INTERSHOP Communications Valutazione
ISHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISHA ( €1.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISHA?
Metrica chiave: Poiché ISHA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISHA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €39.09m |
| Cap. di mercato | €26.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -284.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISHA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
TR9 OTRS | 2.7x | 7.3% | €30.7m |
TBX0 tick Trading Software | 2.1x | 3.0% | €16.1m |
LSX LS telcom | 0.4x | 5.0% | €17.7m |
DTD2 B+S Banksysteme | 1x | 4.5% | €12.7m |
ISHA INTERSHOP Communications | 0.7x | 4.9% | €26.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ISHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISHA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ISHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISHA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ISHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.83 | €2.80 +53.0% | 5.8% | €3.00 | €2.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.85 | €2.80 +51.4% | 5.8% | €3.00 | €2.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.99 | €2.70 +35.7% | 3.7% | €2.80 | €2.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.65 | €2.70 +63.6% | 3.7% | €2.80 | €2.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.78 | €2.70 +51.7% | 3.7% | €2.80 | €2.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.02 | €2.70 +33.7% | 3.7% | €2.80 | €2.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.02 | €2.60 +28.7% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.02 | €2.60 +28.7% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.04 | €2.60 +27.5% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.68 | €2.40 +42.9% | 8.3% | €2.60 | €2.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.55 | €2.40 +55.3% | 8.3% | €2.60 | €2.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.91 | €2.40 +26.0% | 8.3% | €2.60 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.10 | €2.40 +14.3% | 8.3% | €2.60 | €2.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.63 | €2.40 +47.2% | 8.3% | €2.60 | €2.20 | €1.85 | 2 |
| Nov ’24 | €1.52 | €2.40 +58.4% | 8.3% | €2.60 | €2.20 | €1.99 | 2 |
| Sep ’24 | €1.76 | €4.25 +141.5% | 41.2% | €6.00 | €2.50 | €1.78 | 2 |
| Aug ’24 | €2.07 | €4.25 +105.3% | 41.2% | €6.00 | €2.50 | €2.02 | 2 |
| Jul ’24 | €2.10 | €4.95 +135.7% | 21.2% | €6.00 | €3.90 | €2.02 | 2 |
| Jun ’24 | €2.24 | €4.95 +121.0% | 21.2% | €6.00 | €3.90 | €2.02 | 2 |
| May ’24 | €2.36 | €4.95 +109.7% | 21.2% | €6.00 | €3.90 | €2.04 | 2 |
| Apr ’24 | €2.33 | €4.95 +112.4% | 21.2% | €6.00 | €3.90 | €1.68 | 2 |
| Mar ’24 | €2.78 | €4.95 +78.1% | 21.2% | €6.00 | €3.90 | €1.55 | 2 |
| Feb ’24 | €3.16 | €5.00 +58.2% | 20.0% | €6.00 | €4.00 | €1.91 | 2 |
| Jan ’24 | €2.58 | €5.00 +93.8% | 20.0% | €6.00 | €4.00 | €2.10 | 2 |
| Dec ’23 | €2.75 | €5.00 +81.8% | 20.0% | €6.00 | €4.00 | €1.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| VEYSEL TAZE | Oddo Seydler |
| Knud Hinkel | Pareto Securities |