €41.85 | €40.68 -2.8% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €36.96 | 17 |
| Feb ’24 | €41.22 | €40.68 -1.3% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.16 | 17 |
| Jan ’24 | €37.98 | €40.36 +6.3% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | €39.75 | €40.40 +1.6% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €34.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GEA Group Aktiengesellschaft è coperta da 55 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |