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DB:3ITN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €62.0m

audius Valutazione

3ITN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3ITN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3ITN ( €12.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3ITN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3ITN?

Metrica chiave: Poiché 3ITN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3ITN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3ITN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3ITN su PE?
Rapporto PE28.8x
Guadagni€2.15m
Cap. di mercato€62.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3ITN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3ITN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
OBS ORBIS
19.5x-5.5%€56.3m
AEIN Allgeier
15.2x18.1%€177.2m
T3T1 Seven Principles
10.2xn/a€20.9m
A1OS All for One Group
17.4x24.6%€253.9m
3ITN audius
28.8x12.8%€62.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3ITN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3ITN 28.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3ITN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3ITN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3ITN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.60
€19.10
+51.6%
0.5%€19.20€19.00n/a2
Nov ’25€12.65
€19.25
+52.2%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Oct ’25€12.20
€19.25
+57.8%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Sep ’25€13.35
€19.25
+44.2%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Aug ’25€12.80
€20.30
+58.6%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jul ’25€13.30
€20.30
+52.6%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jun ’25€12.80
€20.20
+57.8%
5.9%€21.40€19.00n/a2
May ’25€11.90
€20.20
+69.7%
5.9%€21.40€19.00n/a2
Apr ’25€10.90
€20.00
+83.5%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€11.10
€19.90
+79.3%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Feb ’25€11.60
€19.90
+71.6%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Jan ’25€12.00
€19.90
+65.8%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Dec ’24€12.70
€19.90
+56.7%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Nov ’24€12.80
€21.10
+64.8%
2.4%€21.60€20.60€12.652
Oct ’24€13.20
€21.10
+59.8%
2.4%€21.60€20.60€12.202
Sep ’24€13.80
€21.10
+52.9%
2.4%€21.60€20.60€13.352
Aug ’24€13.00
€20.90
+60.8%
1.4%€21.20€20.60€12.802
Jul ’24€14.90
€20.90
+40.3%
1.4%€21.20€20.60€13.302
Jun ’24€16.00
€21.10
+31.9%
1.8%€21.50€20.60€12.803
May ’24€15.50
€20.90
+34.8%
2.0%€21.50€20.60€11.903
Apr ’24€16.10
€20.90
+29.8%
2.0%€21.50€20.60€10.903
Mar ’24€16.10
€21.37
+32.7%
2.7%€22.00€20.60€11.103
Feb ’24€16.70
€21.37
+27.9%
2.7%€22.00€20.60€11.603
Jan ’24€17.50
€21.37
+22.1%
2.7%€22.00€20.60€12.003
Dec ’23€16.70
€21.37
+27.9%
2.7%€22.00€20.60€12.703
Nov ’23€14.20
€21.15
+48.9%
2.6%€21.70€20.60€12.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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