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audius Valutazione

3ITN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3ITN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3ITN ( €13.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3ITN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3ITN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3ITN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3ITN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3ITN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€60.03m

3ITN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3ITN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3ITN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.7x
OBS ORBIS	19.4x	-0.7%	€55.9m
AEIN Allgeier	15.7x	18.7%	€185.3m
A1OS All for One Group	16.4x	24.6%	€239.7m
NVQ Novabase S.G.P.S	59.1x	n/a	€200.1m
3ITN audius	27.9x	45.5%	€60.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3ITN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European IT ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3ITN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3ITN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.9x
Rapporto equo PE	23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3ITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3ITN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€12.20	€19.25 +57.8%	1.3%	€19.50	€19.00	n/a	2
Sep ’25	€13.35	€19.25 +44.2%	1.3%	€19.50	€19.00	n/a	2
Aug ’25	€12.80	€20.30 +58.6%	6.4%	€21.60	€19.00	n/a	2
Jul ’25	€13.30	€20.30 +52.6%	6.4%	€21.60	€19.00	n/a	2
Jun ’25	€12.80	€20.20 +57.8%	5.9%	€21.40	€19.00	n/a	2
May ’25	€11.90	€20.20 +69.7%	5.9%	€21.40	€19.00	n/a	2
Apr ’25	€10.90	€20.00 +83.5%	5.0%	€21.00	€19.00	n/a	2
Mar ’25	€11.10	€19.90 +79.3%	4.5%	€20.80	€19.00	n/a	2
Feb ’25	€11.60	€19.90 +71.6%	4.5%	€20.80	€19.00	n/a	2
Jan ’25	€12.00	€19.90 +65.8%	4.5%	€20.80	€19.00	n/a	2
Dec ’24	€12.70	€19.90 +56.7%	4.5%	€20.80	€19.00	n/a	2
Nov ’24	€12.80	€21.10 +64.8%	2.4%	€21.60	€20.60	n/a	2
Oct ’24	€13.20	€21.10 +59.8%	2.4%	€21.60	€20.60	€12.20	2
Sep ’24	€13.80	€21.10 +52.9%	2.4%	€21.60	€20.60	€13.35	2
Aug ’24	€13.00	€20.90 +60.8%	1.4%	€21.20	€20.60	€12.80	2
Jul ’24	€14.90	€20.90 +40.3%	1.4%	€21.20	€20.60	€13.30	2
Jun ’24	€16.00	€21.10 +31.9%	1.8%	€21.50	€20.60	€12.80	3
May ’24	€15.50	€20.90 +34.8%	2.0%	€21.50	€20.60	€11.90	3
Apr ’24	€16.10	€20.90 +29.8%	2.0%	€21.50	€20.60	€10.90	3
Mar ’24	€16.10	€21.37 +32.7%	2.7%	€22.00	€20.60	€11.10	3
Feb ’24	€16.70	€21.37 +27.9%	2.7%	€22.00	€20.60	€11.60	3
Jan ’24	€17.50	€21.37 +22.1%	2.7%	€22.00	€20.60	€12.00	3
Dec ’23	€16.70	€21.37 +27.9%	2.7%	€22.00	€20.60	€12.70	3
Nov ’23	€14.20	€21.15 +48.9%	2.6%	€21.70	€20.60	€12.80	2
Oct ’23	€13.10	€21.15 +61.5%	2.6%	€21.70	€20.60	€13.20	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.