CENIT Valutazione
CSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSH ( €7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSH?
Metrica chiave: Poiché CSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | €3.03m |
| Cap. di mercato | €62.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
BSS Beta Systems Software | 55.6x | 27.7% | €108.6m |
CLIQ Cliq Digital | 4x | 58.2% | €33.6m |
FAA Fabasoft | 19.8x | 3.3% | €182.2m |
OSP2 USU Software | 36.3x | 39.7% | €217.8m |
CSH CENIT | 20.6x | 47.3% | €62.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.45 | €18.84 +152.9% | 11.7% | €22.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.30 | €18.84 +127.0% | 11.7% | €22.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.50 | €21.11 +122.2% | 11.0% | €24.15 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.60 | €22.01 +89.7% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.30 | €22.01 +94.8% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.80 | €21.09 +64.8% | 6.2% | €23.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.90 | €20.76 +90.5% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.30 | €20.76 +68.8% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.50 | €20.76 +66.1% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.55 | €19.48 +55.2% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.70 | €19.48 +42.2% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.60 | €19.48 +43.2% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.25 | €19.23 +56.9% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.45 | €19.23 +54.4% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | €8.30 | 4 |
| Nov ’24 | €11.65 | €19.25 +65.2% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €9.50 | 4 |
| Oct ’24 | €13.05 | €19.25 +47.5% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €11.60 | 4 |
| Sep ’24 | €13.75 | €19.25 +40.0% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €11.30 | 4 |
| Aug ’24 | €12.90 | €18.94 +46.8% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €12.80 | 4 |
| Jul ’24 | €12.90 | €18.94 +46.8% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €10.90 | 4 |
| Jun ’24 | €12.70 | €18.58 +46.3% | 4.4% | €19.75 | €18.00 | €12.30 | 3 |
| May ’24 | €14.95 | €18.92 +26.5% | 3.8% | €19.75 | €18.00 | €12.50 | 3 |
| Apr ’24 | €12.85 | €18.10 +40.9% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €12.55 | 2 |
| Mar ’24 | €13.00 | €18.10 +39.2% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €13.70 | 2 |
| Feb ’24 | €12.45 | €16.60 +33.3% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | €13.60 | 2 |
| Jan ’24 | €12.20 | €16.60 +36.1% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | €12.25 | 2 |
| Dec ’23 | €13.20 | €17.07 +29.3% | 8.6% | €18.20 | €15.00 | €12.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CENIT Aktiengesellschaft è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sebastian Droste | equinet Bank AG (ESN) |
| Cosmin Filker | GBC AG |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |