All for One Group Valutazione
A1OS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A1OS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A1OS ( €56.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €197.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A1OS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1OS?
Metrica chiave: Poiché A1OS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A1OS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | €14.58m |
| Cap. di mercato | €277.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A1OS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 26.4x | 11.1% | €377.3m |
AEIN Allgeier | 15.5x | 17.6% | €181.3m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 59.6x | n/a | €201.8m |
D6H DATAGROUP | 15x | 12.8% | €394.1m |
A1OS All for One Group | 19x | 21.0% | €277.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1OS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A1OS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A1OS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A1OS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1OS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.80 | €84.85 +49.4% | 3.7% | €88.00 | €81.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €55.00 | €73.00 +32.7% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €50.40 | €73.00 +44.8% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €49.10 | €73.00 +48.7% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €47.90 | €73.00 +52.4% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €55.40 | €83.00 +49.8% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €59.60 | €83.00 +39.3% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €61.20 | €83.00 +35.6% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €58.40 | €83.00 +42.1% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €58.20 | €83.00 +42.6% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €54.40 | €73.50 +35.1% | 14.3% | €84.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.10 | €71.50 +45.6% | 11.9% | €80.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €47.20 | €71.50 +51.5% | 11.9% | €80.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €46.00 | €67.50 +46.7% | 6.7% | €72.00 | €63.00 | €55.00 | 2 |
| Nov ’24 | €36.30 | €61.75 +70.1% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €50.40 | 2 |
| Oct ’24 | €39.90 | €61.75 +54.8% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €49.10 | 2 |
| Sep ’24 | €38.80 | €61.75 +59.1% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €47.90 | 2 |
| Aug ’24 | €39.60 | €61.75 +55.9% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €55.40 | 2 |
| Jul ’24 | €41.80 | €61.75 +47.7% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €59.60 | 2 |
| Jun ’24 | €41.50 | €61.75 +48.8% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €61.20 | 2 |
| May ’24 | €41.20 | €67.00 +62.6% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €58.40 | 2 |
| Apr ’24 | €42.00 | €67.00 +59.5% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €58.20 | 2 |
| Mar ’24 | €44.50 | €67.00 +50.6% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €54.40 | 2 |
| Feb ’24 | €43.00 | €68.50 +59.3% | 9.5% | €75.00 | €62.00 | €49.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
All for One Group SE è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |