Come si colloca il rapporto G1AD di PE rispetto ai suoi colleghi?

G1AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Come si colloca il G1AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

G1AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Qual è il G1AD PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G1AD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di G1AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

G1AD ( €45.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €90.47 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

GEA Group (BATS-CHIXE:G1AD) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

G1AD Panoramica delle azioni

GEA Group Aktiengesellschaft è impegnata nello sviluppo e nella produzione di sistemi e componenti per l'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Maggiori dettagli

G1AD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 49.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.32% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 2.13%

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

GEA Group Aktiengesellschaft Concorrenti

Weir Group

LSE:WEIR

UK£5.7b

Spirax Group

LSE:SPX

UK£5.3b

IMI

LSE:IMI

UK£4.5b

Rotork

LSE:ROR

UK£2.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per GEA Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€45.30
Massimo di 52 settimane	€46.30
Minimo di 52 settimane	€34.13
Beta	0.96
1Variazione di 1 mese	-1.16%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	33.24%
3Variazione a 3 anni	1.50%
Variazione a 5 anni	54.08%
Variazione dall'IPO	81.71%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	G1AD	GB Machinery	GB Mercato
7D	0%	4.3%	1.7%
1Y	33.2%	1.1%	9.0%

Ritorno vs Industria: G1AD ha superato il UK Machinery che ha restituito 1.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: G1AD ha superato il mercato UK che ha restituito 9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is G1AD's price volatile compared to industry and market?
G1AD volatility
G1AD Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di G1AD è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di G1AD nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2011	19,303	Stefan Klebert	www.gea.com

GEA Group Aktiengesellschaft è impegnata nello sviluppo e nella produzione di sistemi e componenti per l'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Opera attraverso i segmenti Separation & Flow Technologies, Liquid & Power Technologies, Food & Health Technologies, Farm Technologies e Heating & Refrigeration Technologies. Il segmento Separation & Flow Technologies produce componenti e macchinari legati ai processi, tra cui in particolare separatori, decantatori, omogeneizzatori, valvole e pompe.

GEA Group Aktiengesellschaft Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GEA Group con la sua capitalizzazione di mercato?
G1AD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€7.77b
Guadagni(TTM)	€406.56m
Ricavi(TTM)	€5.32b

19.1x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

G1AD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
G1AD Conto economico (TTM)
Ricavi	€5.32b
Costo del fatturato	€3.45b
Profitto lordo	€1.87b
Altre spese	€1.47b
Guadagni	€406.56m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.45
Margine lordo	35.20%
Margine di profitto netto	7.64%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato G1AD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

42%

Rapporto di remunerazione

G1AD Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

GEA Group Aktiengesellschaft Concorrenti

LSE:WEIR

UK£5.7b

LSE:SPX

UK£5.3b

LSE:IMI

UK£4.5b

LSE:ROR

UK£2.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Dividend increased to €1.00

Dividend increased to €1.00

Full year 2023 earnings released: EPS: €2.35 (vs €2.13 in FY 2022)

GEA Group Aktiengesellschaft (XTRA:G1A) commences an Equity Buyback Plan, under the authorization approved on April 27, 2023.

GEA Group Aktiengesellschaft to Report First Half, 2024 Results on Aug 07, 2024

GEA Group AG Appoints Bernd Brinker, as Interim Chief Financial Officer, Effective from October 16, 2023

Recent updates

Dividend increased to €1.00

Dividend increased to €1.00

Full year 2023 earnings released: EPS: €2.35 (vs €2.13 in FY 2022)

GEA Group Aktiengesellschaft (XTRA:G1A) commences an Equity Buyback Plan, under the authorization approved on April 27, 2023.

GEA Group Aktiengesellschaft to Report First Half, 2024 Results on Aug 07, 2024

GEA Group AG Appoints Bernd Brinker, as Interim Chief Financial Officer, Effective from October 16, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.57 (vs €0.39 in 2Q 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

GEA Group Aktiengesellschaft Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Upcoming dividend of €0.95 per share at 2.2% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €2.13 (vs €1.66 in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.58 (vs €0.49 in 3Q 2021)

GEA Group Aktiengesellschaft to Report First Half, 2023 Results on Aug 10, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.39 (vs €0.40 in 2Q 2021)

GEA Group Aktiengesellschaft Provides Revenue Guidance for Fiscal Year 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.35 (vs €0.23 in 1Q 2021)

GEA Group Aktiengesellschaft Provides Revenue Guidance for 2022

GEA Group Aktiengesellschaft Announces Supervisory Board Changes

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.49 (vs €0.24 in 3Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.23 (vs €0.17 in 1Q 2020)

Employee Representative Deputy Chairman of Supervisory Board Kurt-Jürgen Löw has left the company

Member of Supervisory Board has left the company

Independent Member of Supervisory Board has left the company

Chairman of Supervisory Board Helmut Perlet has left the company

Upcoming dividend of €0.85 per share

Full year 2020 earnings released: EPS €0.60 (vs €1.03 loss in FY 2019)

Revenue misses expectations

GEA Successfully Concludes Sale of Compressor Manufacturer Bock

GEA Group Aktiengesellschaft's ADR to Be Deleted from Other OTC

New 90-day high: €30.46

GEA Appoints Kai Becker CEO of Its Refrigeration Technologies Division Düsseldorf, Effective from February 1, 2021

Better Juice, Ltd. Announces a collaboration with GEA Group AG in A Push to Scale Up and Expand Its Global Footprint

GEA Group Aktiengesellschaft Announces Executive Changes

New 90-day low: €27.64

GEA Group Aktiengesellschaft to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 04, 2021

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire GEA Farm Technologies Japy SAS and Royal De Boer Stalinrichtingen B.V. from GEA Group Aktiengesellschaft (XTRA:G1A).

GEA Group Aktiengesellschaft Announces Hartmut Eberlein Stepped Down as New Supervisory Board Member, Effective September 30, 2020

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

GEA Group Aktiengesellschaft Riepilogo dei fondamenti

19.1x

1.5x

Guadagni e ricavi

Dividendi

2.1%

42%