init innovation in traffic systems SE

Report azionario XTRA:IXX

Capitalizzazione di mercato: €424.7m

init innovation in traffic systems Valutazione

IXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.17
Fair Value
9.8% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IXX ( €43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €39.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IXX?

Metrica chiave: Poiché IXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IXX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IXX su PE?
Rapporto PE29x
Utili€14.63m
Cap. di mercato€424.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
IVU IVU Traffic Technologies
28.6x11.21%€348.9m
FAA Fabasoft
20.2x9.60%€177.8m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
24x8.61%€486.5m
MUM Mensch und Maschine Software
30.3x13.73%€902.4m
IXX init innovation in traffic systems
29x29.16%€424.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IXX 29.0xMedia del settore 29.7xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore German Software ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.00
€56.75
+31.98%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€37.90
€56.00
+47.76%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€39.60
€56.00
+41.41%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€39.20
€56.00
+42.86%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.80
€56.00
+33.97%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€36.70
€54.00
+47.14%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€37.10
€54.00
+45.55%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€36.60
€54.00
+47.54%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€36.30
€54.00
+48.76%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25€37.20
€52.25
+40.46%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.30
€52.25
+43.94%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.22%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25€40.00
€51.50
+28.75%
6.80%€55.00€48.00n/a2
Jul ’25€39.70
€51.50
+29.72%
6.80%€55.00€48.00€37.902
Jun ’25€39.40
€51.50
+30.71%
6.80%€55.00€48.00€39.602
May ’25€39.50
€51.50
+30.38%
6.80%€55.00€48.00€39.202
Apr ’25€36.50
€51.50
+41.10%
6.80%€55.00€48.00€41.802
Mar ’25€31.00
€47.50
+53.23%
10.53%€52.50€42.50€36.702
Feb ’25€32.10
€47.50
+47.98%
10.53%€52.50€42.50€37.102
Jan ’25€30.50
€47.50
+55.74%
10.53%€52.50€42.50€36.602
Dec ’24€31.10
€47.50
+52.73%
10.53%€52.50€42.50€36.302
Nov ’24€26.10
€47.50
+81.99%
10.53%€52.50€42.50€37.202
Oct ’24€24.00
€47.50
+97.92%
10.53%€52.50€42.50€36.302
Sep ’24€28.90
€47.50
+64.36%
10.53%€52.50€42.50€37.002
Aug ’24€31.20
€48.25
+54.65%
8.81%€52.50€44.00€40.002
Jul ’24€29.70
€48.25
+62.46%
8.81%€52.50€44.00€39.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€56.75
Fair Value
24.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

init innovation in traffic systems SE è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets