Cliq Digital Valutazione
CLIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLIQ ( €4.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLIQ?
Metrica chiave: Poiché CLIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLIQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | €8.38m |
| Cap. di mercato | €26.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | 0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
TBX0 tick Trading Software | 23.1x | n/a | €16.2m |
CSH CENIT | 20.8x | 46.5% | €63.2m |
DTD2 B+S Banksysteme | 7.1x | 0.6% | €12.1m |
CPU2 CPU Softwarehouse | 95.3x | n/a | €5.4m |
CLIQ Cliq Digital | 3.1x | 63.7% | €26.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.45 | €16.50 +270.8% | 21.2% | €20.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €5.48 | €22.00 +301.5% | 27.3% | €28.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.64 | €22.00 +374.1% | 27.3% | €28.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.97 | €22.00 +454.2% | 27.3% | €28.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.46 | €23.50 +330.4% | 19.1% | €28.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.02 | €23.50 +234.8% | 19.1% | €28.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.51 | €23.50 +261.0% | 19.1% | €28.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.12 | €32.00 +422.9% | 40.6% | €45.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.31 | €40.50 +454.0% | 11.1% | €45.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.44 | €40.50 +379.9% | 11.1% | €45.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.98 | €66.67 +317.2% | 14.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.94 | €66.67 +318.2% | 14.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.88 | €76.50 +327.9% | 4.9% | €80.00 | €71.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.04 | €76.50 +301.8% | 4.9% | €80.00 | €71.00 | €5.48 | 4 |
| Jan ’25 | €19.88 | €78.00 +292.4% | 7.2% | €86.00 | €71.00 | €4.64 | 4 |
| Dec ’24 | €20.30 | €78.00 +284.2% | 7.2% | €86.00 | €71.00 | €3.97 | 4 |
| Nov ’24 | €16.90 | €80.50 +376.3% | 7.5% | €87.00 | €74.00 | €5.46 | 4 |
| Oct ’24 | €18.76 | €80.50 +329.1% | 7.5% | €87.00 | €74.00 | €7.02 | 4 |
| Sep ’24 | €19.88 | €80.50 +304.9% | 7.5% | €87.00 | €74.00 | €6.51 | 4 |
| Aug ’24 | €24.40 | €80.00 +227.9% | 7.0% | €87.00 | €74.00 | €6.12 | 4 |
| Jul ’24 | €24.90 | €80.00 +221.3% | 7.0% | €87.00 | €74.00 | €7.31 | 4 |
| Jun ’24 | €24.40 | €78.00 +219.7% | 8.2% | €87.00 | €70.00 | €8.44 | 5 |
| May ’24 | €25.45 | €75.40 +196.3% | 8.1% | €87.00 | €70.00 | €15.98 | 5 |
| Apr ’24 | €29.30 | €75.40 +157.3% | 8.1% | €87.00 | €70.00 | €15.94 | 5 |
| Mar ’24 | €29.35 | €75.00 +155.5% | 8.3% | €87.00 | €70.00 | €17.88 | 5 |
| Feb ’24 | €29.70 | €72.00 +142.4% | 5.8% | €80.00 | €68.00 | €19.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cliq Digital AG è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Milo Bussell | Edison Investment Research |
| MARCUS SILBE | Oddo Seydler |
| Tim Schuldt | Pareto Securities |