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Report azionario XTRA:IXX

Capitalizzazione di mercato: €506.5m

init innovation in traffic systems Valutazione

IXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€44.97
Fair Value
13.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IXX ( €51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IXX?

Metrica chiave: Poiché IXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IXX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IXX su PE?
Rapporto PE34.9x
Utili€14.52m
Cap. di mercato€506.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
IVU IVU Traffic Technologies
28.4x11.66%€350.6m
EXL Exasol
43.4x28.25%€81.1m
MUM Mensch und Maschine Software
27.3x14.33%€798.4m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
24x8.61%€486.5m
IXX init innovation in traffic systems
34.9x31.17%€506.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IXX 34.9xMedia del settore 28.5xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.00
€59.25
+16.18%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Oct ’26€49.00
€59.25
+20.92%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Sep ’26€45.30
€59.25
+30.79%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Aug ’26€40.50
€56.75
+40.12%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€37.90
€56.00
+47.76%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€39.60
€56.00
+41.41%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€39.20
€56.00
+42.86%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.80
€56.00
+33.97%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€36.70
€54.00
+47.14%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€37.10
€54.00
+45.55%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€36.60
€54.00
+47.54%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€36.30
€54.00
+48.76%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25€37.20
€52.25
+40.46%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.30
€52.25
+43.94%
5.26%€55.00€49.50€49.002
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.22%
5.26%€55.00€49.50€45.302
Aug ’25€40.00
€51.50
+28.75%
6.80%€55.00€48.00€40.502
Jul ’25€39.70
€51.50
+29.72%
6.80%€55.00€48.00€37.902
Jun ’25€39.40
€51.50
+30.71%
6.80%€55.00€48.00€39.602
May ’25€39.50
€51.50
+30.38%
6.80%€55.00€48.00€39.202
Apr ’25€36.50
€51.50
+41.10%
6.80%€55.00€48.00€41.802
Mar ’25€31.00
€47.50
+53.23%
10.53%€52.50€42.50€36.702
Feb ’25€32.10
€47.50
+47.98%
10.53%€52.50€42.50€37.102
Jan ’25€30.50
€47.50
+55.74%
10.53%€52.50€42.50€36.602
Dec ’24€31.10
€47.50
+52.73%
10.53%€52.50€42.50€36.302
Nov ’24€26.10
€47.50
+81.99%
10.53%€52.50€42.50€37.202
Oct ’24€24.00
€47.50
+97.92%
10.53%€52.50€42.50€36.302
€59.25
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

init innovation in traffic systems SE è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets