Palo Alto Networks, Inc.

DB:5AP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €113.4b

Palo Alto Networks Valutazione

5AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€220.57
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5AP ( €169.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5AP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5AP?

Metrica chiave: Poiché 5AP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5AP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5AP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5AP su PE?
Rapporto PE105.7x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$130.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.1x
SAP SAP
51.8x18.98%€297.2b
IXX init innovation in traffic systems
26.4x28.88%€386.2m
NEM Nemetschek
80.4x18.02%€14.3b
IVU IVU Traffic Technologies
25.9xn/a€311.7m
5AP Palo Alto Networks
105.7x18.44%€130.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5AP 105.7xMedia del settore 29.3xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 105.7x
Rapporto equo PE 41.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€169.72
€185.68
+9.40%
10.90%€206.24€107.94n/a49
Jun ’26€168.40
€186.64
+10.83%
10.90%€206.99€108.34n/a49
May ’26€164.72
€186.33
+13.12%
10.98%€207.27€108.49n/a47
Apr ’26€158.86
€197.59
+24.38%
10.97%€222.46€114.01n/a49
Mar ’26€183.48
€205.73
+12.13%
11.11%€230.71€118.24n/a48
Feb ’26€177.92
€193.71
+8.88%
14.00%€230.06€107.84n/a49
Jan ’26€176.88
€197.46
+11.64%
12.14%€231.67€108.60n/a49
Dec ’25€182.53
€194.00
+6.29%
9.97%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.10
€176.72
+5.75%
8.73%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25€148.25
€169.91
+14.61%
7.78%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25€162.48
€171.02
+5.26%
6.83%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25€145.78
€160.14
+9.85%
8.20%€181.16€127.19n/a48
Jul ’25€158.50
€160.22
+1.08%
7.94%€179.70€128.36n/a48
Jun ’25€135.38
€157.05
+16.01%
8.02%€178.24€127.31€168.4048
May ’25€136.38
€157.87
+15.76%
9.47%€191.19€124.48€164.7247
Apr ’25€130.95
€154.73
+18.16%
9.81%€187.30€121.95€158.8646
Mar ’25€139.40
€155.40
+11.48%
9.91%€188.28€122.59€183.4845
Feb ’25€156.08
€152.13
-2.53%
14.11%€187.41€111.52€177.9245
Jan ’25€134.13
€134.49
+0.27%
13.22%€181.16€86.05€176.8844
Dec ’24€135.95
€128.29
-5.63%
8.66%€155.86€87.10€182.5343
Nov ’24€115.33
€131.80
+14.29%
8.86%€160.85€89.89€167.1043
Oct ’24€110.63
€130.36
+17.84%
8.32%€160.96€89.95€148.2542
Sep ’24€112.68
€125.67
+11.54%
8.32%€155.67€86.99€162.4841
Aug ’24€115.08
€114.00
-0.93%
11.19%€138.89€81.43€145.7841
Jul ’24€117.10
€112.50
-3.93%
9.51%€138.94€82.81€158.5041
Jun ’24€100.73
€109.82
+9.03%
8.12%€128.66€84.21€135.3841
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 49 Analysts
€182.96
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 85 analisti. 54 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird