Exasol Valutazione
EXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXL ( €2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXL?
Metrica chiave: Poiché EXL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | €36.81m |
| Cap. di mercato | €61.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
CYR cyan | 9.1x | 28.1% | €53.3m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.9x | n/a | €250.5m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €355.5m |
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
EXL Exasol | 1.7x | 13.0% | €61.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.32 | €4.55 +96.1% | 31.9% | €6.00 | €3.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.31 | €4.55 +97.0% | 31.9% | €6.00 | €3.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.71 | €4.70 +175.7% | 34.0% | €6.30 | €3.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.90 | €4.70 +147.4% | 34.0% | €6.30 | €3.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.24 | €4.70 +109.8% | 34.0% | €6.30 | €3.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.28 | €4.65 +103.9% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.39 | €4.65 +94.6% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.52 | €4.65 +84.5% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.48 | €4.65 +87.5% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.58 | €4.65 +80.2% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.70 | €4.65 +72.5% | 35.5% | €6.30 | €3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.26 | €5.85 +79.7% | 14.5% | €6.70 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.15 | €5.85 +86.0% | 14.5% | €6.70 | €5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.83 | €5.45 +92.6% | 15.6% | €6.30 | €4.60 | €2.31 | 2 |
| Nov ’24 | €2.09 | €10.75 +415.6% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | €1.71 | 2 |
| Oct ’24 | €2.85 | €10.75 +277.9% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | €1.90 | 2 |
| Sep ’24 | €3.02 | €10.75 +256.6% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | €2.24 | 2 |
| Aug ’24 | €2.84 | €12.50 +340.9% | 8.0% | €13.50 | €11.50 | €2.28 | 2 |
| Jul ’24 | €3.26 | €12.75 +291.1% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.39 | 2 |
| Jun ’24 | €3.27 | €12.75 +290.5% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.52 | 2 |
| May ’24 | €3.45 | €12.75 +269.6% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.48 | 2 |
| Apr ’24 | €3.96 | €12.75 +222.0% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.58 | 2 |
| Mar ’24 | €4.24 | €12.75 +201.1% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €2.70 | 2 |
| Feb ’24 | €3.98 | €18.50 +364.8% | 27.0% | €23.50 | €13.50 | €3.26 | 2 |
| Jan ’24 | €2.95 | €18.50 +527.1% | 27.0% | €23.50 | €13.50 | €3.15 | 2 |
| Dec ’23 | €2.90 | €18.50 +537.9% | 27.0% | €23.50 | €13.50 | €2.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exasol AG è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Henning Breiter | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Finn Kemper | Hauck Aufhäuser Investment Banking |