Palo Alto Networks, Inc.

DB:5AP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €101.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Palo Alto Networks Valutazione

5AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5AP ( €329.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €526.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5AP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5AP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5AP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi13.7x
Valore d'impresa/EBITDA100.8x
Rapporto PEG-17.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
SAP SAP
91.2x37.9%€233.5b
IXX init innovation in traffic systems
19.6x21.6%€366.4m
NEM Nemetschek
61.2x16.9%€10.8b
IVU IVU Traffic Technologies
21.6xn/a€246.0m
5AP Palo Alto Networks
43.2x-2.5%€111.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a36.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a36.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.2x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€311.20
€345.40
+11.0%
7.7%€382.66€251.46n/a49
Sep ’25€324.95
€342.04
+5.3%
6.8%€375.61€274.48n/a48
Aug ’25€291.55
€320.28
+9.9%
8.2%€362.32€254.38n/a48
Jul ’25€317.00
€320.43
+1.1%
7.9%€359.40€256.71n/a48
Jun ’25€270.75
€314.10
+16.0%
8.0%€356.47€254.62n/a48
May ’25€272.75
€315.73
+15.8%
9.5%€382.38€248.97n/a47
Apr ’25€261.90
€309.47
+18.2%
9.8%€374.60€243.91n/a46
Mar ’25€278.80
€310.80
+11.5%
9.9%€376.56€245.18n/a45
Feb ’25€312.15
€304.26
-2.5%
14.1%€374.83€223.05n/a45
Jan ’25€268.25
€268.98
+0.3%
13.2%€362.32€172.10n/a44
Dec ’24€271.90
€256.58
-5.6%
8.7%€311.71€174.19n/a43
Nov ’24€230.65
€263.60
+14.3%
8.9%€321.71€179.78n/a43
Oct ’24€221.25
€260.71
+17.8%
8.3%€321.91€179.89€296.5042
Sep ’24€225.35
€251.35
+11.5%
8.3%€311.34€173.98€324.9541
Aug ’24€230.15
€228.01
-0.9%
11.2%€277.77€162.86€291.5541
Jul ’24€234.20
€225.00
-3.9%
9.5%€277.87€165.62€317.0041
Jun ’24€201.45
€219.64
+9.0%
8.1%€257.32€168.43€270.7541
May ’24€164.52
€202.31
+23.0%
10.1%€250.66€127.61€272.7542
Apr ’24€183.10
€206.56
+12.8%
10.1%€257.87€131.28€261.9042
Mar ’24€175.02
€205.35
+17.3%
9.5%€239.16€131.31€278.8041
Feb ’24€145.10
€186.50
+28.5%
11.8%€227.58€127.44€312.1542
Jan ’24€132.40
€201.66
+52.3%
10.1%€252.48€131.89€268.2541
Dec ’23€168.48
€209.19
+24.2%
9.6%€259.61€135.62€271.9041
Nov ’23€171.52
€222.08
+29.5%
9.2%€277.34€167.01€230.6539
Oct ’23€167.10
€227.25
+36.0%
9.5%€284.69€171.44€221.2537

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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